Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601 | 220 543 | 5 057 | 23 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 050 | 484 987 | 30 064 | 190 081 |
BJ | TOTAL (I) | 742 251 | 707 130 | 35 121 | 213 660 |
BT | Marchandises | 198 485 | 7 116 | 191 369 | 188 061 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | 19 497 | |
BZ | Autres créances | 283 139 | 283 139 | 114 115 | |
CF | Disponibilités | 101 465 | 101 465 | 21 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 959 | 2 959 | 3 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 211 | 7 116 | 582 095 | 346 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462 | 714 246 | 617 216 | 560 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 488 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -282 999 | -47 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644 | -235 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -353 155 | -274 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 789 | 11 491 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 014 | 21 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 803 | 33 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979 | 316 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 589 | 123 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 | |||
EA | Autres dettes | 355 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 568 | 802 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216 | 560 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 110 224 | |
FG | Production vendue services | 15 999 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 126 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 682 | 47 636 | ||
FQ | Autres produits | 3 209 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 245 | 4 176 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 770 | 3 322 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 528 | -16 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 568 | 554 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 593 | 41 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 771 | 321 423 | ||
FZ | Charges sociales | 95 842 | 112 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 562 | 44 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 116 | 6 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 014 | 21 533 | ||
GE | Autres charges | 642 | 5 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 350 | 4 413 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 105 | -236 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 3 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 3 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 193 | -2 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 298 | -239 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 39 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 39 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820 | 39 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166 | 44 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 346 | -5 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229 | 4 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873 | 4 452 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 644 | -235 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172 | 33 562 | 522 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772 | 33 562 | 524 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 025 | 45 014 | 23 236 | 54 803 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 346 | 25 550 | 182 796 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 896 | 7 116 | 6 896 | 7 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 896 | 215 462 | 32 446 | 189 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 921 | 260 476 | 55 682 | 244 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 130 | 30 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 346 | 25 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 710 | |||
VB | T. V. A. | 56 393 | |||
VP | Divers | 21 769 | |||
VC | Groupe et associés | 151 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261 | 289 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 805 979 | 805 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 411 | 31 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003 | 71 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568 | 915 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601 | 220 543 | 5 057 | 23 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 050 | 484 987 | 30 064 | 190 081 |
BJ | TOTAL (I) | 742 251 | 707 130 | 35 121 | 213 660 |
BT | Marchandises | 198 485 | 7 116 | 191 369 | 188 061 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | 19 497 | |
BZ | Autres créances | 283 139 | 283 139 | 114 115 | |
CF | Disponibilités | 101 465 | 101 465 | 21 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 959 | 2 959 | 3 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 211 | 7 116 | 582 095 | 346 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462 | 714 246 | 617 216 | 560 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 488 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -282 999 | -47 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644 | -235 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -353 155 | -274 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 789 | 11 491 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 014 | 21 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 803 | 33 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979 | 316 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 589 | 123 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 | |||
EA | Autres dettes | 355 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 568 | 802 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216 | 560 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 110 224 | |
FG | Production vendue services | 15 999 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 126 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 682 | 47 636 | ||
FQ | Autres produits | 3 209 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 245 | 4 176 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 770 | 3 322 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 528 | -16 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 568 | 554 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 593 | 41 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 771 | 321 423 | ||
FZ | Charges sociales | 95 842 | 112 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 562 | 44 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 116 | 6 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 014 | 21 533 | ||
GE | Autres charges | 642 | 5 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 350 | 4 413 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 105 | -236 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 3 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 3 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 193 | -2 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 298 | -239 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 39 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 39 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820 | 39 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166 | 44 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 346 | -5 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229 | 4 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873 | 4 452 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 644 | -235 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172 | 33 562 | 522 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772 | 33 562 | 524 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 025 | 45 014 | 23 236 | 54 803 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 346 | 25 550 | 182 796 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 896 | 7 116 | 6 896 | 7 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 896 | 215 462 | 32 446 | 189 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 921 | 260 476 | 55 682 | 244 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 130 | 30 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 346 | 25 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 710 | |||
VB | T. V. A. | 56 393 | |||
VP | Divers | 21 769 | |||
VC | Groupe et associés | 151 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261 | 289 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 805 979 | 805 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 411 | 31 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003 | 71 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568 | 915 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601 | 220 543 | 5 057 | 23 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 050 | 484 987 | 30 064 | 190 081 |
BJ | TOTAL (I) | 742 251 | 707 130 | 35 121 | 213 660 |
BT | Marchandises | 198 485 | 7 116 | 191 369 | 188 061 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | 19 497 | |
BZ | Autres créances | 283 139 | 283 139 | 114 115 | |
CF | Disponibilités | 101 465 | 101 465 | 21 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 959 | 2 959 | 3 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 211 | 7 116 | 582 095 | 346 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462 | 714 246 | 617 216 | 560 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 488 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -282 999 | -47 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644 | -235 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -353 155 | -274 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 789 | 11 491 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 014 | 21 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 803 | 33 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979 | 316 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 589 | 123 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 | |||
EA | Autres dettes | 355 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 568 | 802 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216 | 560 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 110 224 | |
FG | Production vendue services | 15 999 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 126 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 682 | 47 636 | ||
FQ | Autres produits | 3 209 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 245 | 4 176 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 770 | 3 322 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 528 | -16 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 568 | 554 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 593 | 41 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 771 | 321 423 | ||
FZ | Charges sociales | 95 842 | 112 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 562 | 44 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 116 | 6 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 014 | 21 533 | ||
