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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 413 | 4 413 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401 | 25 585 | 11 816 | 11 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 246 | 711 210 | 171 036 | 219 300 |
CU | Autres participations | 23 666 | 23 666 | 29 764 | |
BF | Prêts | 37 248 | 37 248 | 32 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | 33 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 974 | 741 208 | 271 766 | 326 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 438 | 8 438 | 28 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 854 725 | 38 439 | 816 285 | 826 939 |
BZ | Autres créances | 106 774 | 106 774 | 117 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 291 | 152 291 | 200 751 | |
CF | Disponibilités | 483 225 | 483 225 | 548 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 163 | 8 163 | 11 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 616 | 38 439 | 1 575 176 | 1 732 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 590 | 779 647 | 1 846 942 | 2 059 218 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 993 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 323 855 | 412 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 130 | 411 407 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 934 | 2 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 039 919 | 1 101 355 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 214 | 31 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 214 | 31 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200 | 23 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 931 | 392 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 080 | 505 656 | ||
EA | Autres dettes | 4 822 | 5 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 782 809 | 926 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 942 | 2 059 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 368 | 913 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 608 477 | 45 698 | 4 654 176 | 4 643 932 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 575 | 63 890 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 719 756 | 4 707 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 322 | 401 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 850 | -10 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 262 057 | 2 253 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 780 | 66 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 195 | 1 109 621 | ||
FZ | Charges sociales | 244 120 | 252 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 215 | 82 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 | 457 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 058 | 4 156 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 698 | 551 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 652 | 7 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 420 | 2 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 072 | 9 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 576 | 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 576 | 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 496 | 8 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 194 | 560 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019 | 27 737 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 664 | 48 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 683 | 76 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266 | 42 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566 | 23 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832 | 66 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 850 | 10 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 914 | 159 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 510 | 4 794 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 380 | 4 382 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 130 | 411 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 709 | 172 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 253 | 36 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413 | 4 413 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 325 | 64 215 | 8 745 | 736 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 738 | 64 215 | 8 745 | 741 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 283 | 7 068 | 24 214 | |
6T | Sur comptes clients | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 187 | 505 | 253 | 38 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 470 | 505 | 7 322 | 62 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 505 | 7 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 248 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 993 | |||
UX | Autres créances clients | 808 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 910 | 923 669 | 111 241 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 | 10 535 | 2 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 931 | 343 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 405 | 156 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863 | 69 863 | ||
VW | T.V.A. | 175 816 | 175 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997 | 14 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822 | 4 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 033 | 776 368 | 2 665 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301 |