Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 184 246 | 1 184 246 | 1 184 246 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551 | 23 551 | 10 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 759 | 483 780 | 10 979 | 434 995 |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 557 | 1 691 578 | 10 979 | 1 629 947 |
BT | Marchandises | 311 369 | 56 864 | 254 505 | 262 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 586 | 246 586 | 31 987 | |
BZ | Autres créances | 719 372 | 3 513 | 715 859 | 84 730 |
CF | Disponibilités | 897 065 | 897 065 | 14 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 427 | 12 427 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 186 820 | 60 377 | 2 126 443 | 394 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377 | 1 751 955 | 2 137 422 | 2 024 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 021 350 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 468 | -84 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 316 | -423 610 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 435 | -498 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 901 | 12 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 901 | 12 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715 | 494 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 465 | 97 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 30 274 | ||
EA | Autres dettes | 1 888 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 955 | 2 510 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 422 | 2 024 325 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 665 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 647 464 | 4 647 464 | 3 636 174 | |
FG | Production vendue services | 190 973 | 190 973 | 3 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 838 437 | 4 838 437 | 3 639 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 064 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 908 | 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 408 | 3 661 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085 695 | 3 087 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 738 | -13 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 857 | 495 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 879 | 34 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 795 | 256 386 | ||
FZ | Charges sociales | 69 246 | 93 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 376 | 62 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 432 | 17 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 168 | |||
GE | Autres charges | -2 152 | 9 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 923 390 | 4 052 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 982 | -391 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 497 | 17 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 497 | 17 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 119 | -17 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 101 | -409 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 712 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579 | 217 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186 | 14 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 217 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 794 | 231 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 686 215 | -14 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 365 | 3 878 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 681 | 4 302 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 744 316 | -423 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 168 | 733 | 12 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246 | 1 184 246 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 421 204 | 24 669 | 396 535 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 050 | 28 432 | -12 382 | 56 864 |
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 513 | 3 513 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 974 | 28 432 | 13 247 | 1 641 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 141 | 29 165 | 13 247 | 1 654 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 245 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 461 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 267 | |||
VB | T. V. A. | 176 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 | |||
VC | Groupe et associés | 219 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 488 | 954 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573 | 409 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 715 | 1 051 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 550 | 27 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682 | 63 682 | ||
VW | T.V.A. | 121 961 | 121 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -10 625 | -10 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 665 103 | 665 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057 | 2 332 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 184 246 | 1 184 246 | 1 184 246 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551 | 23 551 | 10 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 759 | 483 780 | 10 979 | 434 995 |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 557 | 1 691 578 | 10 979 | 1 629 947 |
BT | Marchandises | 311 369 | 56 864 | 254 505 | 262 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 586 | 246 586 | 31 987 | |
BZ | Autres créances | 719 372 | 3 513 | 715 859 | 84 730 |
CF | Disponibilités | 897 065 | 897 065 | 14 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 427 | 12 427 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 186 820 | 60 377 | 2 126 443 | 394 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377 | 1 751 955 | 2 137 422 | 2 024 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 021 350 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 468 | -84 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 316 | -423 610 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 435 | -498 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 901 | 12 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 901 | 12 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715 | 494 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 465 | 97 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 30 274 | ||
EA | Autres dettes | 1 888 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 955 | 2 510 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 422 | 2 024 325 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 665 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 647 464 | 4 647 464 | 3 636 174 | |
FG | Production vendue services | 190 973 | 190 973 | 3 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 838 437 | 4 838 437 | 3 639 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 064 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 908 | 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 408 | 3 661 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085 695 | 3 087 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 738 | -13 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 857 | 495 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 879 | 34 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 795 | 256 386 | ||
FZ | Charges sociales | 69 246 | 93 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 376 | 62 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 432 | 17 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 168 | |||
GE | Autres charges | -2 152 | 9 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 923 390 | 4 052 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 982 | -391 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 497 | 17 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 497 | 17 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 119 | -17 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 101 | -409 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 712 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579 | 217 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186 | 14 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 217 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 794 | 231 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 686 215 | -14 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 365 | 3 878 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 681 | 4 302 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 744 316 | -423 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 168 | 733 | 12 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246 | 1 184 246 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 421 204 | 24 669 | 396 535 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 050 | 28 432 | -12 382 | 56 864 |
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 513 | 3 513 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 974 | 28 432 | 13 247 | 1 641 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 141 | 29 165 | 13 247 | 1 654 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 245 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 461 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 267 | |||
VB | T. V. A. | 176 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 | |||
VC | Groupe et associés | 219 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 488 | 954 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573 | 409 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 715 | 1 051 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 550 | 27 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682 | 63 682 | ||
VW | T.V.A. | 121 961 | 121 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -10 625 | -10 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 665 103 | 665 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057 | 2 332 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 184 246 | 1 184 246 | 1 184 246 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551 | 23 551 | 10 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 759 | 483 780 | 10 979 | 434 995 |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 557 | 1 691 578 | 10 979 | 1 629 947 |
