Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 225 | 12 226 | 1 999 | 24 709 |
CU | Autres participations | 132 893 152 | 32 517 406 | 100 375 746 | 5 942 197 |
BF | Prêts | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 132 913 877 | 32 529 632 | 100 384 245 | 5 975 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 500 | 193 500 | 132 809 | |
BZ | Autres créances | 15 955 880 | 111 892 | 15 843 988 | 11 397 854 |
CF | Disponibilités | 18 735 | 18 735 | 57 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 638 | 2 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 753 | 111 892 | 16 058 861 | 11 587 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 084 630 | 32 641 524 | 116 443 107 | 17 563 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 630 000 | 34 587 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 179 | 80 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 138 | |||
DG | Autres réserves | 757 959 | |||
DH | Report à nouveau | -7 874 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 868 | 7 121 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514 | 88 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 885 | 116 979 | ||
EA | Autres dettes | 110 410 840 | 48 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 503 239 | 10 382 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 443 107 | 17 563 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 023 | |||
FG | Production vendue services | 944 789 | 944 789 | 1 918 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 789 | 944 789 | 1 920 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 714 | 686 | ||
FQ | Autres produits | 928 | 12 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 431 | 1 933 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 471 | 1 273 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 118 | 17 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 538 609 | 420 280 | ||
FZ | Charges sociales | 110 039 | 158 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 062 | 24 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 714 | |||
GE | Autres charges | 1 553 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 802 853 | 2 066 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 578 | -132 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 397 074 | 6 787 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 613 104 | 6 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 068 633 | 20 258 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 858 | 39 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 237 491 | 20 297 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 613 | -20 290 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 191 | -20 423 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 826 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 826 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 790 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 055 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -793 229 | -5 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 361 | 1 941 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 810 | 22 370 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 3 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 447 | 6 062 | 120 284 | 12 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107 | 6 062 | 123 944 | 12 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 714 | 59 714 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 517 406 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 892 | 111 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 776 695 | 5 068 633 | 1 216 030 | 32 629 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 836 409 | 5 068 633 | 1 275 744 | 32 629 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 714 | |||
UG | - Financières | 5 068 633 | 1 216 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 193 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 511 | |||
VB | T. V. A. | 24 665 | |||
VP | Divers | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 11 481 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 518 | 16 158 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 514 | 49 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 002 | 17 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941 | 21 941 | ||
VI | Groupe et associés | 110 410 840 | 110 410 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 503 239 | 110 503 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 225 | 12 226 | 1 999 | 24 709 |
CU | Autres participations | 132 893 152 | 32 517 406 | 100 375 746 | 5 942 197 |
BF | Prêts | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 132 913 877 | 32 529 632 | 100 384 245 | 5 975 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 500 | 193 500 | 132 809 | |
BZ | Autres créances | 15 955 880 | 111 892 | 15 843 988 | 11 397 854 |
CF | Disponibilités | 18 735 | 18 735 | 57 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 638 | 2 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 753 | 111 892 | 16 058 861 | 11 587 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 084 630 | 32 641 524 | 116 443 107 | 17 563 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 630 000 | 34 587 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 179 | 80 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 138 | |||
DG | Autres réserves | 757 959 | |||
DH | Report à nouveau | -7 874 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 868 | 7 121 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514 | 88 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 885 | 116 979 | ||
EA | Autres dettes | 110 410 840 | 48 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 503 239 | 10 382 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 443 107 | 17 563 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 023 | |||
FG | Production vendue services | 944 789 | 944 789 | 1 918 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 789 | 944 789 | 1 920 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 714 | 686 | ||
FQ | Autres produits | 928 | 12 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 431 | 1 933 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 471 | 1 273 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 118 | 17 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 538 609 | 420 280 | ||
FZ | Charges sociales | 110 039 | 158 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 062 | 24 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 714 | |||
GE | Autres charges | 1 553 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 802 853 | 2 066 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 578 | -132 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 397 074 | 6 787 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 613 104 | 6 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 068 633 | 20 258 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 858 | 39 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 237 491 | 20 297 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 613 | -20 290 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 191 | -20 423 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 826 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 826 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 790 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 055 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -793 229 | -5 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 361 | 1 941 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 810 | 22 370 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 3 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 447 | 6 062 | 120 284 | 12 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107 | 6 062 | 123 944 | 12 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 714 | 59 714 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 517 406 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 892 | 111 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 776 695 | 5 068 633 | 1 216 030 | 32 629 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 836 409 | 5 068 633 | 1 275 744 | 32 629 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 714 | |||
UG | - Financières | 5 068 633 | 1 216 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 193 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 511 | |||
VB | T. V. A. | 24 665 | |||
VP | Divers | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 11 481 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 518 | 16 158 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 514 | 49 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 002 | 17 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941 | 21 941 | ||
VI | Groupe et associés | 110 410 840 | 110 410 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 503 239 | 110 503 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 225 | 12 226 | 1 999 | 24 709 |
CU | Autres participations | 132 893 152 | 32 517 406 | 100 375 746 | 5 942 197 |
