Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (IV) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 162 | 9 344 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 4 583 | 38 995 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (IV) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 162 | 9 344 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 4 583 | 38 995 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (IV) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 162 | 9 344 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 4 583 | 38 995 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (IV) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 162 | 9 344 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 4 583 | 38 995 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 | 7 631 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 347 | 11 512 | 15 835 | 1 284 |
CU | Autres participations | 3 734 306 | 3 734 306 | 3 662 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 473 214 | 623 115 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 | 1 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 242 498 | 19 143 | 4 223 356 | 4 287 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 170 | 2 170 | 15 599 | |
BZ | Autres créances | 1 056 587 | 1 056 587 | 305 604 | |
CF | Disponibilités | 1 835 | 1 835 | 1 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | 1 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 606 | 1 062 606 | 324 315 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 105 | 19 143 | 5 285 962 | 4 611 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 113 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 123 600 | 1 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 292 | 1 617 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 720 | 44 335 | ||
DG | Autres réserves | 5 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 226 | 267 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 286 838 | 3 058 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 469 | 755 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 232 | 609 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672 | 48 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 211 | 138 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 583 | 1 552 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 962 | 4 611 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 584 | 917 175 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 880 | 471 880 | 561 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 479 042 | 570 709 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 150 | 81 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569 | 19 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 707 | 333 202 | ||
FZ | Charges sociales | 111 950 | 168 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 497 | 2 477 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 541 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 414 | 604 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 372 | -34 161 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 578 | 22 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 578 | 428 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 698 | 38 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 698 | 38 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 880 | 390 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 508 | 356 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 001 | 46 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 46 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 700 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 700 | 96 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 301 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 583 | 38 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 621 | 1 045 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 395 | 778 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 226 | 267 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 162 | 9 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631 | 7 631 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 | 3 497 | 11 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 | 3 497 | 19 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 541 | 50 541 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 541 | 50 541 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 473 214 | 113 214 | ||
UX | Autres créances clients | 2 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 971 | |||
VB | T. V. A. | 13 805 | |||
VC | Groupe et associés | 948 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 985 | 1 173 985 | 360 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 849 | 63 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 620 | 635 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 672 | 79 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068 | 33 068 | ||
VW | T.V.A. | 6 322 | 6 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778 | 29 778 | ||
VI | Groupe et associés | 1 090 897 | 1 090 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 584 | 1 948 584 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693 |