Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
Adresse :
86 rue du Dauphiné
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : LLR, M. FROMM Marie
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
Adresse :
86 rue du Dauphiné
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
Adresse :
86 rue du Dauphiné
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE DE LAVAL
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE RESIDENCES
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE
Bénéficiare 1 : PME SENIOR IDF
Bénéficiare 1 : PME SENIOR REGIONS
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
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Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
Adresse :
86 rue du Dauphiné
69003 LYON
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Mandataire 1 : LLR, M. FROMM Marie
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE DE LAVAL
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE RESIDENCES
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE
Bénéficiare 1 : PME SENIOR IDF
Bénéficiare 1 : PME SENIOR REGIONS
Déposant 1 : DOM'HESTIA EXPLOITATION SNC
Numéro de SIREN : 428130702
Mandataire 1 : Laurent Guéchot ACAPACE
Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
Adresse :
86 rue du Dauphiné
69003 LYON
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Mandataire 1 : LLR, Mme FROMM Marie
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11 boulevard de Sébastopol
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Bénéficiare 1 : ACAPACE
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE DE LAVAL
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE RESIDENCES
Bénéficiare 1 : LES JARDINS D'ARCADIE
Bénéficiare 1 : PME SENIOR IDF
Bénéficiare 1 : PME SENIOR REGIONS
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
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Déposant 1 : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428130702
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75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : LES JARDINS D ARCADIE EXPLOITATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800 | 800 | 2 500 000 | 2 500 000 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 16 982 | 15 861 | 1 121 | 1 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655 | 89 327 | 96 328 | 92 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 999 688 | 641 379 | 1 358 309 | 1 248 065 |
AV | Immobilisations en cours | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
CU | Autres participations | 878 853 | 64 392 | 814 461 | 804 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 890 602 | 811 759 | 5 078 843 | 4 953 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 025 | 42 712 | 1 632 313 | 1 899 295 |
BZ | Autres créances | 2 200 623 | 2 200 623 | 2 049 777 | |
CF | Disponibilités | 285 710 | 285 710 | 91 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 371 | 280 371 | 92 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 729 | 42 712 | 4 399 017 | 4 133 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331 | 854 471 | 9 477 860 | 9 087 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 817 465 | 2 817 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258 | 4 316 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 775 | 31 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 982 338 | -1 724 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656 | -1 257 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 364 504 | 4 183 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015 | 119 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818 | 862 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571 | 3 107 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 296 | 710 152 | ||
EA | Autres dettes | 92 399 | 56 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 257 | 11 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 356 | 4 889 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860 | 9 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 818 | 818 | 1 366 | |
FD | Production vendue biens | 1 912 989 | 1 912 989 | 1 789 006 | |
FG | Production vendue services | 9 845 318 | 9 845 318 | 8 901 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 125 | 11 759 125 | 10 692 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 546 | 13 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 278 | 43 782 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 1 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 802 378 | 10 750 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 947 | 58 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 673 369 | 8 624 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 805 | 143 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 662 276 | 2 288 543 | ||
FZ | Charges sociales | 848 986 | 784 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 949 | 172 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 410 | 21 302 | ||
GE | Autres charges | 3 444 | 15 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 195 | 12 109 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 817 | -1 359 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 026 | 14 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 026 | 14 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 682 | 1 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 682 | 9 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 344 | 5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -910 473 | -1 353 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914 | 22 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145 | 22 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068 | 2 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725 | 23 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793 | 25 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 647 | -2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 465 | -98 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550 | 10 787 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206 | 12 045 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 656 | -1 257 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618 | 218 949 | 746 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418 | 218 949 | 747 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 231 | 14 231 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 392 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 302 | 21 410 | 42 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 694 | 21 410 | 107 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 925 | 21 410 | 14 231 | 107 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 948 | |||
VB | T. V. A. | 705 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651 | |||
VC | Groupe et associés | 941 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 280 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739 | 4 085 644 | 72 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015 | 399 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969 | 1 410 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 876 571 | 1 876 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 284 | 320 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142 | 279 142 | ||
VW | T.V.A. | 102 610 | 102 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260 | 81 260 | ||
