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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 421 | 76 335 | 87 | 8 344 |
AN | Terrains | 124 924 | 116 466 | 8 459 | 11 445 |
AP | Constructions | 544 502 | 283 934 | 260 568 | 258 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854 | 524 357 | 149 497 | 202 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 180 | 280 040 | 154 141 | 148 239 |
AX | Avances et acomptes | 24 563 | 24 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | 5 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 295 | 1 281 131 | 602 164 | 634 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 118 | 7 118 | 8 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 261 | 111 967 | 360 294 | 363 814 |
BZ | Autres créances | 624 906 | 624 906 | 452 113 | |
CF | Disponibilités | 689 493 | 689 493 | 284 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 203 | 70 203 | 72 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 980 | 111 967 | 1 752 013 | 1 181 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275 | 1 393 098 | 2 354 178 | 1 815 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 327 | 58 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458 | 73 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 511 | 93 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 765 | 270 777 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 955 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 289 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 638 792 | 289 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 | 16 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892 | 551 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 771 | 515 270 | ||
EA | Autres dettes | 99 300 | 71 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178 | 1 815 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 | 1 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 376 329 | 4 239 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 824 151 | 1 810 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 846 | 343 553 | ||
FQ | Autres produits | 31 018 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 546 343 | 6 394 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 941 | 268 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 197 958 | 2 139 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 243 | 152 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 212 205 | 2 241 900 | ||
FZ | Charges sociales | 744 411 | 770 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 281 | 177 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782 | 48 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 892 | 289 900 | ||
GE | Autres charges | 244 921 | 34 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 867 | 6 119 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 524 | 274 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 558 | 3 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 558 | 3 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 558 | -2 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 082 | 271 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554 | 31 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554 | 55 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930 | 252 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930 | 252 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 624 | -197 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897 | 6 450 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355 | 6 376 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 458 | 73 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 8 257 | 76 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773 | 148 024 | 1 204 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850 | 156 281 | 1 281 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 900 | 618 892 | 270 000 | 638 792 |
6T | Sur comptes clients | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 686 | 633 674 | 274 601 | 750 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 633 674 | 274 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 673 | |||
UX | Autres créances clients | 227 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 633 | |||
VB | T. V. A. | 141 193 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140 | |||
VP | Divers | 3 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220 | 922 697 | 249 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 892 | 569 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 984 | 383 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191 | 233 191 | ||
VW | T.V.A. | 60 677 | 60 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919 | 127 919 | ||
VI | Groupe et associés | 16 659 | 16 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300 | 99 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621 | 1 491 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 421 | 76 335 | 87 | 8 344 |
AN | Terrains | 124 924 | 116 466 | 8 459 | 11 445 |
AP | Constructions | 544 502 | 283 934 | 260 568 | 258 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854 | 524 357 | 149 497 | 202 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 180 | 280 040 | 154 141 | 148 239 |
AX | Avances et acomptes | 24 563 | 24 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | 5 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 295 | 1 281 131 | 602 164 | 634 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 118 | 7 118 | 8 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 261 | 111 967 | 360 294 | 363 814 |
BZ | Autres créances | 624 906 | 624 906 | 452 113 | |
CF | Disponibilités | 689 493 | 689 493 | 284 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 203 | 70 203 | 72 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 980 | 111 967 | 1 752 013 | 1 181 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275 | 1 393 098 | 2 354 178 | 1 815 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 327 | 58 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458 | 73 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 511 | 93 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 765 | 270 777 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 955 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 289 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 638 792 | 289 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 | 16 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892 | 551 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 771 | 515 270 | ||
EA | Autres dettes | 99 300 | 71 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178 | 1 815 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 | 1 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 376 329 | 4 239 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 824 151 | 1 810 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 846 | 343 553 | ||
FQ | Autres produits | 31 018 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 546 343 | 6 394 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 941 | 268 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 197 958 | 2 139 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 243 | 152 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 212 205 | 2 241 900 | ||
FZ | Charges sociales | 744 411 | 770 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 281 | 177 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782 | 48 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 892 | 289 900 | ||
GE | Autres charges | 244 921 | 34 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 867 | 6 119 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 524 | 274 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 558 | 3 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 558 | 3 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 558 | -2 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 082 | 271 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554 | 31 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554 | 55 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930 | 252 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930 | 252 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 624 | -197 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897 | 6 450 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355 | 6 376 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 458 | 73 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 8 257 | 76 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773 | 148 024 | 1 204 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850 | 156 281 | 1 281 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 900 | 618 892 | 270 000 | 638 792 |
