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de Serquigny

LES ROSERAIES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2016

Dénomination usuelle : LES ROSERAIES

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81944075100017 / Siren : 819440751 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 49 819440751

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/05/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LES ROSERAIES

Adresse :
177 Rue DE LA MEUSE
45160 OLIVET

Historique de l'établissement :

03/05/2020 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

24/07/2016 : dénomination usuelle

Dénomination usuelle : LES ROSERAIES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2016

Dénomination : LOIRET HLD

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Sigle : FTI

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3415
NOJO : 45022023S006794
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

18/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7455
NOJO : 45022022S009012
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2299
NOJO : 45022021S004116
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

28/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°994
NOJO : 45022020S002313
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

30/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°72
NOJO : 45022019S000448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°527
NOJO : 45022018S010873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6894
NOJO : 45022017S000883
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 819 440 751
Dénomination : LOIRET HLD
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Historique de l'unité légale :

03/05/2020 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

24/07/2016 : dénomination

Dénomination : LOIRET HLD

Représentants légaux :

31/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Type : Personne Physique

Nom : Thomas Martin
Né le 20/09/1984 à ORLEANS (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
177 rue de la Meuse
45160 Olivet
France

Dépôts des actes :

24/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Dépôt : N°5160 déposé le 26/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale en LOIRET HLD

24/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Dépôt : N°5160 déposé le 26/07/2016
Etat : Déposé

24/03/2016 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Dépôt : N°2319 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé

01/03/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Dépôt : N°2319 déposé le 31/03/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

31/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
177 rue de la meuse
45160 Olivet
France
Nom commercial : LES ROSERAIES
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2016
Activité : L'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/01/2017 : LOIRET HLD

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/04/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/04/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2016B00498
Dépôt : N°883 déposé le 31/01/2017
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 9012 du 09/08/2022
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Actif, Passif ou Compte de Résultat nul (02)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 4116 du 30/04/2021
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Actif, Passif ou Compte de Résultat nul (02)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2313 du 17/04/2020
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 448 du 21/01/2019
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6820B : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10873 du 12/11/2018
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6820B : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 883 du 30/01/2017
Numéro de gestion : 2016B00498
Code activité : 6820B : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	378		378
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 040	7	7 034
BJ	TOTAL (I)	7 418	7	7 411
CF	Disponibilités	4 108		4 108
CH	Charges constatées d’avance	139		139
CJ	TOTAL (II)	4 247		4 247
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 665	7	11 658
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469
DL	TOTAL (I)	531
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 904
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 154
DY	Dettes fiscales et sociales	70
EC	TOTAL (IV)	11 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 658
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			584
FJ	Chiffres d’affaires nets			584
FR	Total des produits d’exploitation (I)			584
FW	Autres achats et charges externes			976
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			983
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399
GR	Intérêts et charges assimilées			69
GU	Total des charges financières (VI)			69
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 053
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7		7

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