| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 810 | 83 810 | 7 906 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 715 | 1 164 840 | 2 876 | 388 120 |
| BH | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | 46 327 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 343 983 | 1 248 650 | 95 334 | 442 355 |
| BT | Marchandises | 240 880 | 6 846 | 234 034 | 229 421 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | 14 792 | |
| BZ | Autres créances | 172 755 | 172 755 | 78 024 | |
| CF | Disponibilités | 72 249 | 72 249 | 15 646 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 486 960 | 6 846 | 480 114 | 337 998 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 943 | 1 255 496 | 575 448 | 780 354 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 719 700 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 160 647 | |||
| DH | Report à nouveau | -309 527 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 532 | -470 174 | ||
| DL | TOTAL (I) | -373 359 | -299 527 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 4 156 | 2 834 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 156 | 2 834 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 347 | 315 416 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 303 | 84 282 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 | |||
| EA | Autres dettes | 675 938 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 944 650 | 1 077 045 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 448 | 780 354 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 840 509 | 3 840 509 | 3 382 595 | |
| FG | Production vendue services | 143 | 143 | 1 950 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 840 651 | 3 840 651 | 3 384 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 649 | 46 984 | ||
| FQ | Autres produits | 852 | 6 420 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 918 153 | 3 437 951 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 428 | 2 859 197 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | -82 347 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 605 890 | 576 986 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 550 | 25 934 | ||
| FY | Salaires et traitements | 214 272 | 180 461 | ||
| FZ | Charges sociales | 84 434 | 66 057 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 957 | 77 752 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 846 | 12 037 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 | 2 834 | ||
| GE | Autres charges | 47 634 | 37 834 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 747 | 3 756 747 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 594 | -318 795 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 003 | 5 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 003 | 5 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 972 | -5 469 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 566 | -324 266 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 915 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 778 | 23 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 778 | 34 938 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 778 | 34 938 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 966 | 131 418 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 744 | 180 869 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 966 | -145 931 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 962 | 3 472 889 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 494 | 3 943 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 532 | -470 174 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 156 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 834 | 4 156 | 2 834 | 4 156 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 131 636 | 386 966 | 61 778 | 456 824 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 12 037 | 6 846 | 12 037 | 6 846 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 673 | 393 812 | 73 815 | 463 670 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 146 507 | 397 969 | 76 649 | 467 826 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 003 | 4 871 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 386 966 | 61 778 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 006 | |||
| VB | T. V. A. | 51 241 | |||
| VP | Divers | 19 276 | |||
| VC | Groupe et associés | 62 403 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 289 | 266 289 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 347 | 857 347 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 354 | 25 354 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351 | 58 351 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 650 | 944 650 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 810 | 83 810 | 7 906 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 715 | 1 164 840 | 2 876 | 388 120 |
| BH | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | 46 327 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 343 983 | 1 248 650 | 95 334 | 442 355 |
| BT | Marchandises | 240 880 | 6 846 | 234 034 | 229 421 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | 14 792 | |
| BZ | Autres créances | 172 755 | 172 755 | 78 024 | |
| CF | Disponibilités | 72 249 | 72 249 | 15 646 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 486 960 | 6 846 | 480 114 | 337 998 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 943 | 1 255 496 | 575 448 | 780 354 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 719 700 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 160 647 | |||
| DH | Report à nouveau | -309 527 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 532 | -470 174 | ||
| DL | TOTAL (I) | -373 359 | -299 527 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 4 156 | 2 834 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 156 | 2 834 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 347 | 315 416 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 303 | 84 282 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 | |||
| EA | Autres dettes | 675 938 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 944 650 | 1 077 045 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 448 | 780 354 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 840 509 | 3 840 509 | 3 382 595 | |
| FG | Production vendue services | 143 | 143 | 1 950 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 840 651 | 3 840 651 | 3 384 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 649 | 46 984 | ||
| FQ | Autres produits | 852 | 6 420 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 918 153 | 3 437 951 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 428 | 2 859 197 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | -82 347 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 605 890 | 576 986 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 550 | 25 934 | ||
| FY | Salaires et traitements | 214 272 | 180 461 | ||
| FZ | Charges sociales | 84 434 | 66 057 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 957 | 77 752 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 846 | 12 037 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 | 2 834 | ||
| GE | Autres charges | 47 634 | 37 834 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 747 | 3 756 747 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 594 | -318 795 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 003 | 5 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 003 | 5 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 972 | -5 469 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 566 | -324 266 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 915 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 778 | 23 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 778 | 34 938 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 778 | 34 938 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 966 | 131 418 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 744 | 180 869 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 966 | -145 931 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 962 | 3 472 889 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 494 | 3 943 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 532 | -470 174 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 156 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 834 | 4 156 | 2 834 | 4 156 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 131 636 | 386 966 | 61 778 | 456 824 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 12 037 | 6 846 | 12 037 | 6 846 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 673 | 393 812 | 73 815 | 463 670 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 146 507 | 397 969 | 76 649 | 467 826 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 003 | 4 871 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 386 966 | 61 778 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 006 | |||
| VB | T. V. A. | 51 241 | |||
| VP | Divers | 19 276 | |||
| VC | Groupe et associés | 62 403 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 289 | 266 289 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 347 | 857 347 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 354 | 25 354 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351 | 58 351 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 650 | 944 650 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 810 | 83 810 | 7 906 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 715 | 1 164 840 | 2 876 | 388 120 |
