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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 10 173 | 123 | 5 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 | -44 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383 | 57 834 | 548 | 1 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 143 | 668 245 | 34 899 | 41 740 |
AX | Avances et acomptes | 9 998 | 9 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | 255 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 730 | 736 295 | 301 435 | 299 611 |
BT | Marchandises | 8 621 | 8 621 | 11 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 411 | 462 411 | 444 892 | |
BZ | Autres créances | 200 603 | 200 603 | 177 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 548 765 | 548 765 | 533 393 | |
CF | Disponibilités | 432 976 | 432 976 | 304 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 394 | 3 394 | 7 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 769 | 1 656 769 | 1 478 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 499 | 736 295 | 1 958 204 | 1 778 012 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | 49 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | 4 900 | ||
DG | Autres réserves | 170 049 | 160 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723 | 9 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 587 | 78 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 259 | 302 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 532 | 132 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 083 | 290 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 615 | 422 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 090 | 576 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 113 | 405 959 | ||
EA | Autres dettes | 109 549 | 24 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 330 | 1 052 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 204 | 1 778 012 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 45 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 966 | 155 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 58 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 272 | 4 538 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 856 | 98 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 024 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 198 | 2 725 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 614 | 183 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 120 | 991 438 | ||
FZ | Charges sociales | 529 220 | 591 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 254 | 23 367 | ||
GE | Autres charges | 66 703 | 31 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 989 | 4 640 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 717 | -102 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 299 | 3 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 299 | 3 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 2 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 418 | -100 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 142 | 110 907 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 142 | 110 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 142 | 110 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 713 | 4 652 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 989 | 4 642 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 723 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041 | 176 | 10 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 830 | 13 248 | 726 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 871 | 13 424 | 736 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 343 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 532 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | ||
UX | Autres créances clients | 462 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 213 | |||
VB | T. V. A. | 122 867 | |||
VP | Divers | 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 888 | 937 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 587 | 648 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 039 | 119 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 462 | 174 462 | ||
VW | T.V.A. | 24 203 | 24 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409 | 8 409 | ||
VI | Groupe et associés | 45 578 | 45 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 997 | 97 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 276 | 1 118 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 10 173 | 123 | 5 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 | -44 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383 | 57 834 | 548 | 1 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 143 | 668 245 | 34 899 | 41 740 |
AX | Avances et acomptes | 9 998 | 9 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | 255 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 730 | 736 295 | 301 435 | 299 611 |
BT | Marchandises | 8 621 | 8 621 | 11 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 411 | 462 411 | 444 892 | |
BZ | Autres créances | 200 603 | 200 603 | 177 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 548 765 | 548 765 | 533 393 | |
CF | Disponibilités | 432 976 | 432 976 | 304 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 394 | 3 394 | 7 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 769 | 1 656 769 | 1 478 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 499 | 736 295 | 1 958 204 | 1 778 012 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | 49 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | 4 900 | ||
DG | Autres réserves | 170 049 | 160 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723 | 9 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 587 | 78 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 259 | 302 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 532 | 132 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 083 | 290 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 615 | 422 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 090 | 576 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 113 | 405 959 | ||
EA | Autres dettes | 109 549 | 24 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 330 | 1 052 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 204 | 1 778 012 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 45 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 966 | 155 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 58 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 272 | 4 538 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 856 | 98 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 024 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 198 | 2 725 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 614 | 183 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 120 | 991 438 | ||
FZ | Charges sociales | 529 220 | 591 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 254 | 23 367 | ||
GE | Autres charges | 66 703 | 31 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 989 | 4 640 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 717 | -102 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 299 | 3 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 299 | 3 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 2 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 418 | -100 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 142 | 110 907 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 142 | 110 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 142 | 110 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 713 | 4 652 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 989 | 4 642 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 723 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041 | 176 | 10 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 830 | 13 248 | 726 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 871 | 13 424 | 736 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 343 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 532 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | ||
UX | Autres créances clients | 462 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 213 | |||
VB | T. V. A. | 122 867 | |||
VP | Divers | 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 888 | 937 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 587 | 648 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 039 | 119 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 462 | 174 462 | ||
VW | T.V.A. | 24 203 | 24 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409 | 8 409 | ||
VI | Groupe et associés | 45 578 | 45 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 997 | 97 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 276 | 1 118 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 10 173 | 123 | 5 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 | -44 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383 | 57 834 | 548 | 1 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 143 | 668 245 | 34 899 | 41 740 |
