Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 | 1 188 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 327 | 21 277 | 6 050 | 6 039 |
CU | Autres participations | 930 | | 930 | 250 |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 188 | | 83 188 | 18 608 |
BF | Prêts | 55 000 | | 55 000 | 55 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 086 | | 17 086 | 17 086 |
BJ | TOTAL (I) | 184 719 | 22 465 | 162 254 | 96 983 |
BT | Marchandises | 773 812 | | 773 812 | 1 163 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 395 | 3 754 | 224 641 | 168 053 |
BZ | Autres créances | 189 377 | | 189 377 | 292 035 |
CF | Disponibilités | 144 410 | | 144 410 | 78 136 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 542 | | 1 542 | 2 046 |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 536 | 3 754 | 1 333 782 | 1 704 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 255 | 26 219 | 1 496 036 | 1 801 473 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | 476 375 | 452 886 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 433 | 23 489 | | |
DL | TOTAL (I) | 560 942 | 586 375 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 176 | 525 800 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 | 18 190 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 831 | 136 274 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 136 | 47 622 | | |
EA | Autres dettes | 255 957 | 487 212 | | |
EC | TOTAL (IV) | 935 095 | 1 215 098 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 036 | 1 801 473 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 246 000 | | 246 000 | 1 043 840 |
FG | Production vendue services | 152 282 | | 152 282 | 119 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 282 | | 398 282 | 1 163 407 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 | |
FQ | Autres produits | | | 3 804 | 88 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 485 | 1 163 496 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 655 | 483 723 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 407 572 | 200 981 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 305 476 | 334 508 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983 | 14 945 |
FY | Salaires et traitements | | | 20 202 | 24 075 |
FZ | Charges sociales | | | 5 577 | 9 569 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 886 | 5 471 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 4 154 |
GE | Autres charges | | | 13 475 | 963 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 827 | 1 078 389 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -400 342 | 85 107 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407 366 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 21 813 | 56 462 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 813 | 56 462 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -21 813 | -56 462 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -14 789 | 28 645 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 433 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 433 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779 | 9 589 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487 | 9 589 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -5 156 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 157 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 851 | 1 167 928 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 285 | 1 144 439 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 433 | 23 489 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390 | 1 886 | | 21 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578 | 1 886 | | 22 465 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 4 154 | | 400 | 3 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 154 | | 400 | 3 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 154 | | 400 | 3 754 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 589 | 419 314 | 155 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 995 | 995 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 831 | 133 831 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 957 | 255 957 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 095 | 935 095 | | |