Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 | 2 584 | 467 | |
AH | Fonds commercial | 945 655 | 945 655 | 945 655 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 018 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364 | 22 599 | 2 765 | 111 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 920 | 398 995 | 6 925 | 180 177 |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 523 | 1 369 833 | 9 690 | 1 254 285 |
BT | Marchandises | 167 982 | 13 615 | 154 367 | 160 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 | 228 | 16 368 | |
BZ | Autres créances | 107 743 | 107 743 | 80 438 | |
CF | Disponibilités | 37 988 | 37 988 | 71 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 939 | 33 939 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 880 | 13 615 | 334 265 | 336 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 402 | 1 383 448 | 343 954 | 1 591 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 033 770 | 821 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 136 | 16 136 | ||
DH | Report à nouveau | -655 639 | -313 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 220 | -342 098 | ||
DL | TOTAL (I) | -278 953 | 182 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 771 | 2 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 771 | 2 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601 | 142 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 664 | 61 747 | ||
EA | Autres dettes | 201 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 137 | 1 406 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 954 | 1 591 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 908 | 1 560 908 | 1 627 180 | |
FG | Production vendue services | 722 | 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 561 631 | 1 561 631 | 1 627 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 041 | 25 049 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 471 | 1 657 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409 701 | 1 443 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 486 | -22 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 829 | 316 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -428 | 10 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 098 | 131 004 | ||
FZ | Charges sociales | 53 296 | 36 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 605 | 44 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 072 | 11 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 771 | |||
GE | Autres charges | 7 327 | 18 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 757 | 1 989 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -421 287 | -332 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 9 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 769 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | -9 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 055 | -342 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 247 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 338 | 1 657 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 559 | 1 999 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 220 | -342 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117 | 167 | 2 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813 | 33 438 | 146 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930 | 33 605 | 148 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 750 | 3 771 | 2 750 | 3 771 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 946 080 | 126 | 945 954 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 301 085 | 25 742 | 275 343 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 593 | 13 615 | 11 593 | 13 615 |
6T | Sur comptes clients | 374 | 457 | 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 967 | 1 261 237 | 38 291 | 1 234 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 717 | 1 265 008 | 41 041 | 1 238 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 843 | 15 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 247 165 | 25 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 210 | |||
VB | T. V. A. | 61 256 | |||
VP | Divers | 22 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910 | 141 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 601 | 356 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | 16 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236 | 41 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
VI | Groupe et associés | 201 872 | 201 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137 | 619 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 | 2 584 | 467 | |
AH | Fonds commercial | 945 655 | 945 655 | 945 655 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 018 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364 | 22 599 | 2 765 | 111 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 920 | 398 995 | 6 925 | 180 177 |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 523 | 1 369 833 | 9 690 | 1 254 285 |
BT | Marchandises | 167 982 | 13 615 | 154 367 | 160 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 | 228 | 16 368 | |
BZ | Autres créances | 107 743 | 107 743 | 80 438 | |
CF | Disponibilités | 37 988 | 37 988 | 71 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 939 | 33 939 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 880 | 13 615 | 334 265 | 336 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 402 | 1 383 448 | 343 954 | 1 591 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 033 770 | 821 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 136 | 16 136 | ||
DH | Report à nouveau | -655 639 | -313 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 220 | -342 098 | ||
DL | TOTAL (I) | -278 953 | 182 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 771 | 2 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 771 | 2 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601 | 142 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 664 | 61 747 | ||
EA | Autres dettes | 201 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 137 | 1 406 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 954 | 1 591 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 908 | 1 560 908 | 1 627 180 | |
FG | Production vendue services | 722 | 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 561 631 | 1 561 631 | 1 627 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 041 | 25 049 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 471 | 1 657 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409 701 | 1 443 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 486 | -22 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 829 | 316 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -428 | 10 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 098 | 131 004 | ||
FZ | Charges sociales | 53 296 | 36 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 605 | 44 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 072 | 11 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 771 | |||
GE | Autres charges | 7 327 | 18 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 757 | 1 989 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -421 287 | -332 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 9 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 769 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | -9 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 055 | -342 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 247 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 338 | 1 657 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 559 | 1 999 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 220 | -342 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117 | 167 | 2 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813 | 33 438 | 146 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930 | 33 605 | 148 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 750 | 3 771 | 2 750 | 3 771 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 946 080 | 126 | 945 954 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 301 085 | 25 742 | 275 343 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 593 | 13 615 | 11 593 | 13 615 |
6T | Sur comptes clients | 374 | 457 | 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 967 | 1 261 237 | 38 291 | 1 234 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 717 | 1 265 008 | 41 041 | 1 238 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 843 | 15 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 247 165 | 25 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 210 | |||
VB | T. V. A. | 61 256 | |||
VP | Divers | 22 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910 | 141 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 601 | 356 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | 16 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236 | 41 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
VI | Groupe et associés | 201 872 | 201 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137 | 619 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 | 2 584 | 467 | |