6T | Sur comptes clients | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 686 | 633 674 | 274 601 | 750 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 633 674 | 274 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 673 | |||
UX | Autres créances clients | 227 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 633 | |||
VB | T. V. A. | 141 193 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140 | |||
VP | Divers | 3 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220 | 922 697 | 249 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 892 | 569 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 984 | 383 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191 | 233 191 | ||
VW | T.V.A. | 60 677 | 60 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919 | 127 919 | ||
VI | Groupe et associés | 16 659 | 16 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300 | 99 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621 | 1 491 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 421 | 76 335 | 87 | 8 344 |
AN | Terrains | 124 924 | 116 466 | 8 459 | 11 445 |
AP | Constructions | 544 502 | 283 934 | 260 568 | 258 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854 | 524 357 | 149 497 | 202 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 180 | 280 040 | 154 141 | 148 239 |
AX | Avances et acomptes | 24 563 | 24 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | 5 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 295 | 1 281 131 | 602 164 | 634 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 118 | 7 118 | 8 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 261 | 111 967 | 360 294 | 363 814 |
BZ | Autres créances | 624 906 | 624 906 | 452 113 | |
CF | Disponibilités | 689 493 | 689 493 | 284 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 203 | 70 203 | 72 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 980 | 111 967 | 1 752 013 | 1 181 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275 | 1 393 098 | 2 354 178 | 1 815 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 327 | 58 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458 | 73 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 511 | 93 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 765 | 270 777 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 955 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 289 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 638 792 | 289 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 | 16 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892 | 551 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 771 | 515 270 | ||
EA | Autres dettes | 99 300 | 71 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178 | 1 815 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 | 1 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 376 329 | 4 239 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 824 151 | 1 810 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 846 | 343 553 | ||
FQ | Autres produits | 31 018 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 546 343 | 6 394 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 941 | 268 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 197 958 | 2 139 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 243 | 152 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 212 205 | 2 241 900 | ||
FZ | Charges sociales | 744 411 | 770 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 281 | 177 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782 | 48 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 892 | 289 900 | ||
GE | Autres charges | 244 921 | 34 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 867 | 6 119 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 524 | 274 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 558 | 3 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 558 | 3 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 558 | -2 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 082 | 271 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554 | 31 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554 | 55 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930 | 252 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930 | 252 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 624 | -197 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897 | 6 450 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355 | 6 376 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 458 | 73 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 8 257 | 76 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773 | 148 024 | 1 204 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850 | 156 281 | 1 281 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 900 | 618 892 | 270 000 | 638 792 |
6T | Sur comptes clients | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 686 | 633 674 | 274 601 | 750 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 633 674 | 274 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 673 | |||
UX | Autres créances clients | 227 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 633 | |||
VB | T. V. A. | 141 193 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140 | |||
VP | Divers | 3 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220 | 922 697 | 249 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 892 | 569 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 984 | 383 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191 | 233 191 | ||
VW | T.V.A. | 60 677 | 60 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919 | 127 919 | ||
VI | Groupe et associés | 16 659 | 16 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300 | 99 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621 | 1 491 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 421 | 76 335 | 87 | 8 344 |
AN | Terrains | 124 924 | 116 466 | 8 459 | 11 445 |
AP | Constructions | 544 502 | 283 934 | 260 568 | 258 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854 | 524 357 | 149 497 | 202 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 180 | 280 040 | 154 141 | 148 239 |
AX | Avances et acomptes | 24 563 | 24 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | 5 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 295 | 1 281 131 | 602 164 | 634 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 118 | 7 118 | 8 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 261 | 111 967 | 360 294 | 363 814 |
BZ | Autres créances | 624 906 | 624 906 | 452 113 | |
CF | Disponibilités | 689 493 | 689 493 | 284 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 203 | 70 203 | 72 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 980 | 111 967 | 1 752 013 | 1 181 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275 | 1 393 098 | 2 354 178 | 1 815 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 327 | 58 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458 | 73 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 511 | 93 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 765 | 270 777 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 955 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 289 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 638 792 | 289 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 | 16 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892 | 551 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 771 | 515 270 | ||
EA | Autres dettes | 99 300 | 71 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178 | 1 815 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 | 1 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 376 329 | 4 239 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 824 151 | 1 810 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 846 | 343 553 | ||
