Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 | 11 | 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 152 | 19 | 1 132 | |
AX | Avances et acomptes | 2 507 | 2 507 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 750 | 23 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 036 | 30 | 28 006 | |
BT | Marchandises | 156 717 | 156 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
BZ | Autres créances | 112 475 | 112 475 | ||
CF | Disponibilités | 72 255 | 72 255 | ||
CJ | TOTAL (II) | 345 216 | 345 216 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 252 | 30 | 373 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -398 051 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 154 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 645 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 882 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 447 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 991 | 743 991 | ||
FG | Production vendue services | 39 901 | 39 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 892 | 783 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495 | |||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -156 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 176 641 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 132 758 | |||
FZ | Charges sociales | 47 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 | |||
GE | Autres charges | 117 559 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 | 30 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 | 30 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 649 | 4 495 | 5 154 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 649 | 4 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 750 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 555 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VB | T. V. A. | 90 012 | |||
VP | Divers | 6 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 994 | 116 244 | 23 750 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 645 | 281 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 311 | 17 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929 | 16 929 | ||
VW | T.V.A. | 785 | 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 | 1 857 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
VI | Groupe et associés | 424 237 | 424 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354 | 23 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 119 | 766 119 |