Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 658 179 | 1 658 179 | 1 658 179 | |
AP | Constructions | 840 000 | 840 000 | 83 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 047 | 226 149 | 68 898 | 99 379 |
BJ | TOTAL (I) | 2 793 226 | 1 066 149 | 1 727 077 | 1 840 858 |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 399 | 55 399 | 78 179 | |
BZ | Autres créances | 4 743 | 4 743 | 6 165 | |
CF | Disponibilités | 163 991 | 163 991 | 115 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 399 | 11 399 | 14 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 532 | 235 532 | 214 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 759 | 1 066 149 | 1 962 610 | 2 055 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 605 | 39 605 | ||
DH | Report à nouveau | -1 410 321 | -1 260 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 345 | -149 770 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 061 | -320 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 878 | 1 214 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 446 | 1 057 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 150 | 101 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 670 | 2 376 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 610 | 2 055 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 218 | 1 345 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 597 | 272 597 | 232 577 | |
FG | Production vendue services | 17 159 | 3 150 | 20 309 | 117 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 756 | 3 150 | 292 906 | 349 671 |
FO | Subventions d’exploitation | 72 687 | 72 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 593 | 428 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 439 | 356 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447 | 4 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 275 | 25 489 | ||
FZ | Charges sociales | 7 844 | 16 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 781 | 126 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 488 786 | 529 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 193 | -101 376 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 910 | 49 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 910 | 49 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 189 | -49 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 382 | -151 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803 | 7 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 | 7 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 720 | 5 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 765 | 5 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 962 | 1 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 116 | 435 421 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 461 | 585 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 345 | -149 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 918 | 113 781 | 32 550 | 1 066 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 720 | 38 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 720 | 38 720 | ||
UG | - Financières | 38 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 399 | |||
VB | T. V. A. | 4 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541 | 71 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 878 | 190 425 | 840 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 150 | 127 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | 1 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 | 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 285 446 | 1 285 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 671 | 1 604 218 | 840 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 640 |