VI | Groupe et associés | 983 849 | 983 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399 | 92 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 257 | 11 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356 | 4 146 387 | 1 410 558 | 556 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800 | 800 | 2 500 000 | 2 500 000 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 16 982 | 15 861 | 1 121 | 1 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655 | 89 327 | 96 328 | 92 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 999 688 | 641 379 | 1 358 309 | 1 248 065 |
AV | Immobilisations en cours | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
CU | Autres participations | 878 853 | 64 392 | 814 461 | 804 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 890 602 | 811 759 | 5 078 843 | 4 953 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 025 | 42 712 | 1 632 313 | 1 899 295 |
BZ | Autres créances | 2 200 623 | 2 200 623 | 2 049 777 | |
CF | Disponibilités | 285 710 | 285 710 | 91 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 371 | 280 371 | 92 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 729 | 42 712 | 4 399 017 | 4 133 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331 | 854 471 | 9 477 860 | 9 087 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 817 465 | 2 817 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258 | 4 316 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 775 | 31 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 982 338 | -1 724 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656 | -1 257 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 364 504 | 4 183 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015 | 119 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818 | 862 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571 | 3 107 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 296 | 710 152 | ||
EA | Autres dettes | 92 399 | 56 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 257 | 11 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 356 | 4 889 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860 | 9 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 818 | 818 | 1 366 | |
FD | Production vendue biens | 1 912 989 | 1 912 989 | 1 789 006 | |
FG | Production vendue services | 9 845 318 | 9 845 318 | 8 901 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 125 | 11 759 125 | 10 692 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 546 | 13 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 278 | 43 782 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 1 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 802 378 | 10 750 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 947 | 58 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 673 369 | 8 624 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 805 | 143 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 662 276 | 2 288 543 | ||
FZ | Charges sociales | 848 986 | 784 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 949 | 172 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 410 | 21 302 | ||
GE | Autres charges | 3 444 | 15 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 195 | 12 109 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 817 | -1 359 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 026 | 14 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 026 | 14 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 682 | 1 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 682 | 9 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 344 | 5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -910 473 | -1 353 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914 | 22 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145 | 22 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068 | 2 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725 | 23 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793 | 25 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 647 | -2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 465 | -98 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550 | 10 787 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206 | 12 045 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 656 | -1 257 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618 | 218 949 | 746 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418 | 218 949 | 747 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 231 | 14 231 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 392 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 302 | 21 410 | 42 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 694 | 21 410 | 107 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 925 | 21 410 | 14 231 | 107 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 948 | |||
VB | T. V. A. | 705 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651 | |||
VC | Groupe et associés | 941 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 280 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739 | 4 085 644 | 72 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015 | 399 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969 | 1 410 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 876 571 | 1 876 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 284 | 320 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142 | 279 142 | ||
VW | T.V.A. | 102 610 | 102 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260 | 81 260 | ||
VI | Groupe et associés | 983 849 | 983 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399 | 92 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 257 | 11 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356 | 4 146 387 | 1 410 558 | 556 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800 | 800 | 2 500 000 | 2 500 000 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 16 982 | 15 861 | 1 121 | 1 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655 | 89 327 | 96 328 | 92 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 999 688 | 641 379 | 1 358 309 | 1 248 065 |
AV | Immobilisations en cours | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
CU | Autres participations | 878 853 | 64 392 | 814 461 | 804 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 890 602 | 811 759 | 5 078 843 | 4 953 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 025 | 42 712 | 1 632 313 | 1 899 295 |
BZ | Autres créances | 2 200 623 | 2 200 623 | 2 049 777 | |
CF | Disponibilités | 285 710 | 285 710 | 91 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 371 | 280 371 | 92 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 729 | 42 712 | 4 399 017 | 4 133 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331 | 854 471 | 9 477 860 | 9 087 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 817 465 | 2 817 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258 | 4 316 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 775 | 31 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 982 338 | -1 724 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656 | -1 257 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 364 504 | 4 183 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015 | 119 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818 | 862 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571 | 3 107 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 296 | 710 152 | ||
