Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 | 2 339 | 3 434 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 952 | 106 223 | 531 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 706 | 99 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 745 682 | 110 813 | 634 869 | |
BT | Marchandises | 5 077 148 | 7 198 | 5 069 950 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 445 540 | 445 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
BZ | Autres créances | 950 191 | 950 191 | ||
CF | Disponibilités | -471 | -471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 472 707 | 7 198 | 6 465 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 389 | 118 011 | 7 100 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 325 687 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 715 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 706 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 706 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 489 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 444 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 732 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 119 | 17 358 119 | ||
FG | Production vendue services | 1 099 713 | 1 099 713 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 457 832 | 18 457 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 840 | |||
FQ | Autres produits | 1 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 544 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 638 355 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -719 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 420 393 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 119 | |||
FZ | Charges sociales | 353 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 779 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 799 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 060 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 028 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 815 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783 | 48 779 | 108 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033 | 48 779 | 110 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 858 | 576 | 1 728 | 7 706 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 297 | 7 198 | 2 297 | 7 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 155 | 7 774 | 4 025 | 14 904 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 706 | |||
UX | Autres créances clients | 300 | |||
VB | T. V. A. | 119 100 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VC | Groupe et associés | 703 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 197 | 950 491 | 99 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 109 | 195 361 | 271 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 531 509 | 531 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 236 | 114 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555 | 82 555 | ||
VW | T.V.A. | 284 562 | 284 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 092 | 55 092 | ||
VI | Groupe et associés | 3 127 489 | 3 127 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 551 | 4 390 803 | 271 748 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 685 |