Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 688 | 14 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875 | 149 080 | 3 794 | 6 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 514 | 139 604 | 42 909 | 48 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 111 | 457 111 | 331 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 807 189 | 303 372 | 503 816 | 386 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 740 948 | 740 948 | 624 848 | |
BP | En cours de production de services | 1 596 208 | 1 596 208 | 2 409 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897 | 7 897 | 22 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 197 | 90 094 | 3 157 103 | 4 333 493 |
BZ | Autres créances | 2 483 349 | 2 483 349 | 2 437 923 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |
CF | Disponibilités | 41 515 | 41 515 | 63 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 022 | 37 022 | 130 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 171 992 | 90 094 | 8 081 898 | 10 039 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181 | 393 467 | 8 585 714 | 10 426 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 640 | 999 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150 | 237 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 314 791 | 1 280 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428 | 1 769 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | 178 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 367 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207 | 5 151 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 297 | 1 961 044 | ||
EA | Autres dettes | 40 989 | 63 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 260 923 | 9 145 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714 | 10 426 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494 | 7 355 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463 | 1 530 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 409 | 34 409 | 27 000 | |
FG | Production vendue services | 16 385 350 | 16 385 350 | 21 047 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 419 760 | 16 419 760 | 21 074 508 | |
FM | Production stockée | -812 979 | 830 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 674 | 24 454 | ||
FQ | Autres produits | 34 626 | 16 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 081 | 21 945 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 494 947 | 12 099 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 100 | 39 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 989 836 | 7 041 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 895 | 90 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 398 | 1 201 271 | ||
FZ | Charges sociales | 716 041 | 884 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | 20 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 266 | 36 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 134 | 1 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 470 527 | 21 415 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 554 | 529 634 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 295 | 16 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 295 | 16 154 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 054 | 162 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 054 | 162 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 759 | -146 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 794 | 383 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827 | 9 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830 | 11 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715 | 20 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634 | 54 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634 | 54 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 919 | -34 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 725 | 111 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 150 | 237 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 018 | 154 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688 | 14 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105 | 26 105 | 527 | 288 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794 | 26 105 | 527 | 303 372 |