BT | Marchandises | 311 369 | 56 864 | 254 505 | 262 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 586 | 246 586 | 31 987 | |
BZ | Autres créances | 719 372 | 3 513 | 715 859 | 84 730 |
CF | Disponibilités | 897 065 | 897 065 | 14 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 427 | 12 427 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 186 820 | 60 377 | 2 126 443 | 394 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377 | 1 751 955 | 2 137 422 | 2 024 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 021 350 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 468 | -84 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 316 | -423 610 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 435 | -498 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 901 | 12 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 901 | 12 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715 | 494 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 465 | 97 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 30 274 | ||
EA | Autres dettes | 1 888 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 955 | 2 510 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 422 | 2 024 325 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 665 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 647 464 | 4 647 464 | 3 636 174 | |
FG | Production vendue services | 190 973 | 190 973 | 3 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 838 437 | 4 838 437 | 3 639 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 064 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 908 | 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 408 | 3 661 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085 695 | 3 087 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 738 | -13 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 857 | 495 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 879 | 34 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 795 | 256 386 | ||
FZ | Charges sociales | 69 246 | 93 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 376 | 62 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 432 | 17 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 168 | |||
GE | Autres charges | -2 152 | 9 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 923 390 | 4 052 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 982 | -391 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 497 | 17 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 497 | 17 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 119 | -17 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 101 | -409 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 712 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579 | 217 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186 | 14 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 217 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 794 | 231 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 686 215 | -14 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 365 | 3 878 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 681 | 4 302 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 744 316 | -423 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 168 | 733 | 12 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246 | 1 184 246 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 421 204 | 24 669 | 396 535 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 050 | 28 432 | -12 382 | 56 864 |
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 513 | 3 513 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 974 | 28 432 | 13 247 | 1 641 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 141 | 29 165 | 13 247 | 1 654 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 245 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 461 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 267 | |||
VB | T. V. A. | 176 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 | |||
VC | Groupe et associés | 219 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 488 | 954 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573 | 409 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 715 | 1 051 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 550 | 27 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682 | 63 682 | ||
VW | T.V.A. | 121 961 | 121 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -10 625 | -10 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 665 103 | 665 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057 | 2 332 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 184 246 | 1 184 246 | 1 184 246 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551 | 23 551 | 10 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 759 | 483 780 | 10 979 | 434 995 |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 557 | 1 691 578 | 10 979 | 1 629 947 |
BT | Marchandises | 311 369 | 56 864 | 254 505 | 262 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 586 | 246 586 | 31 987 | |
BZ | Autres créances | 719 372 | 3 513 | 715 859 | 84 730 |
CF | Disponibilités | 897 065 | 897 065 | 14 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 427 | 12 427 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 186 820 | 60 377 | 2 126 443 | 394 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377 | 1 751 955 | 2 137 422 | 2 024 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 021 350 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -508 468 | -84 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 316 | -423 610 | ||
DL | TOTAL (I) | -231 435 | -498 469 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 901 | 12 168 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 901 | 12 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715 | 494 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 465 | 97 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 30 274 | ||
EA | Autres dettes | 1 888 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 955 | 2 510 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 422 | 2 024 325 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 665 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 647 464 | 4 647 464 | 3 636 174 | |
FG | Production vendue services | 190 973 | 190 973 | 3 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 838 437 | 4 838 437 | 3 639 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 064 | 21 143 | ||
FQ | Autres produits | 908 | 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 874 408 | 3 661 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085 695 | 3 087 664 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -85 738 | -13 181 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 857 | 495 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 879 | 34 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 795 | 256 386 | ||
FZ | Charges sociales | 69 246 | 93 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 376 | 62 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 432 | 17 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 168 | |||
GE | Autres charges | -2 152 | 9 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 923 390 | 4 052 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 982 | -391 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 497 | 17 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 497 | 17 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 119 | -17 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 101 | -409 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 712 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579 | 217 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186 | 14 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 217 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 794 | 231 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 686 215 | -14 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 365 | 3 878 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 681 | 4 302 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 744 316 | -423 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 421 | 49 384 | 8 | 110 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 168 | 733 | 12 901 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 184 246 | 1 184 246 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 421 204 | 24 669 | 396 535 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 050 | 28 432 | -12 382 | 56 864 |
6T | Sur comptes clients | 960 | 960 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 513 | 3 513 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 974 | 28 432 | 13 247 | 1 641 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 141 | 29 165 | 13 247 | 1 654 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 391 | |||
UX | Autres créances clients | 245 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 461 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 267 | |||
VB | T. V. A. | 176 627 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 | |||
VC | Groupe et associés | 219 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 488 | 954 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573 | 409 573 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 051 715 | 1 051 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 550 | 27 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682 | 63 682 | ||
VW | T.V.A. | 121 961 | 121 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -10 625 | -10 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 | 3 099 | ||
VI | Groupe et associés | 665 103 | 665 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 057 | 2 332 057 |