GE | Autres charges | 642 | 5 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 350 | 4 413 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 105 | -236 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 3 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 3 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 193 | -2 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 298 | -239 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 39 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 39 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820 | 39 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166 | 44 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 346 | -5 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229 | 4 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873 | 4 452 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 644 | -235 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172 | 33 562 | 522 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772 | 33 562 | 524 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 025 | 45 014 | 23 236 | 54 803 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 346 | 25 550 | 182 796 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 896 | 7 116 | 6 896 | 7 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 896 | 215 462 | 32 446 | 189 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 921 | 260 476 | 55 682 | 244 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 130 | 30 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 346 | 25 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 710 | |||
VB | T. V. A. | 56 393 | |||
VP | Divers | 21 769 | |||
VC | Groupe et associés | 151 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261 | 289 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 805 979 | 805 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 411 | 31 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003 | 71 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568 | 915 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601 | 220 543 | 5 057 | 23 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 050 | 484 987 | 30 064 | 190 081 |
BJ | TOTAL (I) | 742 251 | 707 130 | 35 121 | 213 660 |
BT | Marchandises | 198 485 | 7 116 | 191 369 | 188 061 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | 19 497 | |
BZ | Autres créances | 283 139 | 283 139 | 114 115 | |
CF | Disponibilités | 101 465 | 101 465 | 21 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 959 | 2 959 | 3 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 211 | 7 116 | 582 095 | 346 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462 | 714 246 | 617 216 | 560 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 488 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -282 999 | -47 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644 | -235 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -353 155 | -274 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 789 | 11 491 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 014 | 21 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 803 | 33 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979 | 316 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 589 | 123 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 | |||
EA | Autres dettes | 355 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 568 | 802 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216 | 560 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 110 224 | |
FG | Production vendue services | 15 999 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 126 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 682 | 47 636 | ||
FQ | Autres produits | 3 209 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 245 | 4 176 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 770 | 3 322 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 528 | -16 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 568 | 554 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 593 | 41 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 771 | 321 423 | ||
FZ | Charges sociales | 95 842 | 112 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 562 | 44 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 116 | 6 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 014 | 21 533 | ||
GE | Autres charges | 642 | 5 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 350 | 4 413 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 105 | -236 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 3 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 3 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 193 | -2 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 298 | -239 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 39 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 39 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820 | 39 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166 | 44 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 346 | -5 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229 | 4 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873 | 4 452 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 644 | -235 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172 | 33 562 | 522 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772 | 33 562 | 524 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 025 | 45 014 | 23 236 | 54 803 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 346 | 25 550 | 182 796 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 896 | 7 116 | 6 896 | 7 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 896 | 215 462 | 32 446 | 189 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 921 | 260 476 | 55 682 | 244 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 130 | 30 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 346 | 25 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 710 | |||
VB | T. V. A. | 56 393 | |||
VP | Divers | 21 769 | |||
VC | Groupe et associés | 151 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261 | 289 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 805 979 | 805 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 411 | 31 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003 | 71 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568 | 915 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601 | 220 543 | 5 057 | 23 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 050 | 484 987 | 30 064 | 190 081 |
BJ | TOTAL (I) | 742 251 | 707 130 | 35 121 | 213 660 |
BT | Marchandises | 198 485 | 7 116 | 191 369 | 188 061 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 163 | 3 163 | 19 497 | |
BZ | Autres créances | 283 139 | 283 139 | 114 115 | |
CF | Disponibilités | 101 465 | 101 465 | 21 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 959 | 2 959 | 3 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 211 | 7 116 | 582 095 | 346 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462 | 714 246 | 617 216 | 560 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 373 488 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -282 999 | -47 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644 | -235 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -353 155 | -274 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 789 | 11 491 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 014 | 21 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 803 | 33 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979 | 316 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 589 | 123 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 | |||
EA | Autres dettes | 355 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 568 | 802 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216 | 560 284 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 110 224 | |
FG | Production vendue services | 15 999 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 354 | 4 264 354 | 4 126 223 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 682 | 47 636 | ||
FQ | Autres produits | 3 209 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 245 | 4 176 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 770 | 3 322 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 528 | -16 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 568 | 554 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 593 | 41 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 771 | 321 423 | ||
FZ | Charges sociales | 95 842 | 112 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 562 | 44 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 116 | 6 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 014 | 21 533 | ||
GE | Autres charges | 642 | 5 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 557 350 | 4 413 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 105 | -236 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 3 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 3 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 193 | -2 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 298 | -239 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 39 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 39 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820 | 39 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166 | 44 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 346 | -5 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229 | 4 216 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873 | 4 452 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -443 644 | -235 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172 | 33 562 | 522 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772 | 33 562 | 524 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 025 | 45 014 | 23 236 | 54 803 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 346 | 25 550 | 182 796 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 896 | 7 116 | 6 896 | 7 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 896 | 215 462 | 32 446 | 189 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 921 | 260 476 | 55 682 | 244 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 130 | 30 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 346 | 25 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 771 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 710 | |||
VB | T. V. A. | 56 393 | |||
VP | Divers | 21 769 | |||
VC | Groupe et associés | 151 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261 | 289 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 805 979 | 805 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 411 | 31 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003 | 71 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568 | 915 568 |