Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000 | 896 025 | 417 975 | 491 771 |
AP | Constructions | 470 074 | 464 003 | 6 071 | 17 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 259 | 8 031 | 229 | 607 |
CU | Autres participations | 2 621 820 | 28 460 | 2 593 360 | 2 587 353 |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 600 | 23 600 | 18 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 437 783 | 1 396 518 | 3 041 265 | 3 116 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 364 | 78 364 | 70 265 | |
BZ | Autres créances | 36 857 | 36 857 | 22 095 | |
CF | Disponibilités | 91 343 | 91 343 | 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 357 | 357 | 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 921 | 206 921 | 93 230 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 896 | 6 896 | 7 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600 | 1 396 518 | 3 255 082 | 3 216 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 071 068 | 2 088 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193 | -17 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 479 260 | 2 346 068 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 500 | 19 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 500 | 19 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 896 | 7 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 817 | 34 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 713 | 41 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742 | 459 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001 | 188 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242 | 28 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 103 | 103 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
EA | Autres dettes | 21 157 | 28 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 987 | 809 379 | ||
ED | (V) | 621 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082 | 3 216 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 874 840 | 9 605 | 884 445 | 858 509 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060 | 4 229 | ||
FQ | Autres produits | 35 184 | 57 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 689 | 919 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 572 | 194 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397 | 7 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 896 | 391 204 | ||
FZ | Charges sociales | 182 205 | 172 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 876 | 128 801 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 499 | 2 597 | ||
GE | Autres charges | 206 | 10 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 652 | 907 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 037 | 11 810 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 142 | 150 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 101 | 18 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 212 | 25 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 930 | -25 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 967 | -13 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320 | 1 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 320 | -1 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -546 | 1 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831 | 919 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638 | 937 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 193 | -17 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229 | 73 795 | 896 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953 | 12 081 | 472 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182 | 85 876 | 1 368 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 896 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 817 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 847 | 4 499 | 633 | 45 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 499 | |||
UG | - Financières | 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208 | 115 578 | 23 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596 | 20 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146 | 95 821 | 270 325 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 828 | 37 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 242 | 34 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 | 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331 | 123 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 | 439 662 | 270 325 |