LES-EBIENS PORTAGE

Caractère employeur : Oui

Annonce N°2145
NOJO : 3502MYG20531400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°576
NOJO : 3502MYG19457100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2039
NOJO : 3502MYG18322000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1847
NOJO : 3502MYG16833800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2023
NOJO : 350215357800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°483
NOJO : 350214928900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°484
NOJO : 350214929100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°485
NOJO : 350214929200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°895
NOJO : 000003502144159
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Associé unique, Président : CARADEC Alphonse ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ROBERT MONE (SARL)

Annonce N°1034
NOJO : 350211158300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°3561
NOJO : 350210184000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°4404
NOJO : 350287047000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2903
NOJO : BXC130210001636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°5267
NOJO : BXC11313001858P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
12bis rue de la Fontaine Carrée
35430 Saint-Père

Annonce N°4584
NOJO : BXC10270003349X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
12bis rue de la Fontaine Carrée
35430 Saint-Père

Annonce N°3839
NOJO : BXC09281006226I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
12bis rue de la Fontaine Carrée
35430 Saint-Père

Annonce N°464
NOJO : BXA08042006122R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/01/2009
Date de commencement d'activité : 22/01/2009

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Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 510 157 191
Dénomination : LES-EBIENS PORTAGE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant associé unique : CARADEC Alphonse.

Montant du capital : 961000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation dans toute société ou entreprise par apports acquisitions fusion ou autres gestion de ces participations, participer activement à la détermination l'orientation la conduite et au contrôle de la politique générale et plus généralement à l'animation effective de toute société entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prend une participation, fourniture de toutes prestations de direction de services a caractère administratif comptable financier juridique commercila et immobilier réalisation d'opérations de trésorerie avec des sociétés et entreprises dans lesquelles la société LES-EBIENS PORTAGE détient une participation.
Origine des fonds : Création

Adresse :
12bis rue de la Fontaine Carrée
35430 Saint-Père

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Type : Personne Physique

Nom : CARADEC Alphonse
Né le 18/05/1962 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
29 rue de l'Amirauté
22100 Dinan
FRANCE

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Type : Personne Physique

Nom : CARADEC Alphonse
Né le 18/05/1962 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
29 rue de l'Amirauté
22100 Dinan
FRANCE

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°1233 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°1233 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°2747 déposé le 26/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°2747 déposé le 26/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°2747 déposé le 26/09/2013
Etat : Déposé

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°186 déposé le 28/01/2009
Etat : Déposé

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°186 déposé le 28/01/2009
Etat : Déposé
Décision : en nature de droits sociaux

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°186 déposé le 28/01/2009
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12bis rue de la Fontaine Carrée
35430 Saint-Père
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/01/2009
Activité : Prise de participation dans toute société ou entreprise par apports acquisitions fusion ou autres gestion de ces participations, participer activement à la détermination l'orientation la conduite et au contrôle de la politique générale et plus généralement à l'animation effective de toute société entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prend une participation, fourniture de toutes prestations de direction de services a caractère administratif comptable financier juridique commercila et immobilier réalisation d'opérations de trésorerie avec des sociétés et entreprises dans lesquelles la société LES-EBIENS PORTAGE détient une participation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/01/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1490000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°872 déposé le 29/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°1165 déposé le 16/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°3649 déposé le 14/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°64 déposé le 08/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°3842 déposé le 27/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°3025 déposé le 17/09/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2009B00047
Dépôt : N°3230 déposé le 22/09/2009
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 804 du 22/02/2023
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
GL	Autres intérêts et produits assimilés			900	626
GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2219 du 02/05/2022
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
GL	Autres intérêts et produits assimilés			900	626
GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 1797 du 09/04/2021
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
GL	Autres intérêts et produits assimilés			900	626
GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 161 du 14/01/2020
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
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Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
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EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
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Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
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GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
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GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
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GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 4332 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
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Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
GL	Autres intérêts et produits assimilés			900	626
GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
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Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 4331 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
CU	Autres participations	1 657 946		1 657 946	1 657 946
BJ	TOTAL (I)	1 924 552		1 924 552	1 825 163
BX	Clients et comptes rattachés				20 880
BZ	Autres créances	91 300		91 300	80 725
CF	Disponibilités	526 787		526 787	349 915
CJ	TOTAL (II)	618 087		618 087	451 521
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 542 638		2 542 638	2 276 684
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593	2 388
DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 542 638	2 276 684
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
GL	Autres intérêts et produits assimilés			900	626
GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
GU	Total des charges financières (VI)			13 226	8 556
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	423 008	345 391

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 4330 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00047
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	41 500		41 500	41 500
AV	Immobilisations en cours	225 106		225 106	125 717
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Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 490 000	1 490 000
DD	Réserve légale (1)	149 000	109 107
DG	Autres réserves	156 498
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423 008	345 391
DL	TOTAL (I)	2 218 507	1 944 498
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299 389	319 086
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 971	150
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DY	Dettes fiscales et sociales	17 180	10 561
EC	TOTAL (IV)	324 132	332 185
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EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201 669	128 003
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 500		151 500	125 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 500		151 500	125 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 500	125 400
FT	Variation de stock (marchandises)			7
FW	Autres achats et charges externes			4 279	3 269
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			302	300
FY	Salaires et traitements			137 457	114 007
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 038	117 576
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 462	7 824
GJ	Produits financiers de participations			421 700	338 000
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4 172	7 498
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GP	Total des produits financiers (V)			426 772	346 124
GR	Intérêts et charges assimilées			13 226	8 556
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GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413 546	337 567
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423 008	345 391
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Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578 272	471 524
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155 264	126 133
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