Déposant 1 : LE SECHOIR DES ALPES, SAS
Numéro de SIREN : 330108812
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : LE SECHOIR DES ALPES
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 1 : LE SECHOIR DES ALPES, SAS
Numéro de SIREN : 330108812
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : LE SECHOIR DES ALPES
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 1 : DIFFUSION PRODUCTEUR REGIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 531190924
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04110 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : DIFFUSION PRODUCTEUR REGIONAL, M. SAINT-MARTIN Guillaume
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04110 MANOSQUE
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE ALIMENTAIRE DE PROVENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 401305099
Adresse :
CIE ALIMENTAIRE DE PROVENCE ZI SAINT MAURICE
04100 MANOSQUE
FR
Bénéficiare 1 : LE SECHOIR DES ALPES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 330108812
Adresse :
ZI SAINT MAURICE
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 1 : LE SECHOIR DES ALPES, SARL
Numéro de SIREN : 330108812
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : LE SECHOIR DES ALPES
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 1 : LE SECHOIR DES ALPES, SARL
Numéro de SIREN : 330108812
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : LE SECHOIR DES ALPES
Adresse :
Parc d'Activités Saint Maurice
04100 MANOSQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 539 | 63 539 | 15 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 670 | 1 514 | 1 670 |
AP | Constructions | 73 458 | 11 008 | 62 450 | 70 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 318 | 929 918 | 695 400 | 898 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 211 | 78 242 | 52 969 | 43 800 |
CU | Autres participations | 3 175 | 3 175 | 3 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 758 | 14 758 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 643 | 1 083 377 | 830 266 | 1 048 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 193 | 357 193 | 333 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 475 938 | 475 938 | 594 317 | |
BT | Marchandises | 8 641 | 8 641 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 458 | 59 736 | 750 721 | 736 029 |
BZ | Autres créances | 217 743 | 217 743 | 195 320 | |
CF | Disponibilités | 141 795 | 141 795 | 46 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 075 | 12 075 | 13 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 842 | 59 736 | 1 964 106 | 1 930 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 485 | 1 143 114 | 2 794 371 | 2 978 823 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 324 413 | 1 228 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032 | 96 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 545 | 1 556 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 408 | 845 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 20 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 495 | 377 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 970 | 173 890 | ||
EA | Autres dettes | 17 933 | 25 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 827 | 1 422 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 371 | 2 978 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 430 | 829 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | 21 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 806 | 335 806 | 454 340 | |
FD | Production vendue biens | 4 907 466 | 171 937 | 5 079 403 | 4 971 254 |
FG | Production vendue services | 27 079 | 27 079 | 3 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 351 | 171 937 | 5 442 288 | 5 428 687 |
FM | Production stockée | -118 379 | 69 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 916 | 17 704 | ||
FQ | Autres produits | 23 034 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 386 859 | 5 524 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 326 | 327 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 306 | 2 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318 373 | 2 353 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 343 | -52 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 150 | 1 491 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 054 | 43 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 936 | 731 513 | ||
FZ | Charges sociales | 321 968 | 299 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 301 | 232 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 6 596 | 8 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 497 | 5 439 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 638 | 84 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 1 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 5 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 807 | 7 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 21 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 21 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 240 | -14 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 878 | 70 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 475 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892 | 1 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 169 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 306 | -1 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 603 | -27 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 142 | 5 531 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 110 | 5 435 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 032 | 96 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 578 | 23 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 163 | 12 529 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 557 | 16 063 | 5 411 | 64 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 879 | 203 238 | 135 950 | 1 019 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 437 | 219 301 | 141 361 | 1 083 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 | 11 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 102 | |||
UX | Autres créances clients | 718 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 816 | |||
VB | T. V. A. | 30 983 | |||
VP | Divers | 10 766 | |||
VC | Groupe et associés | 115 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 034 | 948 173 | 106 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 258 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 495 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 170 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 143 | |||
VW | T.V.A. | 9 176 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482 | |||
VI | Groupe et associés | 20 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 539 | 63 539 | 15 907 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 670 | 1 514 | 1 670 |
AP | Constructions | 73 458 | 11 008 | 62 450 | 70 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 318 | 929 918 | 695 400 | 898 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 211 | 78 242 | 52 969 | 43 800 |
CU | Autres participations | 3 175 | 3 175 | 3 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 758 | 14 758 | 14 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 643 | 1 083 377 | 830 266 | 1 048 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 357 193 | 357 193 | 333 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 475 938 | 475 938 | 594 317 | |
BT | Marchandises | 8 641 | 8 641 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 458 | 59 736 | 750 721 | 736 029 |
BZ | Autres créances | 217 743 | 217 743 | 195 320 | |
CF | Disponibilités | 141 795 | 141 795 | 46 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 075 | 12 075 | 13 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 842 | 59 736 | 1 964 106 | 1 930 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 485 | 1 143 114 | 2 794 371 | 2 978 823 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 000 | 211 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 324 413 | 1 228 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032 | 96 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 545 | 1 556 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 408 | 845 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 20 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 495 | 377 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 970 | 173 890 | ||
EA | Autres dettes | 17 933 | 25 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 827 | 1 422 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 371 | 2 978 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 430 | 829 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 | 21 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 806 | 335 806 | 454 340 | |
FD | Production vendue biens | 4 907 466 | 171 937 | 5 079 403 | 4 971 254 |
FG | Production vendue services | 27 079 | 27 079 | 3 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 351 | 171 937 | 5 442 288 | 5 428 687 |
FM | Production stockée | -118 379 | 69 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 916 | 17 704 | ||
FQ | Autres produits | 23 034 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 386 859 | 5 524 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 326 | 327 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 306 | 2 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318 373 | 2 353 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 343 | -52 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 532 150 | 1 491 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 054 | 43 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 936 | 731 513 | ||
FZ | Charges sociales | 321 968 | 299 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 301 | 232 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 | |||
GE | Autres charges | 6 596 | 8 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 497 | 5 439 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 638 | 84 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 757 | 1 379 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 5 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 807 | 7 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 21 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 21 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 240 | -14 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 878 | 70 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 | 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 475 | 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892 | 1 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 169 | 1 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 306 | -1 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 603 | -27 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 142 | 5 531 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 110 | 5 435 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 032 | 96 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 578 | 23 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 163 | 12 529 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 557 | 16 063 | 5 411 | 64 210 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 879 | 203 238 | 135 950 | 1 019 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 437 | 219 301 | 141 361 | 1 083 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 661 | 829 | 11 754 | 59 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 829 | 11 754 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 102 | |||
UX | Autres créances clients | 718 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 816 | |||
VB | T. V. A. | 30 983 | |||
VP | Divers | 10 766 | |||
VC | Groupe et associés | 115 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 034 | 948 173 | 106 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 258 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 495 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 170 | |||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 143 | |||
VW | T.V.A. | 9 176 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482 | |||
VI | Groupe et associés | 20 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 827 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 799 |