Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 562 | 528 434 | 54 128 | 23 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 700 | 3 065 | 635 | 635 |
AV | Immobilisations en cours | 43 495 | |||
BJ | TOTAL (I) | 601 262 | 546 500 | 54 762 | 67 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 284 | 64 074 | 2 806 210 | 2 439 577 |
BZ | Autres créances | 924 358 | 924 358 | 1 582 220 | |
CF | Disponibilités | 764 388 | 764 388 | 423 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 559 030 | 64 074 | 4 494 956 | 4 447 165 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 292 | 610 574 | 4 549 718 | 4 514 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 573 | 857 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 573 | 867 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 014 | 7 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 803 | 6 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 817 | 14 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350 | 2 853 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 745 | 298 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 581 733 | 58 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 756 328 | 3 632 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 718 | 4 514 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 277 598 | 13 277 598 | 11 196 755 | |
FG | Production vendue services | 587 584 | 587 584 | 608 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 865 181 | 13 865 181 | 11 805 094 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 893 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 351 | 11 811 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 346 | 5 385 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 975 | 4 389 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 940 | 131 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 947 | 430 000 | ||
FZ | Charges sociales | 188 863 | 175 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 884 | 7 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 495 | 5 651 | ||
GE | Autres charges | 326 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 722 776 | 10 529 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 575 | 1 282 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 252 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 137 323 | 1 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 191 | 71 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 558 | 395 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 351 | 11 870 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 778 | 11 012 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 573 | 857 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616 | 12 884 | 531 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 616 | 12 884 | 546 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 322 | 8 495 | 22 817 | |
6T | Sur comptes clients | 64 074 | 64 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 074 | 64 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 396 | 8 495 | 86 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 495 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 855 | 76 855 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 429 | 2 793 429 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 293 | 11 293 | ||
VB | T. V. A. | 529 315 | 529 315 | ||
VP | Divers | 20 682 | 20 682 | ||
VC | Groupe et associés | 145 891 | 145 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 178 | 217 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 642 | 3 794 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 832 350 | 1 832 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 619 | 160 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 939 | 134 939 | ||
VW | T.V.A. | 22 706 | 22 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 408 709 | 1 408 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024 | 173 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 500 | 23 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 328 | 3 756 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 562 | 528 434 | 54 128 | 23 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 700 | 3 065 | 635 | 635 |
AV | Immobilisations en cours | 43 495 | |||
BJ | TOTAL (I) | 601 262 | 546 500 | 54 762 | 67 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 284 | 64 074 | 2 806 210 | 2 439 577 |
BZ | Autres créances | 924 358 | 924 358 | 1 582 220 | |
CF | Disponibilités | 764 388 | 764 388 | 423 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 559 030 | 64 074 | 4 494 956 | 4 447 165 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 292 | 610 574 | 4 549 718 | 4 514 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 573 | 857 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 573 | 867 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 014 | 7 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 803 | 6 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 817 | 14 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350 | 2 853 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 745 | 298 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 581 733 | 58 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 756 328 | 3 632 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 718 | 4 514 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 277 598 | 13 277 598 | 11 196 755 | |
FG | Production vendue services | 587 584 | 587 584 | 608 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 865 181 | 13 865 181 | 11 805 094 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 893 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 351 | 11 811 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 346 | 5 385 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 975 | 4 389 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 940 | 131 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 947 | 430 000 | ||
FZ | Charges sociales | 188 863 | 175 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 884 | 7 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 495 | 5 651 | ||
GE | Autres charges | 326 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 722 776 | 10 529 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 575 | 1 282 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 252 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 137 323 | 1 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 191 | 71 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 558 | 395 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 351 | 11 870 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 778 | 11 012 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 573 | 857 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616 | 12 884 | 531 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 616 | 12 884 | 546 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 322 | 8 495 | 22 817 | |
6T | Sur comptes clients | 64 074 | 64 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 074 | 64 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 396 | 8 495 | 86 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 495 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 855 | 76 855 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 429 | 2 793 429 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 293 | 11 293 | ||
VB | T. V. A. | 529 315 | 529 315 | ||
VP | Divers | 20 682 | 20 682 | ||
VC | Groupe et associés | 145 891 | 145 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 178 | 217 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 642 | 3 794 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 832 350 | 1 832 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 619 | 160 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 939 | 134 939 | ||
VW | T.V.A. | 22 706 | 22 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 408 709 | 1 408 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024 | 173 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 500 | 23 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 328 | 3 756 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 562 | 528 434 | 54 128 | 23 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 700 | 3 065 | 635 | 635 |
