Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110 | 1 048 | 3 062 | |
028 | Immobilisations corporelles | 23 619 | 4 401 | 19 218 | |
040 | Immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 78 825 | 5 449 | 73 376 | |
060 | Stock marchandises | 2 531 | 2 531 | ||
072 | Créances – Autres | 1 425 | 1 425 | ||
084 | Disponibilités | 15 089 | 15 089 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 197 | 197 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 243 | 19 243 | ||
110 | Total général Actif | 98 068 | 5 449 | 92 619 | |
120 | Capital social ou individuel | 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 4 231 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 731 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 61 585 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 11 726 | |||
172 | Autres dettes | 21 359 | |||
176 | Total des dettes | 87 889 | |||
180 | Total général Passif | 92 619 | |||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 097 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 78 825 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 25 266 | |||
218 | Production vendue de services - France | 73 846 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 10 568 | |||
230 | Autres produits | 4 015 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 696 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 531 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 629 | |||
242 | Autres charges externes* | 34 823 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 175 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 40 942 | |||
252 | Charges sociales | 11 483 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 5 449 | |||
262 | Autres charges | 215 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 108 162 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 534 | |||
294 | Charges financières | 1 303 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 4 231 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 110 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 479 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 097 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 78 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 824 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110 | 1 048 | 3 062 | |
028 | Immobilisations corporelles | 23 619 | 4 401 | 19 218 | |
040 | Immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 78 825 | 5 449 | 73 376 | |
060 | Stock marchandises | 2 531 | 2 531 | ||
072 | Créances – Autres | 1 425 | 1 425 | ||
084 | Disponibilités | 15 089 | 15 089 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 197 | 197 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 243 | 19 243 | ||
110 | Total général Actif | 98 068 | 5 449 | 92 619 | |
120 | Capital social ou individuel | 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 4 231 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 731 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 61 585 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 11 726 | |||
172 | Autres dettes | 21 359 | |||
176 | Total des dettes | 87 889 | |||
180 | Total général Passif | 92 619 | |||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 097 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 78 825 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 25 266 | |||
218 | Production vendue de services - France | 73 846 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 10 568 | |||
230 | Autres produits | 4 015 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 696 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 531 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 629 | |||
242 | Autres charges externes* | 34 823 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 175 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 40 942 | |||
252 | Charges sociales | 11 483 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 5 449 | |||
262 | Autres charges | 215 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 108 162 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 534 | |||
294 | Charges financières | 1 303 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 4 231 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 110 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 479 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 097 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 78 825 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 824 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427 |