EA | Autres dettes | 92 399 | 56 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 257 | 11 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 356 | 4 889 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860 | 9 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 818 | 818 | 1 366 | |
FD | Production vendue biens | 1 912 989 | 1 912 989 | 1 789 006 | |
FG | Production vendue services | 9 845 318 | 9 845 318 | 8 901 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 125 | 11 759 125 | 10 692 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 546 | 13 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 278 | 43 782 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 1 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 802 378 | 10 750 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 947 | 58 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 673 369 | 8 624 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 805 | 143 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 662 276 | 2 288 543 | ||
FZ | Charges sociales | 848 986 | 784 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 949 | 172 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 410 | 21 302 | ||
GE | Autres charges | 3 444 | 15 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 195 | 12 109 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 817 | -1 359 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 026 | 14 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 026 | 14 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 682 | 1 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 682 | 9 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 344 | 5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -910 473 | -1 353 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914 | 22 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145 | 22 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068 | 2 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725 | 23 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793 | 25 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 647 | -2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 465 | -98 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550 | 10 787 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206 | 12 045 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 656 | -1 257 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618 | 218 949 | 746 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418 | 218 949 | 747 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 231 | 14 231 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 392 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 302 | 21 410 | 42 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 694 | 21 410 | 107 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 925 | 21 410 | 14 231 | 107 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 948 | |||
VB | T. V. A. | 705 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651 | |||
VC | Groupe et associés | 941 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 280 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739 | 4 085 644 | 72 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015 | 399 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969 | 1 410 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 876 571 | 1 876 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 284 | 320 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142 | 279 142 | ||
VW | T.V.A. | 102 610 | 102 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260 | 81 260 | ||
VI | Groupe et associés | 983 849 | 983 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399 | 92 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 257 | 11 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356 | 4 146 387 | 1 410 558 | 556 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800 | 800 | 2 500 000 | 2 500 000 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 16 982 | 15 861 | 1 121 | 1 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655 | 89 327 | 96 328 | 92 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 999 688 | 641 379 | 1 358 309 | 1 248 065 |
AV | Immobilisations en cours | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
CU | Autres participations | 878 853 | 64 392 | 814 461 | 804 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 890 602 | 811 759 | 5 078 843 | 4 953 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 025 | 42 712 | 1 632 313 | 1 899 295 |
BZ | Autres créances | 2 200 623 | 2 200 623 | 2 049 777 | |
CF | Disponibilités | 285 710 | 285 710 | 91 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 371 | 280 371 | 92 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 729 | 42 712 | 4 399 017 | 4 133 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331 | 854 471 | 9 477 860 | 9 087 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 817 465 | 2 817 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258 | 4 316 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 775 | 31 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 982 338 | -1 724 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656 | -1 257 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 364 504 | 4 183 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015 | 119 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818 | 862 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571 | 3 107 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 296 | 710 152 | ||
EA | Autres dettes | 92 399 | 56 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 257 | 11 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 356 | 4 889 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860 | 9 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 818 | 818 | 1 366 | |
FD | Production vendue biens | 1 912 989 | 1 912 989 | 1 789 006 | |
FG | Production vendue services | 9 845 318 | 9 845 318 | 8 901 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 125 | 11 759 125 | 10 692 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 546 | 13 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 278 | 43 782 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 1 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 802 378 | 10 750 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 947 | 58 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 673 369 | 8 624 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 805 | 143 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 662 276 | 2 288 543 | ||
FZ | Charges sociales | 848 986 | 784 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 949 | 172 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 410 | 21 302 | ||
GE | Autres charges | 3 444 | 15 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 195 | 12 109 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 817 | -1 359 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 026 | 14 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 026 | 14 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 682 | 1 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 682 | 9 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 344 | 5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -910 473 | -1 353 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914 | 22 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145 | 22 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068 | 2 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725 | 23 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793 | 25 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 647 | -2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 465 | -98 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550 | 10 787 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206 | 12 045 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 656 | -1 257 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618 | 218 949 | 746 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418 | 218 949 | 747 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 231 | 14 231 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 392 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 302 | 21 410 | 42 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 694 | 21 410 | 107 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 925 | 21 410 | 14 231 | 107 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 948 | |||