AV | Immobilisations en cours | 43 495 | |||
BJ | TOTAL (I) | 601 262 | 546 500 | 54 762 | 67 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 284 | 64 074 | 2 806 210 | 2 439 577 |
BZ | Autres créances | 924 358 | 924 358 | 1 582 220 | |
CF | Disponibilités | 764 388 | 764 388 | 423 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 559 030 | 64 074 | 4 494 956 | 4 447 165 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 292 | 610 574 | 4 549 718 | 4 514 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 573 | 857 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 573 | 867 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 014 | 7 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 803 | 6 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 817 | 14 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350 | 2 853 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 745 | 298 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 581 733 | 58 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 756 328 | 3 632 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 718 | 4 514 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 277 598 | 13 277 598 | 11 196 755 | |
FG | Production vendue services | 587 584 | 587 584 | 608 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 865 181 | 13 865 181 | 11 805 094 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 893 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 351 | 11 811 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 346 | 5 385 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 975 | 4 389 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 940 | 131 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 947 | 430 000 | ||
FZ | Charges sociales | 188 863 | 175 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 884 | 7 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 495 | 5 651 | ||
GE | Autres charges | 326 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 722 776 | 10 529 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 575 | 1 282 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 252 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 137 323 | 1 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 191 | 71 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 558 | 395 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 351 | 11 870 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 778 | 11 012 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 573 | 857 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616 | 12 884 | 531 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 616 | 12 884 | 546 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 322 | 8 495 | 22 817 | |
6T | Sur comptes clients | 64 074 | 64 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 074 | 64 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 396 | 8 495 | 86 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 495 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 855 | 76 855 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 429 | 2 793 429 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 293 | 11 293 | ||
VB | T. V. A. | 529 315 | 529 315 | ||
VP | Divers | 20 682 | 20 682 | ||
VC | Groupe et associés | 145 891 | 145 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 178 | 217 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 642 | 3 794 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 832 350 | 1 832 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 619 | 160 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 939 | 134 939 | ||
VW | T.V.A. | 22 706 | 22 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 408 709 | 1 408 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024 | 173 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 500 | 23 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 328 | 3 756 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 562 | 528 434 | 54 128 | 23 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 700 | 3 065 | 635 | 635 |
AV | Immobilisations en cours | 43 495 | |||
BJ | TOTAL (I) | 601 262 | 546 500 | 54 762 | 67 646 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 284 | 64 074 | 2 806 210 | 2 439 577 |
BZ | Autres créances | 924 358 | 924 358 | 1 582 220 | |
CF | Disponibilités | 764 388 | 764 388 | 423 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 559 030 | 64 074 | 4 494 956 | 4 447 165 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 292 | 610 574 | 4 549 718 | 4 514 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 573 | 857 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 573 | 867 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 014 | 7 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 803 | 6 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 817 | 14 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350 | 2 853 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 745 | 298 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 581 733 | 58 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 756 328 | 3 632 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 718 | 4 514 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 277 598 | 13 277 598 | 11 196 755 | |
FG | Production vendue services | 587 584 | 587 584 | 608 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 865 181 | 13 865 181 | 11 805 094 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 893 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 351 | 11 811 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 346 | 5 385 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 975 | 4 389 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 940 | 131 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 947 | 430 000 | ||
FZ | Charges sociales | 188 863 | 175 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 884 | 7 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 495 | 5 651 | ||
GE | Autres charges | 326 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 722 776 | 10 529 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 142 575 | 1 282 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 853 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 252 | 6 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 137 323 | 1 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 715 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 191 | 71 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 558 | 395 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 351 | 11 870 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 778 | 11 012 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 573 | 857 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616 | 12 884 | 531 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 616 | 12 884 | 546 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 322 | 8 495 | 22 817 | |
6T | Sur comptes clients | 64 074 | 64 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 074 | 64 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 78 396 | 8 495 | 86 891 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 495 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 855 | 76 855 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 429 | 2 793 429 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 293 | 11 293 | ||
VB | T. V. A. | 529 315 | 529 315 | ||
VP | Divers | 20 682 | 20 682 | ||
VC | Groupe et associés | 145 891 | 145 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 178 | 217 178 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 642 | 3 794 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 832 350 | 1 832 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 619 | 160 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 939 | 134 939 | ||
VW | T.V.A. | 22 706 | 22 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 | 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 408 709 | 1 408 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024 | 173 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 500 | 23 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 328 | 3 756 328 |