Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 435 | 1 358 | 77 | |
CU | Autres participations | 418 500 | 418 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 225 | 150 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 570 160 | 1 358 | 568 802 | |
BZ | Autres créances | 981 562 | 981 562 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 915 000 | 915 000 | ||
CF | Disponibilités | 20 363 | 20 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 466 | 1 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 392 | 1 918 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553 | 1 358 | 2 487 194 | |
CR | Parts à plus d’un an | 706 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 331 | |||
DG | Autres réserves | 1 487 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 462 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 400 | 62 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 400 | 62 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | |||
FZ | Charges sociales | 25 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 349 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 643 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 | 311 | 1 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 | 311 | 1 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 418 | 17 290 | 79 709 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 290 | 79 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 223 | |||
VB | T. V. A. | 4 354 | |||
VC | Groupe et associés | 707 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028 | 276 530 | 706 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 276 | 2 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 | 2 642 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 | 2 380 | ||
VI | Groupe et associés | 17 103 | 17 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 | 25 014 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069 |