Déposant 1 : Le Repaire de Stéphane, sarl
Numéro de SIREN : 528923832
Adresse :
1 rue de la Bûcherie
75005 PARIS
FR
Déposant 2 : M. Xavier de PORTAL
Adresse :
Bat B, 27 Quai de la Tournelle
75005 Paris
FR
Mandataire 1 : Le Repaire de Stéphane
Adresse :
1 rue de la Bûcherie
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 666 982 | 666 982 | 666 982 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555 | 47 714 | 108 840 | 125 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 790 | 1 415 | 6 375 | 6 388 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 287 | 17 287 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 613 | 49 130 | 799 483 | 815 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 999 | 2 999 | 2 774 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 059 | 10 059 | 10 017 | |
BZ | Autres créances | 27 832 | 27 832 | 25 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 77 697 | 77 697 | 10 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 278 | 4 278 | 19 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 865 | 152 865 | 99 373 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478 | 49 130 | 952 348 | 914 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -112 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313 | -112 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -63 157 | -107 471 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786 | 796 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 | 1 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498 | 73 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 325 | 78 555 | ||
EA | Autres dettes | 73 404 | 72 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 506 | 1 022 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348 | 914 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505 | 1 022 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018 | 36 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 869 476 | 869 476 | 656 816 | |
FN | Production immobilisée | 10 339 | 11 484 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 821 | 668 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 138 | 231 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 | -2 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 175 | 148 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989 | 10 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 642 | 246 897 | ||
FZ | Charges sociales | 75 804 | 84 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 715 | 24 442 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 971 | 1 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 792 209 | 745 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 612 | -77 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 581 | 35 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 581 | 35 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 581 | -35 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 031 | -112 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 | 2 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 317 | -1 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821 | 669 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507 | 781 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 313 | -112 471 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 791 | 15 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 745 | 1 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 | 24 715 | 49 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 287 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 8 034 | |||
VC | Groupe et associés | 17 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456 | 42 170 | 17 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018 | 22 018 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768 | 145 767 | 412 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 | 2 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 498 | 111 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 6 707 | 6 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857 | 5 857 | ||
VI | Groupe et associés | 5 484 | 5 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404 | 73 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506 | 488 505 | 412 840 | 99 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629 |