Déposant 1 : SASU LES FALAISES, SASU
Numéro de SIREN : 523325272
Mandataire 1 : SASU LES FALAISES, M. Josué HOREMANS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 976 | 1 155 | 1 820 | 2 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449 | 4 808 | 14 641 | 8 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 553 | 3 966 | 18 588 | 1 290 |
BF | Prêts | 7 379 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 930 | 1 930 | 11 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 908 | 9 929 | 51 979 | 45 925 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 079 | 2 079 | 1 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 571 | 9 571 | 5 409 | |
BZ | Autres créances | 55 034 | 55 034 | 31 280 | |
CF | Disponibilités | 84 941 | 84 941 | 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 055 | 2 055 | 1 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 679 | 153 679 | 40 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587 | 9 929 | 205 658 | 86 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -90 846 | -13 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060 | -77 312 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 786 | -89 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 791 | 2 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 723 | 85 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 655 | 62 710 | ||
EA | Autres dettes | 93 274 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 444 | 176 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658 | 86 385 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 651 | 386 651 | 536 313 | |
FM | Production stockée | 3 122 | |||
FN | Production immobilisée | 6 496 | 7 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 587 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 270 | 549 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 745 | 78 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -252 | 2 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 550 | 280 710 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694 | 11 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 342 | 194 099 | ||
FZ | Charges sociales | 49 134 | 69 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 073 | 4 699 | ||
GE | Autres charges | 1 102 | 10 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 427 387 | 652 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 117 | -102 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 891 | 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 891 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 008 | -102 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 477 | 12 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 477 | 33 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409 | 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409 | 8 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 068 | 25 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 747 | 583 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 687 | 660 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 060 | -77 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 470 | 5 423 |