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de Faverges-de-la-Tour
de Faverges-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AH | Fonds commercial | 1 078 119 | 218 119 | 860 000 | 878 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845 | 281 452 | 52 392 | 50 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 208 | 1 069 562 | 803 646 | 915 139 |
CU | Autres participations | 290 270 | 120 664 | 169 606 | 195 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 579 893 | 1 689 798 | 1 890 095 | 2 043 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 324 | 324 | 276 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 326 | 326 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 017 | 2 017 | 3 678 | |
BZ | Autres créances | 1 015 878 | 1 015 878 | 772 113 | |
CF | Disponibilités | 174 067 | 174 067 | 101 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 568 | 10 568 | 8 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 203 180 | 1 203 180 | 887 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073 | 1 689 798 | 3 093 276 | 2 930 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 640 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 031 492 | 2 031 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 437 | 143 437 | ||
DG | Autres réserves | 135 800 | |||
DH | Report à nouveau | -44 809 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324 | -180 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 962 796 | 2 130 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180 | 676 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561 | 56 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 724 | 44 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 100 | 22 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 479 | 800 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276 | 2 930 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479 | 800 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 536 | 60 536 | 63 605 | |
FG | Production vendue services | 782 318 | 782 318 | 737 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 854 | 842 854 | 801 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171 | 14 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 232 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 855 639 | 816 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693 | 20 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 439 | 453 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918 | 18 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 315 | 192 823 | ||
FZ | Charges sociales | 45 684 | 42 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 454 | 206 943 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 12 189 | 11 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 646 | 946 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 007 | -129 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 195 | 16 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 185 | 16 062 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613 | 56 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 521 | 10 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 134 | 66 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 949 | -50 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 956 | -180 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 | 3 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 368 | -490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822 | 836 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146 | 1 016 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 324 | -180 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560 | 214 454 | 1 351 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 119 | 18 000 | 218 119 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 120 664 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 160 | 54 613 | 990 | 338 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UG | - Financières | 36 613 | 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 | 640 | ||
UX | Autres créances clients | 2 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 628 | |||
VB | T. V. A. | 3 736 | |||
VP | Divers | 7 465 | |||
VC | Groupe et associés | 995 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104 | 1 029 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 680 | 1 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 561 | 50 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 481 | 14 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010 | 16 010 | ||
VW | T.V.A. | 4 502 | 4 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731 | 12 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 007 500 | 1 007 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 100 | 19 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565 | 1 126 565 |