Déposant 1 : LEADEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 493965636
Adresse :
Tour Europa, Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : LEADEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 493965636
Adresse :
Tour Europa, Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 403 | 23 903 | 500 | 1 484 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 454 | 27 454 | 11 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 735 | 105 733 | 157 002 | 264 338 |
CU | Autres participations | 1 713 | 1 713 | 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 762 | 66 762 | 206 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 413 | 18 413 | 9 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 480 | 129 636 | 271 844 | 494 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 738 | |||
BT | Marchandises | 95 066 | 12 440 | 82 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 136 | 40 136 | 19 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 108 040 | 237 501 | 3 870 539 | 3 546 699 |
BZ | Autres créances | 157 843 | 157 843 | 129 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 602 | 100 602 | 100 602 | |
CF | Disponibilités | 1 079 725 | 1 079 725 | 2 685 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 891 | 30 891 | 28 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 612 304 | 249 941 | 5 362 363 | 6 558 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 784 | 379 577 | 5 634 207 | 7 053 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 984 | 1 052 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 894 | 674 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 877 | 1 814 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 141 | 117 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 141 | 117 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 | 2 832 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 209 | 351 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 835 | 4 207 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 436 | 414 575 | ||
EA | Autres dettes | 128 073 | 143 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 079 189 | 5 120 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 207 | 7 053 046 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635 | 2 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 172 757 | 43 045 746 | 44 218 503 | 48 656 167 |
FD | Production vendue biens | 110 973 | |||
FG | Production vendue services | 7 190 | 1 087 639 | 1 094 829 | 627 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 947 | 44 133 384 | 45 313 331 | 49 394 456 |
FM | Production stockée | -49 418 | 25 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 090 | 56 437 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 411 784 | 49 477 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 609 342 | 42 856 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 066 | 6 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 132 | 4 265 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 097 | 109 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 799 | 605 462 | ||
FZ | Charges sociales | 267 682 | 351 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 966 | 61 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 843 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 698 | |||
GE | Autres charges | 16 339 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 223 134 | 48 434 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 649 | 1 042 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 567 | 3 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 667 | 4 625 | ||
GN | Différences positives de change | 14 370 | 17 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 604 | 25 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 12 164 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 226 | 68 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 083 | 80 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 521 | -55 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 171 | 987 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324 | 42 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 900 | 143 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 224 | 186 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 915 | 136 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 400 | 137 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 49 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 101 | 362 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 854 612 | 49 689 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 733 718 | 49 014 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 894 | 674 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 238 | 1 664 | 23 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 919 | 64 302 | 59 488 | 105 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 157 | 65 966 | 59 488 | 129 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 839 | 98 698 | 19 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 680 | 12 440 | 680 | 12 440 |
6T | Sur comptes clients | 115 208 | 135 403 | 13 110 | 237 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 888 | 147 843 | 13 790 | 249 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 727 | 147 843 | 112 487 | 269 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 843 | 112 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 762 | 66 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 413 | 18 413 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 887 | 286 887 | ||
UX | Autres créances clients | 3 821 153 | 3 821 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | 430 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 660 | 74 660 | ||
VB | T. V. A. | 68 699 | 68 699 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054 | 14 054 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 891 | 30 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 950 | 4 363 537 | 18 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 | 3 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 537 835 | 3 537 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 235 | 87 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 718 | 73 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 484 | 41 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 073 | 128 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 980 | 3 871 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 403 | 23 903 | 500 | 1 484 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 27 454 | 27 454 | 11 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 735 | 105 733 | 157 002 | 264 338 |
CU | Autres participations | 1 713 | 1 713 | 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 762 | 66 762 | 206 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 413 | 18 413 | 9 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 480 | 129 636 | 271 844 | 494 663 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 738 | |||
BT | Marchandises | 95 066 | 12 440 | 82 627 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 136 | 40 136 | 19 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 108 040 | 237 501 | 3 870 539 | 3 546 699 |
BZ | Autres créances | 157 843 | 157 843 | 129 267 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 602 | 100 602 | 100 602 | |
CF | Disponibilités | 1 079 725 | 1 079 725 | 2 685 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 891 | 30 891 | 28 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 612 304 | 249 941 | 5 362 363 | 6 558 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 784 | 379 577 | 5 634 207 | 7 053 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 984 | 1 052 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 894 | 674 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 877 | 1 814 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 141 | 117 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 141 | 117 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 | 2 832 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 209 | 351 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 835 | 4 207 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 436 | 414 575 | ||
EA | Autres dettes | 128 073 | 143 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 079 189 | 5 120 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 207 | 7 053 046 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635 | 2 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 172 757 | 43 045 746 | 44 218 503 | 48 656 167 |
FD | Production vendue biens | 110 973 | |||
FG | Production vendue services | 7 190 | 1 087 639 | 1 094 829 | 627 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 947 | 44 133 384 | 45 313 331 | 49 394 456 |
FM | Production stockée | -49 418 | 25 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 090 | 56 437 | ||
FQ | Autres produits | 781 | 1 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 411 784 | 49 477 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 609 342 | 42 856 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 066 | 6 936 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 132 | 4 265 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 097 | 109 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 799 | 605 462 | ||
FZ | Charges sociales | 267 682 | 351 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 966 | 61 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 843 | 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 698 | |||
GE | Autres charges | 16 339 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 223 134 | 48 434 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 649 | 1 042 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 567 | 3 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 667 | 4 625 | ||
GN | Différences positives de change | 14 370 | 17 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 604 | 25 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | 12 164 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 226 | 68 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 083 | 80 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 521 | -55 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 171 | 987 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324 | 42 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 900 | 143 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 224 | 186 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 915 | 136 341 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 400 | 137 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 49 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 101 | 362 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 854 612 | 49 689 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 733 718 | 49 014 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 894 | 674 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 238 | 1 664 | 23 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 919 | 64 302 | 59 488 | 105 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 157 | 65 966 | 59 488 | 129 636 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 839 | 98 698 | 19 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 680 | 12 440 | 680 | 12 440 |
6T | Sur comptes clients | 115 208 | 135 403 | 13 110 | 237 501 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 888 | 147 843 | 13 790 | 249 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 727 | 147 843 | 112 487 | 269 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 843 | 112 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 762 | 66 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 413 | 18 413 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 887 | 286 887 | ||
UX | Autres créances clients | 3 821 153 | 3 821 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 430 | 430 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 660 | 74 660 | ||
VB | T. V. A. | 68 699 | 68 699 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054 | 14 054 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 30 891 | 30 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 950 | 4 363 537 | 18 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 | 3 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 537 835 | 3 537 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 235 | 87 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 718 | 73 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 484 | 41 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 073 | 128 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 980 | 3 871 980 |