Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 | 1 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 953 | 7 387 | 30 566 | 30 709 |
AX | Avances et acomptes | 3 703 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 382 | 8 567 | 30 816 | 34 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 079 | 22 021 | 111 058 | 106 589 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 27 212 | |
CF | Disponibilités | 166 715 | 166 715 | 142 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 288 | 3 288 | 1 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 184 | 22 021 | 299 163 | 277 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 566 | 30 588 | 329 979 | 312 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 350 | 235 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072 | 24 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 423 | 271 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 4 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101 | 9 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 319 | 25 036 | ||
EA | Autres dettes | 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 556 | 41 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 979 | 312 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 268 881 | 268 881 | 240 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 881 | 268 881 | 240 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 334 | 240 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 654 | 129 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 108 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 903 | 47 500 | ||
FZ | Charges sociales | 33 597 | 37 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 883 | 9 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 949 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 094 | 239 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 239 | 1 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 094 | 5 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | -243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 120 | 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 25 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 732 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | 29 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 | 5 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 066 | 270 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 993 | 245 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 072 | 24 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061 | 10 883 | 27 377 | 8 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 061 | 10 883 | 27 377 | 8 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 949 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 653 | |||
UX | Autres créances clients | 88 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 12 741 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 719 | 154 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 | 1 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 101 | 11 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | 1 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472 | 17 472 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977 | 3 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 876 | 45 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 | 1 180 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 953 | 7 387 | 30 566 | 30 709 |
AX | Avances et acomptes | 3 703 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 382 | 8 567 | 30 816 | 34 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 079 | 22 021 | 111 058 | 106 589 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 27 212 | |
CF | Disponibilités | 166 715 | 166 715 | 142 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 288 | 3 288 | 1 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 321 184 | 22 021 | 299 163 | 277 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 566 | 30 588 | 329 979 | 312 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 350 | 235 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072 | 24 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 423 | 271 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 | 4 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101 | 9 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 319 | 25 036 | ||
EA | Autres dettes | 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 47 556 | 41 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 979 | 312 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 268 881 | 268 881 | 240 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 881 | 268 881 | 240 363 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 272 334 | 240 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 654 | 129 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 108 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 903 | 47 500 | ||
FZ | Charges sociales | 33 597 | 37 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 883 | 9 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 949 | 2 811 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 094 | 239 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 239 | 1 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 257 094 | 5 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 | 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 | -243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 120 | 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 | 25 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 732 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992 | 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 615 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 808 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | 29 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 173 | 5 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 066 | 270 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 993 | 245 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 072 | 24 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061 | 10 883 | 27 377 | 8 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 061 | 10 883 | 27 377 | 8 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 522 | 14 949 | 450 | 22 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 949 | 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 653 | |||
UX | Autres créances clients | 88 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 12 741 | |||
VP | Divers | 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 719 | 154 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 | 1 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 101 | 11 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | 1 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472 | 17 472 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977 | 3 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 876 | 45 876 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405 |