AH | Fonds commercial | 945 655 | 945 655 | 945 655 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 018 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364 | 22 599 | 2 765 | 111 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 920 | 398 995 | 6 925 | 180 177 |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 523 | 1 369 833 | 9 690 | 1 254 285 |
BT | Marchandises | 167 982 | 13 615 | 154 367 | 160 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 | 228 | 16 368 | |
BZ | Autres créances | 107 743 | 107 743 | 80 438 | |
CF | Disponibilités | 37 988 | 37 988 | 71 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 939 | 33 939 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 880 | 13 615 | 334 265 | 336 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 402 | 1 383 448 | 343 954 | 1 591 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 033 770 | 821 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 136 | 16 136 | ||
DH | Report à nouveau | -655 639 | -313 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 220 | -342 098 | ||
DL | TOTAL (I) | -278 953 | 182 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 771 | 2 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 771 | 2 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601 | 142 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 664 | 61 747 | ||
EA | Autres dettes | 201 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 137 | 1 406 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 954 | 1 591 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 908 | 1 560 908 | 1 627 180 | |
FG | Production vendue services | 722 | 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 561 631 | 1 561 631 | 1 627 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 041 | 25 049 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 471 | 1 657 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409 701 | 1 443 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 486 | -22 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 829 | 316 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -428 | 10 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 098 | 131 004 | ||
FZ | Charges sociales | 53 296 | 36 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 605 | 44 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 072 | 11 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 771 | |||
GE | Autres charges | 7 327 | 18 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 757 | 1 989 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -421 287 | -332 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 9 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 769 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | -9 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 055 | -342 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 247 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 338 | 1 657 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 559 | 1 999 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 220 | -342 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117 | 167 | 2 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813 | 33 438 | 146 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930 | 33 605 | 148 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 750 | 3 771 | 2 750 | 3 771 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 946 080 | 126 | 945 954 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 301 085 | 25 742 | 275 343 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 593 | 13 615 | 11 593 | 13 615 |
6T | Sur comptes clients | 374 | 457 | 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 967 | 1 261 237 | 38 291 | 1 234 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 717 | 1 265 008 | 41 041 | 1 238 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 843 | 15 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 247 165 | 25 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 210 | |||
VB | T. V. A. | 61 256 | |||
VP | Divers | 22 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910 | 141 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 601 | 356 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | 16 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236 | 41 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
VI | Groupe et associés | 201 872 | 201 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137 | 619 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 584 | 2 584 | 467 | |
AH | Fonds commercial | 945 655 | 945 655 | 945 655 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 018 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364 | 22 599 | 2 765 | 111 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 920 | 398 995 | 6 925 | 180 177 |
BJ | TOTAL (I) | 1 379 523 | 1 369 833 | 9 690 | 1 254 285 |
BT | Marchandises | 167 982 | 13 615 | 154 367 | 160 875 |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 | 228 | 16 368 | |
BZ | Autres créances | 107 743 | 107 743 | 80 438 | |
CF | Disponibilités | 37 988 | 37 988 | 71 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 939 | 33 939 | 7 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 347 880 | 13 615 | 334 265 | 336 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 402 | 1 383 448 | 343 954 | 1 591 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 033 770 | 821 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 136 | 16 136 | ||
DH | Report à nouveau | -655 639 | -313 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 220 | -342 098 | ||
DL | TOTAL (I) | -278 953 | 182 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 771 | 2 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 771 | 2 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601 | 142 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 664 | 61 747 | ||
EA | Autres dettes | 201 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 137 | 1 406 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 954 | 1 591 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 908 | 1 560 908 | 1 627 180 | |
FG | Production vendue services | 722 | 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 561 631 | 1 561 631 | 1 627 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 041 | 25 049 | ||
FQ | Autres produits | 1 799 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 471 | 1 657 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409 701 | 1 443 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 486 | -22 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 829 | 316 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -428 | 10 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 098 | 131 004 | ||
FZ | Charges sociales | 53 296 | 36 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 605 | 44 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 072 | 11 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 771 | |||
GE | Autres charges | 7 327 | 18 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 757 | 1 989 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -421 287 | -332 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 9 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 769 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | -9 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 055 | -342 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 033 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 247 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 338 | 1 657 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 559 | 1 999 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 220 | -342 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117 | 167 | 2 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 813 | 33 438 | 146 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930 | 33 605 | 148 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 750 | 3 771 | 2 750 | 3 771 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 946 080 | 126 | 945 954 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 301 085 | 25 742 | 275 343 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 593 | 13 615 | 11 593 | 13 615 |
6T | Sur comptes clients | 374 | 457 | 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 967 | 1 261 237 | 38 291 | 1 234 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 717 | 1 265 008 | 41 041 | 1 238 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 843 | 15 174 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 247 165 | 25 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 210 | |||
VB | T. V. A. | 61 256 | |||
VP | Divers | 22 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910 | 141 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 601 | 356 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | 16 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236 | 41 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
VI | Groupe et associés | 201 872 | 201 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 137 | 619 137 |