de Gilley
Déposant 1 : MINOTERIE DORNIER, SAS
Numéro de SIREN : 632820445
Adresse :
1 Route du Moulin
25520 BIANS LES USIERS
FR
Mandataire 1 : MINOTERIE DORNIER
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1 Route du Moulin
25520 BIANS LES USIERS
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Déposant 1 : MINOTERIE DORNIER, SAS
Numéro de SIREN : 632820445
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Mandataire 1 : MINOTERIE DORNIER
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Mandataire 1 : MINOTERIE DORNIER
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Déposant 1 : SARL Minoterie DORNIER
Numéro de SIREN : 632820445
Mandataire 1 : Minoterie DORNIER
Déposant 1 : SARL Minoterie DORNIER
Numéro de SIREN : 632820445
Mandataire 1 : Minoterie DORNIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 16 170 | ||
AH | Fonds commercial | 81 088 | 81 088 | ||
AN | Terrains | 153 046 | 153 046 | ||
AP | Constructions | 2 736 500 | 1 502 608 | 1 233 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 575 | 1 788 650 | 2 416 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 141 | 566 889 | 313 252 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 634 | 45 000 | 37 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 909 | 9 909 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 165 066 | 3 919 318 | 4 245 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 496 | 1 553 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 666 006 | 271 774 | 3 394 231 | |
BZ | Autres créances | 604 628 | 45 000 | 559 628 | |
CF | Disponibilités | 259 529 | 259 529 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 304 | 5 304 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 088 965 | 316 774 | 5 772 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 031 | 4 236 093 | 10 017 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 720 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 375 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 992 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 783 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 198 399 | |||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 933 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 408 | |||
EA | Autres dettes | 21 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 749 538 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 624 | 16 624 | ||
FD | Production vendue biens | 17 642 069 | 17 642 069 | ||
FG | Production vendue services | 23 196 | 23 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 681 889 | 17 681 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 625 | |||
FQ | Autres produits | 19 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 559 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 693 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 857 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 037 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 252 765 | |||
FZ | Charges sociales | 474 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 467 983 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 588 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 18 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 480 073 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 924 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 064 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 992 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 131 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 171 | 16 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 291 | 467 984 | 124 126 | 3 858 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 462 | 467 984 | 124 126 | 3 874 319 |