de Saint-Maximin
Déposant 1 : LES CAFES HENRI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 318474822
Adresse :
Parc du Ried, 3 rue Lavoisier
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LES CAFES HENRI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 318474822
Adresse :
Parc du Ried, 3 rue Lavoisier
67720 HOERDT
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LES CAFES HENRI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 318474822
Adresse :
3 rue Lavoisier, Parc du Ried
67720 HOERDT
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LES CAFES HENRI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 318474822
Adresse :
3 rue Lavoisier, Parc du Ried
67720 HOERDT
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. GIRARD Olivier
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Numéro de SIREN : 318474822
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Parc du Ried, 3 rue Lavoisier
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 318474822
Adresse :
Parc du Ried, 3 rue Lavoisier
67720 HOERDT
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 461 | 336 620 | 176 840 | 186 591 |
AH | Fonds commercial | 396 997 | 31 252 | 365 745 | 362 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 715 | 1 244 978 | 96 736 | 223 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 067 054 | 952 240 | 114 814 | 103 540 |
AX | Avances et acomptes | 3 900 | 3 900 | 84 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 994 | 51 994 | 52 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 233 | 2 565 092 | 811 141 | 1 013 920 |
BT | Marchandises | 1 351 131 | 1 351 131 | 1 364 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086 | 25 086 | 10 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 725 | 68 537 | 848 188 | 767 251 |
BZ | Autres créances | 397 086 | 397 086 | 256 939 | |
CF | Disponibilités | 104 251 | 104 251 | 131 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 722 | 117 722 | 112 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 004 | 68 537 | 2 843 466 | 2 642 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 237 | 2 633 629 | 3 654 608 | 3 656 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 860 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 551 | 1 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683 | -12 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 656 | 21 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 211 421 | 1 201 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 498 | 861 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 788 | 275 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 978 | 683 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 552 | 596 873 | ||
EA | Autres dettes | 23 792 | 25 552 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 576 | 12 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 186 | 2 455 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 608 | 3 656 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 816 947 | 79 412 | 1 896 359 | 1 797 285 |
FD | Production vendue biens | 6 018 665 | 358 343 | 6 377 009 | 6 072 982 |
FG | Production vendue services | 248 340 | 110 | 248 450 | 251 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 083 953 | 437 865 | 8 521 819 | 8 121 515 |
FN | Production immobilisée | 31 334 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 452 | 6 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 608 | 8 682 | ||
FQ | Autres produits | 62 953 | 88 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 833 | 8 256 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 863 | 1 100 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 373 | -56 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 656 539 | 1 754 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 340 730 | 2 274 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 093 | 134 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 279 303 | 2 183 433 | ||
FZ | Charges sociales | 776 579 | 739 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 674 | 120 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 501 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 19 846 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 648 506 | 8 280 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 672 | -24 050 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 | 265 | ||
GN | Différences positives de change | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 947 | 25 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 996 | 25 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 662 | -25 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 334 | -49 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551 | 8 064 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 892 | 168 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 828 444 | 176 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692 | 8 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 415 | 130 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 107 | 139 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 336 | 37 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 612 | 8 433 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 296 | 8 445 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 683 | -12 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 271 | 25 601 | 367 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 057 | 110 073 | 78 912 | 2 197 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 329 | 135 674 | 78 912 | 2 565 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 399 | 9 501 | 7 363 | 68 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 502 | 7 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 517 | |||
UX | Autres créances clients | 843 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 181 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 280 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 683 | |||
VB | T. V. A. | 62 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 246 | |||
VP | Divers | 33 800 | |||
VC | Groupe et associés | 151 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 186 | 2 305 861 | 137 324 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 485 |