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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 237 | 344 727 | 172 510 | 22 256 |
AH | Fonds commercial | 52 203 | 473 | 51 731 | 1 524 |
AN | Terrains | 398 272 | 72 182 | 326 090 | 244 059 |
AP | Constructions | 13 013 098 | 8 880 996 | 4 132 102 | 3 569 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 798 | 1 185 090 | 492 708 | 394 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 392 580 | 1 505 548 | 887 032 | 356 731 |
AV | Immobilisations en cours | 45 033 | 45 033 | 12 500 | |
CU | Autres participations | 278 360 | 161 000 | 117 360 | 784 860 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
BF | Prêts | 6 905 | 6 905 | 5 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 798 | 10 798 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 395 316 | 12 150 015 | 6 245 301 | 5 450 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 178 | 444 178 | 265 402 | |
BT | Marchandises | 587 384 | 587 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 | 1 236 | 26 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 584 741 | 36 454 | 5 548 287 | 3 622 908 |
BZ | Autres créances | 1 754 273 | 1 754 273 | 589 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 123 564 | 2 123 564 | 3 002 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 369 | 245 369 | 205 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 740 745 | 36 454 | 11 704 291 | 8 212 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 061 | 12 186 469 | 17 949 592 | 13 663 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 194 | 18 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 014 | 110 014 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 138 | 1 757 387 | ||
DH | Report à nouveau | -50 301 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 659 | 192 052 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 687 515 | 649 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 885 521 | 3 777 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 506 116 | 254 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 506 116 | 254 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 684 | 2 764 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 291 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958 | 4 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 666 | 3 387 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 064 | 1 541 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 52 908 | ||
EA | Autres dettes | 258 434 | 161 974 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 938 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 557 955 | 9 631 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 592 | 13 663 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 938 | 7 530 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 341 | 36 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 640 025 | 1 453 141 | 43 093 166 | 41 868 361 |
FG | Production vendue services | 526 941 | 526 941 | 464 309 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 166 966 | 1 453 141 | 43 620 107 | 42 332 670 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 685 | 613 857 | ||
FQ | Autres produits | 15 309 | 27 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 347 601 | 42 974 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 797 067 | 33 716 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 960 | -18 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 060 746 | 3 928 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 388 | 518 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 880 438 | 2 786 975 | ||
FZ | Charges sociales | 1 216 441 | 1 205 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 657 687 | 711 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 692 | 2 047 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 661 | |||
GE | Autres charges | 62 784 | 9 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 138 282 | 42 867 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 318 | 106 373 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 806 | 48 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 949 | 48 287 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 000 | 35 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 116 | 77 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 116 | 112 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 167 | -64 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 152 | 41 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003 | 24 449 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 285 | 202 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 288 | 227 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 377 | 4 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423 | 4 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 495 865 | 222 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 | 72 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 838 | 43 249 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 379 179 | 43 057 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 551 659 | 192 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 651 838 | 612 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 720 | 4 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 334 | 191 866 | 345 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 944 | 6 175 104 | 118 234 | 11 643 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 278 | 6 366 970 | 118 233 | 11 989 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 643 | 261 197 | 9 724 | |
6T | Sur comptes clients | 58 147 | 27 429 | 49 123 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 147 | 153 429 | 49 123 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 790 | 414 626 | 58 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 626 | 58 847 | ||
UG | - Financières | 126 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 905 | 5 172 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 655 | |||
UX | Autres créances clients | 5 535 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 928 | |||
VB | T. V. A. | 1 173 023 | |||
VP | Divers | 9 558 | |||
VC | Groupe et associés | 11 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602 087 | 7 589 556 | 12 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644 | 22 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 041 | 889 981 | 2 297 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 666 | 5 722 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 954 399 | 954 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 924 | 808 924 | ||
VW | T.V.A. | 67 885 | 67 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 857 | 257 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 149 | 249 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 434 | 258 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 998 | 9 231 938 | 2 297 038 | 23 022 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 768 |