| BH | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | 46 327 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 343 983 | 1 248 650 | 95 334 | 442 355 |
| BT | Marchandises | 240 880 | 6 846 | 234 034 | 229 421 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | 14 792 | |
| BZ | Autres créances | 172 755 | 172 755 | 78 024 | |
| CF | Disponibilités | 72 249 | 72 249 | 15 646 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 486 960 | 6 846 | 480 114 | 337 998 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 943 | 1 255 496 | 575 448 | 780 354 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 719 700 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 160 647 | |||
| DH | Report à nouveau | -309 527 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 532 | -470 174 | ||
| DL | TOTAL (I) | -373 359 | -299 527 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 4 156 | 2 834 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 156 | 2 834 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 347 | 315 416 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 303 | 84 282 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 | |||
| EA | Autres dettes | 675 938 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 944 650 | 1 077 045 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 448 | 780 354 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 840 509 | 3 840 509 | 3 382 595 | |
| FG | Production vendue services | 143 | 143 | 1 950 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 840 651 | 3 840 651 | 3 384 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 649 | 46 984 | ||
| FQ | Autres produits | 852 | 6 420 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 918 153 | 3 437 951 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 428 | 2 859 197 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | -82 347 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 605 890 | 576 986 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 550 | 25 934 | ||
| FY | Salaires et traitements | 214 272 | 180 461 | ||
| FZ | Charges sociales | 84 434 | 66 057 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 957 | 77 752 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 846 | 12 037 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 | 2 834 | ||
| GE | Autres charges | 47 634 | 37 834 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 747 | 3 756 747 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 594 | -318 795 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 003 | 5 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 003 | 5 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 972 | -5 469 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 566 | -324 266 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 915 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 778 | 23 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 778 | 34 938 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 778 | 34 938 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 966 | 131 418 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 744 | 180 869 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 966 | -145 931 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 962 | 3 472 889 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 494 | 3 943 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 532 | -470 174 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 156 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 834 | 4 156 | 2 834 | 4 156 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 131 636 | 386 966 | 61 778 | 456 824 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 12 037 | 6 846 | 12 037 | 6 846 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 673 | 393 812 | 73 815 | 463 670 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 146 507 | 397 969 | 76 649 | 467 826 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 003 | 4 871 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 386 966 | 61 778 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 006 | |||
| VB | T. V. A. | 51 241 | |||
| VP | Divers | 19 276 | |||
| VC | Groupe et associés | 62 403 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 289 | 266 289 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 347 | 857 347 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 354 | 25 354 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351 | 58 351 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 650 | 944 650 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 810 | 83 810 | 7 906 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 715 | 1 164 840 | 2 876 | 388 120 |
| BH | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | 46 327 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 343 983 | 1 248 650 | 95 334 | 442 355 |
| BT | Marchandises | 240 880 | 6 846 | 234 034 | 229 421 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | 14 792 | |
| BZ | Autres créances | 172 755 | 172 755 | 78 024 | |
| CF | Disponibilités | 72 249 | 72 249 | 15 646 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 113 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 486 960 | 6 846 | 480 114 | 337 998 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 943 | 1 255 496 | 575 448 | 780 354 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 719 700 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 160 647 | |||
| DH | Report à nouveau | -309 527 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 532 | -470 174 | ||
| DL | TOTAL (I) | -373 359 | -299 527 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 4 156 | 2 834 | ||
| DR | TOTAL (III) | 4 156 | 2 834 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 347 | 315 416 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 303 | 84 282 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 | |||
| EA | Autres dettes | 675 938 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 944 650 | 1 077 045 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 448 | 780 354 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 3 840 509 | 3 840 509 | 3 382 595 | |
| FG | Production vendue services | 143 | 143 | 1 950 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 840 651 | 3 840 651 | 3 384 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 649 | 46 984 | ||
| FQ | Autres produits | 852 | 6 420 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 918 153 | 3 437 951 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251 428 | 2 859 197 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 579 | -82 347 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 605 890 | 576 986 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 550 | 25 934 | ||
| FY | Salaires et traitements | 214 272 | 180 461 | ||
| FZ | Charges sociales | 84 434 | 66 057 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 957 | 77 752 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 846 | 12 037 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 156 | 2 834 | ||
| GE | Autres charges | 47 634 | 37 834 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 747 | 3 756 747 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 594 | -318 795 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 003 | 5 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 003 | 5 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 972 | -5 469 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 566 | -324 266 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 915 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 778 | 23 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 778 | 34 938 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 778 | 34 938 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 966 | 131 418 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 744 | 180 869 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 966 | -145 931 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 962 | 3 472 889 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 494 | 3 943 064 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -783 532 | -470 174 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 869 | 75 957 | 791 826 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 156 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 834 | 4 156 | 2 834 | 4 156 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 131 636 | 386 966 | 61 778 | 456 824 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 12 037 | 6 846 | 12 037 | 6 846 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 673 | 393 812 | 73 815 | 463 670 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 146 507 | 397 969 | 76 649 | 467 826 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 003 | 4 871 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 386 966 | 61 778 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 92 457 | 92 457 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 006 | |||
| VB | T. V. A. | 51 241 | |||
| VP | Divers | 19 276 | |||
| VC | Groupe et associés | 62 403 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 289 | 266 289 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 347 | 857 347 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 354 | 25 354 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351 | 58 351 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598 | 3 598 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 650 | 944 650 | ||