VB | T. V. A. | 705 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651 | |||
VC | Groupe et associés | 941 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 280 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739 | 4 085 644 | 72 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015 | 399 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969 | 1 410 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 876 571 | 1 876 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 284 | 320 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142 | 279 142 | ||
VW | T.V.A. | 102 610 | 102 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260 | 81 260 | ||
VI | Groupe et associés | 983 849 | 983 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399 | 92 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 257 | 11 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356 | 4 146 387 | 1 410 558 | 556 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800 | 800 | 2 500 000 | 2 500 000 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 16 982 | 15 861 | 1 121 | 1 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655 | 89 327 | 96 328 | 92 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 999 688 | 641 379 | 1 358 309 | 1 248 065 |
AV | Immobilisations en cours | 2 007 | 2 007 | 2 007 | |
CU | Autres participations | 878 853 | 64 392 | 814 461 | 804 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 890 602 | 811 759 | 5 078 843 | 4 953 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 025 | 42 712 | 1 632 313 | 1 899 295 |
BZ | Autres créances | 2 200 623 | 2 200 623 | 2 049 777 | |
CF | Disponibilités | 285 710 | 285 710 | 91 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 371 | 280 371 | 92 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 441 729 | 42 712 | 4 399 017 | 4 133 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331 | 854 471 | 9 477 860 | 9 087 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 817 465 | 2 817 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258 | 4 316 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 775 | 31 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 982 338 | -1 724 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656 | -1 257 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 364 504 | 4 183 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 231 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 231 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015 | 119 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818 | 862 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571 | 3 107 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 296 | 710 152 | ||
EA | Autres dettes | 92 399 | 56 199 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 257 | 11 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 113 356 | 4 889 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860 | 9 087 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 818 | 818 | 1 366 | |
FD | Production vendue biens | 1 912 989 | 1 912 989 | 1 789 006 | |
FG | Production vendue services | 9 845 318 | 9 845 318 | 8 901 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 759 125 | 11 759 125 | 10 692 017 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 546 | 13 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 278 | 43 782 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 1 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 802 378 | 10 750 021 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 947 | 58 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 673 369 | 8 624 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 805 | 143 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 662 276 | 2 288 543 | ||
FZ | Charges sociales | 848 986 | 784 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 949 | 172 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 410 | 21 302 | ||
GE | Autres charges | 3 444 | 15 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 195 | 12 109 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -940 817 | -1 359 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 026 | 14 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 026 | 14 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 682 | 1 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 682 | 9 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 344 | 5 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -910 473 | -1 353 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914 | 22 984 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145 | 22 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068 | 2 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725 | 23 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793 | 25 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 647 | -2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 465 | -98 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550 | 10 787 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206 | 12 045 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -818 656 | -1 257 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618 | 218 949 | 746 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418 | 218 949 | 747 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 231 | 14 231 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 392 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 302 | 21 410 | 42 712 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 694 | 21 410 | 107 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 925 | 21 410 | 14 231 | 107 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 375 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 948 | |||
VB | T. V. A. | 705 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651 | |||
VC | Groupe et associés | 941 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 280 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739 | 4 085 644 | 72 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015 | 399 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969 | 1 410 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 876 571 | 1 876 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 284 | 320 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142 | 279 142 | ||
VW | T.V.A. | 102 610 | 102 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260 | 81 260 | ||
VI | Groupe et associés | 983 849 | 983 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399 | 92 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 257 | 11 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356 | 4 146 387 | 1 410 558 | 556 411 |