Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | 2 662 | |
AH | Fonds commercial | 749 037 | 749 037 | 749 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507 | 22 390 | 3 118 | 17 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 593 | 645 549 | 6 044 | 602 791 |
AX | Avances et acomptes | 806 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 429 141 | 1 419 980 | 9 162 | 1 372 919 |
BT | Marchandises | 252 411 | 252 411 | 309 536 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 538 | 19 538 | 10 003 | |
BZ | Autres créances | 222 783 | 222 783 | 138 966 | |
CF | Disponibilités | 43 982 | 43 982 | 2 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 7 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 061 | 550 061 | 468 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203 | 1 419 980 | 559 223 | 1 841 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 094 160 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104 | -485 543 | ||
DL | TOTAL (I) | -528 488 | -484 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 002 | 6 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 002 | 6 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090 | 343 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 992 | 55 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 132 503 | ||
EA | Autres dettes | 672 927 | 1 758 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 709 | 2 319 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223 | 1 841 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 293 | 1 948 293 | 1 335 517 | |
FG | Production vendue services | 18 171 | 18 171 | 8 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 966 464 | 1 966 464 | 1 343 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 043 | 14 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 543 | 1 358 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 541 | 1 507 497 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 501 | -311 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 543 915 | 387 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 264 | 10 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 250 326 | 112 260 | ||
FZ | Charges sociales | 64 628 | 46 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 854 | 53 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 002 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 3 869 | 5 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 899 | 1 820 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -775 356 | -462 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 725 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | 9 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 822 | 9 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 097 | -9 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -783 453 | -471 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 376 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952 | 295 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952 | 295 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604 | 309 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 353 652 | -14 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221 | 1 653 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325 | 2 139 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 104 | -485 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 | 601 | 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 75 254 | 125 378 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427 | 75 854 | 126 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 714 | 13 002 | 6 714 | 13 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 751 590 | 452 | 751 139 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 602 061 | 59 501 | 542 561 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 1 353 652 | 62 328 | 1 293 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 090 | 1 366 653 | 69 043 | 1 306 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 002 | 9 090 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 353 652 | 59 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 19 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | |||
VB | T. V. A. | 186 919 | |||
VP | Divers | 3 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668 | 253 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 090 | 332 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 958 | 22 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719 | 35 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 155 | 3 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160 | 5 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
VI | Groupe et associés | 672 927 | 672 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709 | 1 074 709 |