BF | Prêts | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 132 913 877 | 32 529 632 | 100 384 245 | 5 975 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 500 | 193 500 | 132 809 | |
BZ | Autres créances | 15 955 880 | 111 892 | 15 843 988 | 11 397 854 |
CF | Disponibilités | 18 735 | 18 735 | 57 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 638 | 2 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 753 | 111 892 | 16 058 861 | 11 587 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 084 630 | 32 641 524 | 116 443 107 | 17 563 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 630 000 | 34 587 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 179 | 80 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 138 | |||
DG | Autres réserves | 757 959 | |||
DH | Report à nouveau | -7 874 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 868 | 7 121 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514 | 88 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 885 | 116 979 | ||
EA | Autres dettes | 110 410 840 | 48 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 503 239 | 10 382 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 443 107 | 17 563 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 023 | |||
FG | Production vendue services | 944 789 | 944 789 | 1 918 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 789 | 944 789 | 1 920 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 714 | 686 | ||
FQ | Autres produits | 928 | 12 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 431 | 1 933 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 471 | 1 273 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 118 | 17 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 538 609 | 420 280 | ||
FZ | Charges sociales | 110 039 | 158 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 062 | 24 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 714 | |||
GE | Autres charges | 1 553 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 802 853 | 2 066 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 578 | -132 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 397 074 | 6 787 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 613 104 | 6 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 068 633 | 20 258 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 858 | 39 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 237 491 | 20 297 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 613 | -20 290 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 191 | -20 423 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 826 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 826 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 790 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 055 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -793 229 | -5 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 361 | 1 941 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 810 | 22 370 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 3 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 447 | 6 062 | 120 284 | 12 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107 | 6 062 | 123 944 | 12 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 714 | 59 714 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 517 406 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 892 | 111 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 776 695 | 5 068 633 | 1 216 030 | 32 629 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 836 409 | 5 068 633 | 1 275 744 | 32 629 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 714 | |||
UG | - Financières | 5 068 633 | 1 216 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 193 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 511 | |||
VB | T. V. A. | 24 665 | |||
VP | Divers | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 11 481 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 518 | 16 158 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 514 | 49 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 002 | 17 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941 | 21 941 | ||
VI | Groupe et associés | 110 410 840 | 110 410 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 503 239 | 110 503 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 225 | 12 226 | 1 999 | 24 709 |
CU | Autres participations | 132 893 152 | 32 517 406 | 100 375 746 | 5 942 197 |
BF | Prêts | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 132 913 877 | 32 529 632 | 100 384 245 | 5 975 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 500 | 193 500 | 132 809 | |
BZ | Autres créances | 15 955 880 | 111 892 | 15 843 988 | 11 397 854 |
CF | Disponibilités | 18 735 | 18 735 | 57 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 638 | 2 638 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 753 | 111 892 | 16 058 861 | 11 587 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 084 630 | 32 641 524 | 116 443 107 | 17 563 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 630 000 | 34 587 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 179 | 80 179 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 138 | |||
DG | Autres réserves | 757 959 | |||
DH | Report à nouveau | -7 874 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 868 | 7 121 317 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 714 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514 | 88 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 885 | 116 979 | ||
EA | Autres dettes | 110 410 840 | 48 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 503 239 | 10 382 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 443 107 | 17 563 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 023 | |||
FG | Production vendue services | 944 789 | 944 789 | 1 918 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 789 | 944 789 | 1 920 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 714 | 686 | ||
FQ | Autres produits | 928 | 12 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 431 | 1 933 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 471 | 1 273 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 118 | 17 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 538 609 | 420 280 | ||
FZ | Charges sociales | 110 039 | 158 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 062 | 24 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 714 | |||
GE | Autres charges | 1 553 | 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 802 853 | 2 066 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 578 | -132 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 397 074 | 6 787 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 613 104 | 6 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 068 633 | 20 258 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 858 | 39 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 237 491 | 20 297 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 613 | -20 290 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 191 | -20 423 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 826 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 826 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 790 | 6 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 055 | 6 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -793 229 | -5 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 966 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 361 | 1 941 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 810 | 22 370 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 181 449 | -20 429 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 3 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 447 | 6 062 | 120 284 | 12 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 107 | 6 062 | 123 944 | 12 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 714 | 59 714 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 517 406 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 111 892 | 111 892 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 776 695 | 5 068 633 | 1 216 030 | 32 629 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 836 409 | 5 068 633 | 1 275 744 | 32 629 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 714 | |||
UG | - Financières | 5 068 633 | 1 216 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 193 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 511 | |||
VB | T. V. A. | 24 665 | |||
VP | Divers | 50 211 | |||
VC | Groupe et associés | 11 481 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 518 | 16 158 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 514 | 49 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 | 3 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 002 | 17 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941 | 21 941 | ||
VI | Groupe et associés | 110 410 840 | 110 410 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 503 239 | 110 503 239 |