Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 | 127 | 86 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 | 155 | 622 | |
CU | Autres participations | 1 994 678 | 2 | 1 994 676 | 538 653 |
BJ | TOTAL (I) | 1 995 668 | 284 | 1 995 384 | 538 653 |
BZ | Autres créances | 4 297 406 | 796 536 | 3 500 870 | 316 513 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 2 767 | 4 527 233 | 4 500 000 |
CF | Disponibilités | 133 504 | 133 504 | 136 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 910 | 799 303 | 8 161 607 | 4 952 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 578 | 799 587 | 10 156 991 | 5 491 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 735 | 1 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 365 | 286 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 | 174 | ||
DG | Autres réserves | 3 127 842 | 1 698 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 882 | 1 429 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 234 | 3 416 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 920 | 1 114 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077 | 25 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 928 | |||
EA | Autres dettes | 1 307 550 | 295 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 806 757 | 2 075 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 991 | 5 491 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 217 | 2 075 428 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222 360 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 236 409 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 409 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 228 014 | 54 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 060 | 59 942 | ||
FZ | Charges sociales | 921 | 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 | 71 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 277 | 187 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 277 | 97 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 | 40 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 273 | 7 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 296 | 8 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 303 | 780 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 479 | 780 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 183 | -772 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 460 | -674 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 574 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 811 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 578 | 707 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 | 4 392 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178 | 2 963 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 882 | 1 429 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 273 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 921 | 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 | 155 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 | 282 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 780 000 | 19 303 | 799 303 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 780 002 | 19 303 | 799 305 | |
UG | - Financières | 19 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 578 | |||
VC | Groupe et associés | 3 966 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 406 | 4 297 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 210 | 3 262 670 | 141 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 077 | 227 077 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 920 | 1 676 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 550 | 1 307 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 757 | 6 474 217 | 141 227 | 191 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300 |