FQ | Autres produits | 31 018 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 546 343 | 6 394 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 941 | 268 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 197 958 | 2 139 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 243 | 152 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 212 205 | 2 241 900 | ||
FZ | Charges sociales | 744 411 | 770 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 281 | 177 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782 | 48 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 892 | 289 900 | ||
GE | Autres charges | 244 921 | 34 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 867 | 6 119 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 524 | 274 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 558 | 3 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 558 | 3 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 558 | -2 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 082 | 271 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554 | 31 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554 | 55 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930 | 252 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930 | 252 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 624 | -197 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897 | 6 450 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355 | 6 376 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 458 | 73 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 8 257 | 76 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773 | 148 024 | 1 204 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850 | 156 281 | 1 281 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 900 | 618 892 | 270 000 | 638 792 |
6T | Sur comptes clients | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 686 | 633 674 | 274 601 | 750 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 633 674 | 274 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 673 | |||
UX | Autres créances clients | 227 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 633 | |||
VB | T. V. A. | 141 193 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140 | |||
VP | Divers | 3 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220 | 922 697 | 249 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 892 | 569 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 984 | 383 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191 | 233 191 | ||
VW | T.V.A. | 60 677 | 60 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919 | 127 919 | ||
VI | Groupe et associés | 16 659 | 16 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300 | 99 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621 | 1 491 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 421 | 76 335 | 87 | 8 344 |
AN | Terrains | 124 924 | 116 466 | 8 459 | 11 445 |
AP | Constructions | 544 502 | 283 934 | 260 568 | 258 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854 | 524 357 | 149 497 | 202 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 180 | 280 040 | 154 141 | 148 239 |
AX | Avances et acomptes | 24 563 | 24 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | 5 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 883 295 | 1 281 131 | 602 164 | 634 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 118 | 7 118 | 8 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 261 | 111 967 | 360 294 | 363 814 |
BZ | Autres créances | 624 906 | 624 906 | 452 113 | |
CF | Disponibilités | 689 493 | 689 493 | 284 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 203 | 70 203 | 72 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 863 980 | 111 967 | 1 752 013 | 1 181 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275 | 1 393 098 | 2 354 178 | 1 815 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 327 | 58 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458 | 73 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 511 | 93 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 765 | 270 777 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 955 | |||
DO | TOTAL (II) | 100 955 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 900 | 289 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 365 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 638 792 | 289 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659 | 16 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892 | 551 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 771 | 515 270 | ||
EA | Autres dettes | 99 300 | 71 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178 | 1 815 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621 | 1 154 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 055 | 1 369 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 376 329 | 4 239 766 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 824 151 | 1 810 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 846 | 343 553 | ||
FQ | Autres produits | 31 018 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 546 343 | 6 394 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 941 | 268 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 232 | -3 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 197 958 | 2 139 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 243 | 152 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 212 205 | 2 241 900 | ||
FZ | Charges sociales | 744 411 | 770 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 281 | 177 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782 | 48 357 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 892 | 289 900 | ||
GE | Autres charges | 244 921 | 34 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 582 867 | 6 119 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 524 | 274 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 558 | 3 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 558 | 3 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 558 | -2 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 082 | 271 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554 | 31 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554 | 55 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930 | 252 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930 | 252 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 624 | -197 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897 | 6 450 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355 | 6 376 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 458 | 73 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077 | 8 257 | 76 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773 | 148 024 | 1 204 796 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850 | 156 281 | 1 281 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 365 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 900 | 618 892 | 270 000 | 638 792 |
6T | Sur comptes clients | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 786 | 14 782 | 4 601 | 111 967 |
7C | TOTAL GENERAL | 391 686 | 633 674 | 274 601 | 750 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 633 674 | 274 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 850 | 4 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 673 | |||
UX | Autres créances clients | 227 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 742 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 982 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 633 | |||
VB | T. V. A. | 141 193 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140 | |||
VP | Divers | 3 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220 | 922 697 | 249 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 892 | 569 892 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 984 | 383 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191 | 233 191 | ||
VW | T.V.A. | 60 677 | 60 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919 | 127 919 | ||
VI | Groupe et associés | 16 659 | 16 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300 | 99 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621 | 1 491 621 |