Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 3 887 | 11 113 | 692 |
AN | Terrains | 183 399 | 20 134 | 163 264 | 195 599 |
AP | Constructions | 5 617 629 | 2 190 633 | 3 426 995 | 3 690 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 381 | 145 816 | 50 564 | 40 803 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 707 | 282 048 | 114 659 | 94 066 |
AV | Immobilisations en cours | 17 426 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 413 118 | 2 642 521 | 3 770 597 | 4 039 234 |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 268 699 | 31 451 | 237 248 | 216 082 |
BZ | Autres créances | 386 045 | 386 045 | 289 323 | |
CF | Disponibilités | 134 432 | 134 432 | 70 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 066 | 34 066 | 29 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 743 | 31 451 | 793 292 | 606 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 862 | 2 673 972 | 4 563 890 | 4 645 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 132 | 27 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 353 868 | 352 370 | ||
DH | Report à nouveau | -89 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252 | 120 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 021 253 | 711 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 043 | 2 599 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 683 | 112 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160 | 172 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 209 | 299 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 506 | 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 033 | 670 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 542 636 | 3 854 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 890 | 4 645 590 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 137 | 45 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 948 | 2 078 948 | 1 920 221 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 998 | 721 079 | ||
FQ | Autres produits | 212 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 160 | 2 641 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 723 | 12 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 209 | 302 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 552 | 359 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 006 | 138 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 097 842 | 1 094 245 | ||
FZ | Charges sociales | 361 821 | 343 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 741 | 196 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 972 | 9 478 | ||
GE | Autres charges | 128 | 4 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 997 | 2 461 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 162 | 179 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 435 | 363 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 483 | 363 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 415 | 413 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 415 | 423 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 931 | -59 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 230 | 119 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 544 | 3 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 544 | 6 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | 1 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 072 | 3 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 926 | 5 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 618 | 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 188 | 3 011 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 935 | 2 891 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 252 | 120 613 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 004 | 4 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 2 591 | 3 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 410 | 200 151 | 75 928 | 2 638 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 707 | 202 742 | 75 928 | 2 642 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 479 | 21 973 | 31 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 435 | 10 435 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 914 | 21 973 | 10 435 | 31 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 914 | 21 973 | 90 435 | 31 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 973 | |||
UG | - Financières | 90 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 216 | |||
UX | Autres créances clients | 235 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | |||
VB | T. V. A. | 49 213 | |||
VC | Groupe et associés | 142 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 066 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 812 | 688 812 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138 | 4 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 905 | 202 090 | 744 991 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 024 | 110 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 161 | 287 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 187 | 99 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889 | 163 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 146 | 4 146 | ||
VW | T.V.A. | 14 370 | 14 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 618 | 51 618 | ||
VI | Groupe et associés | 659 | 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 | 1 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 034 | 414 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 637 | 1 352 821 | 744 991 | 1 444 825 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 661 |