Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 298 | 32 298 | 3 818 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 17 595 | 200 | 17 395 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570 | 39 709 | 3 861 | 5 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 272 | 225 116 | 81 156 | 106 236 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 100 | 100 | 100 | |
CU | Autres participations | 7 410 | 7 410 | 7 410 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | 54 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 475 389 | 297 323 | 178 067 | 190 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 445 | 7 445 | 15 608 | |
BN | En cours de production de biens | 84 095 | 84 095 | 65 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 562 | 562 | 2 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 858 | 477 858 | 610 059 | |
BZ | Autres créances | 28 292 | 28 292 | 20 201 | |
CF | Disponibilités | 153 095 | 153 095 | 356 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 658 | 11 658 | 8 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 763 005 | 763 005 | 1 078 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394 | 297 323 | 941 071 | 1 268 583 |
CP | Parts à moins d’un an | 56 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 429 512 | 406 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 943 | 54 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 050 | 4 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 619 | 553 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 | 17 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149 | 1 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 915 | 459 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 646 | 217 211 | ||
EA | Autres dettes | 8 695 | 4 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 545 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 453 | 715 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 071 | 1 268 583 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 103 | 709 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 039 297 | 3 039 297 | 3 838 763 | |
FG | Production vendue services | 34 727 | 34 727 | 15 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 074 024 | 3 074 024 | 3 854 362 | |
FM | Production stockée | 18 988 | -29 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 079 | 3 872 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 913 | 922 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 163 | 5 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 774 656 | 2 143 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 271 | 19 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 982 | 428 499 | ||
FZ | Charges sociales | 296 371 | 273 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 852 | 38 280 | ||
GE | Autres charges | 9 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 216 | 3 830 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 137 | 41 319 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 178 | 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 116 | 1 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 658 | 2 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 774 | 3 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 538 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 538 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 237 | 2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 079 | 44 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394 | 5 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 | 29 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258 | 8 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 | 19 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 9 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 247 | 3 904 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 190 | 3 849 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 943 | 54 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 058 | 46 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479 | 3 818 | 32 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991 | 28 034 | 265 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 265 471 | 31 852 | 297 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 | 2 000 | 6 050 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 108 | 56 108 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 415 | |||
UX | Autres créances clients | 477 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 599 | |||
VB | T. V. A. | 4 285 | |||
VP | Divers | 1 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 331 | 573 916 | 4 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896 | 9 547 | 16 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 915 | 321 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 712 | 11 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608 | 66 608 | ||
VW | T.V.A. | 117 745 | 117 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 581 | 581 | ||
VI | Groupe et associés | 17 149 | 17 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 | 8 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 453 | 554 103 | 16 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860 |