Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 533 211 | 295 027 | 4 238 184 | 4 464 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728 636 | 1 406 797 | 20 321 839 | 21 342 503 |
BJ | TOTAL (I) | 26 261 848 | 1 701 824 | 24 560 024 | 25 807 326 |
BX | Clients et comptes rattachés | 773 557 | 773 557 | 848 182 | |
BZ | Autres créances | 45 131 | 45 131 | 2 924 282 | |
CF | Disponibilités | 203 308 | 203 308 | 691 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 573 | 65 573 | 58 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 087 569 | 1 087 569 | 4 522 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 416 | 1 701 824 | 25 647 592 | 30 330 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 009 530 | 15 009 530 | ||
DH | Report à nouveau | -711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 902 | 137 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 055 432 | 15 146 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 638 | 262 638 | ||
DR | TOTAL (III) | 262 638 | 262 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 878 | 10 953 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243 | 1 263 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 401 | 4 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 329 522 | 14 921 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 592 | 30 330 242 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 522 | 14 921 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 410 692 | 3 410 692 | 848 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 775 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 470 | 848 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 924 | 159 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 065 | 18 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 302 | 389 522 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 292 | 567 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 177 | 280 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 275 | 143 651 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 275 | 143 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -396 275 | -143 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 470 | 848 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 568 | 710 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 045 902 | 137 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 522 | 1 312 302 | 1 701 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 262 638 | 262 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 638 | 262 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 773 557 | |||
VB | T. V. A. | 39 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 261 | 884 261 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 243 | 143 243 | ||
VW | T.V.A. | 755 | 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646 | 15 646 | ||
VI | Groupe et associés | 7 169 878 | 7 169 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 522 | 7 329 522 | 2 000 000 |