AX | Avances et acomptes | 9 998 | 9 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | 255 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 730 | 736 295 | 301 435 | 299 611 |
BT | Marchandises | 8 621 | 8 621 | 11 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 411 | 462 411 | 444 892 | |
BZ | Autres créances | 200 603 | 200 603 | 177 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 548 765 | 548 765 | 533 393 | |
CF | Disponibilités | 432 976 | 432 976 | 304 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 394 | 3 394 | 7 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 769 | 1 656 769 | 1 478 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 499 | 736 295 | 1 958 204 | 1 778 012 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | 49 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | 4 900 | ||
DG | Autres réserves | 170 049 | 160 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723 | 9 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 587 | 78 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 259 | 302 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 532 | 132 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 083 | 290 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 615 | 422 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 090 | 576 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 113 | 405 959 | ||
EA | Autres dettes | 109 549 | 24 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 330 | 1 052 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 204 | 1 778 012 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 45 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 966 | 155 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 58 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 272 | 4 538 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 856 | 98 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 024 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 198 | 2 725 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 614 | 183 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 120 | 991 438 | ||
FZ | Charges sociales | 529 220 | 591 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 254 | 23 367 | ||
GE | Autres charges | 66 703 | 31 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 989 | 4 640 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 717 | -102 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 299 | 3 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 299 | 3 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 2 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 418 | -100 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 142 | 110 907 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 142 | 110 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 142 | 110 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 713 | 4 652 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 989 | 4 642 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 723 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041 | 176 | 10 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 830 | 13 248 | 726 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 871 | 13 424 | 736 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 343 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 532 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | ||
UX | Autres créances clients | 462 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 213 | |||
VB | T. V. A. | 122 867 | |||
VP | Divers | 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 888 | 937 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 587 | 648 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 039 | 119 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 462 | 174 462 | ||
VW | T.V.A. | 24 203 | 24 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409 | 8 409 | ||
VI | Groupe et associés | 45 578 | 45 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 997 | 97 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 276 | 1 118 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 | 10 173 | 123 | 5 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 | -44 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 383 | 57 834 | 548 | 1 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 143 | 668 245 | 34 899 | 41 740 |
AX | Avances et acomptes | 9 998 | 9 998 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | 255 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 730 | 736 295 | 301 435 | 299 611 |
BT | Marchandises | 8 621 | 8 621 | 11 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 411 | 462 411 | 444 892 | |
BZ | Autres créances | 200 603 | 200 603 | 177 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 548 765 | 548 765 | 533 393 | |
CF | Disponibilités | 432 976 | 432 976 | 304 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 394 | 3 394 | 7 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 656 769 | 1 656 769 | 1 478 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 499 | 736 295 | 1 958 204 | 1 778 012 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 000 | 49 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 900 | 4 900 | ||
DG | Autres réserves | 170 049 | 160 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723 | 9 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 587 | 78 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 313 259 | 302 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 532 | 132 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 254 083 | 290 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 615 | 422 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578 | 45 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 090 | 576 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 113 | 405 959 | ||
EA | Autres dettes | 109 549 | 24 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 330 | 1 052 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 204 | 1 778 012 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 45 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 892 | 4 455 892 | 4 324 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 966 | 155 259 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 58 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 272 | 4 538 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 856 | 98 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 024 | -3 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 772 198 | 2 725 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 614 | 183 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 120 | 991 438 | ||
FZ | Charges sociales | 529 220 | 591 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 254 | 23 367 | ||
GE | Autres charges | 66 703 | 31 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 989 | 4 640 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 717 | -102 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 299 | 3 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 299 | 3 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 299 | 2 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 418 | -100 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 142 | 110 907 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 142 | 110 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 142 | 110 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 713 | 4 652 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 989 | 4 642 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 723 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041 | 176 | 10 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 830 | 13 248 | 726 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 871 | 13 424 | 736 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 343 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 532 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 580 | 165 944 | 215 909 | 372 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 255 911 | 255 911 | ||
UX | Autres créances clients | 462 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 213 | |||
VB | T. V. A. | 122 867 | |||
VP | Divers | 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 888 | 937 888 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 587 | 648 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 039 | 119 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 462 | 174 462 | ||
VW | T.V.A. | 24 203 | 24 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409 | 8 409 | ||
VI | Groupe et associés | 45 578 | 45 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 997 | 97 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 276 | 1 118 276 |