de Verneuil-sur-Avre
Déposant 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 384194668
Adresse :
260 rue Puech Radier
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK, Mme Bogillot-Sawra Anne-Karine
Adresse :
102 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Déposant 1 : Le Partenaire Européen, SAS
Numéro de SIREN : 384194668
Adresse :
26 rue Montels Eglise, CS 55025
34076 MONTPELLIER Cedex 3
FR
Mandataire 1 : M. Dimeglio Arnaud
Adresse :
8 Place St. Côme
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Déposant 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 384194668
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Bénéficiare 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Déposant 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN SAS
Numéro de SIREN : 384194668
Mandataire 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Déposant 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN, SAS
Numéro de SIREN : 384194668
Adresse :
26 RUE MONTELS EGLISE CS 55025
34076 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Adresse :
26 MONTELS EGLISE CS 55025
34076 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN SAS
Numéro de SIREN : 384194668
Mandataire 1 : LE PARTENAIRE EUROPEEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 784 | 745 426 | 3 358 | 1 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 235 | 983 900 | 106 334 | 127 612 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BF | Prêts | 1 010 | 1 010 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 481 | 31 481 | 31 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 958 | 1 729 326 | 150 632 | 172 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 940 | 8 940 | 12 518 | |
BT | Marchandises | 200 | 200 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 574 990 | 120 168 | 1 454 822 | 1 669 945 |
BZ | Autres créances | 549 248 | 549 248 | 251 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 162 802 | 162 802 | 318 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 617 | 23 617 | 1 835 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 797 | 120 168 | 2 229 629 | 4 118 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 754 | 1 849 494 | 2 380 261 | 4 290 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 509 808 | |||
DH | Report à nouveau | 188 417 | 188 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 729 | 509 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 163 245 | 740 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 860 | 46 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 860 | 46 700 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 | 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 476 | 232 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 739 | 480 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 716 | 1 595 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 948 | 669 348 | ||
EA | Autres dettes | 5 096 | 40 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 637 | 484 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 379 645 | 3 503 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 261 | 4 290 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 645 | 3 492 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 | 1 228 | 2 263 | |
FG | Production vendue services | 9 064 468 | 9 064 468 | 10 056 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 065 696 | 9 065 696 | 10 059 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 419 | 179 992 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 212 114 | 10 239 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 | 2 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 489 | 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -1 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 237 | 7 403 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 004 | 75 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 125 | 680 446 | ||
FZ | Charges sociales | 258 132 | 275 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 60 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 168 | 129 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 720 | 74 550 | ||
GE | Autres charges | 200 994 | 172 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 901 | 8 872 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 213 | 1 366 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 694 | 1 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 743 | 565 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 907 | 565 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 214 | -564 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 001 | 802 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | 1 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459 | 4 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 502 | 52 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 1 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 187 | 54 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 806 728 | -49 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 266 | 10 245 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 995 | 9 735 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 903 729 | 509 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | 22 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 276 | 11 150 | 745 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 520 | 42 415 | 35 | 983 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 796 | 53 565 | 35 | 1 729 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 860 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 700 | 126 720 | 9 560 | 163 860 |
6T | Sur comptes clients | 129 621 | 120 168 | 129 621 | 120 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 621 | 120 168 | 129 621 | 120 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 321 | 246 888 | 139 181 | 284 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 888 | 139 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 010 | 1 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 481 | 31 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 904 | |||
VB | T. V. A. | 299 281 | |||
VP | Divers | 11 640 | |||
VC | Groupe et associés | 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 346 | 2 180 346 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 | 34 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 251 | 66 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 872 716 | 1 872 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 751 | 72 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 679 | 69 679 | ||
VW | T.V.A. | 307 743 | 307 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774 | 19 774 | ||
VI | Groupe et associés | 551 739 | 551 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 | 5 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 637 | 413 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 645 | 3 379 645 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 784 | 745 426 | 3 358 | 1 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 235 | 983 900 | 106 334 | 127 612 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 250 | 8 250 | 8 250 | |
BF | Prêts | 1 010 | 1 010 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 481 | 31 481 | 31 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 958 | 1 729 326 | 150 632 | 172 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 940 | 8 940 | 12 518 | |
BT | Marchandises | 200 | 200 | 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 574 990 | 120 168 | 1 454 822 | 1 669 945 |
BZ | Autres créances | 549 248 | 549 248 | 251 437 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 162 802 | 162 802 | 318 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 617 | 23 617 | 1 835 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 797 | 120 168 | 2 229 629 | 4 118 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 754 | 1 849 494 | 2 380 261 | 4 290 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 417 | 38 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DG | Autres réserves | 509 808 | |||
DH | Report à nouveau | 188 417 | 188 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 729 | 509 808 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 163 245 | 740 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 860 | 46 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 860 | 46 700 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 34 | 352 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 476 | 232 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 739 | 480 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 716 | 1 595 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 948 | 669 348 | ||
EA | Autres dettes | 5 096 | 40 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 637 | 484 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 379 645 | 3 503 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 261 | 4 290 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 645 | 3 492 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 | 1 228 | 2 263 | |
FG | Production vendue services | 9 064 468 | 9 064 468 | 10 056 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 065 696 | 9 065 696 | 10 059 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 419 | 179 992 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 212 114 | 10 239 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 | 2 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 489 | 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -1 621 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 237 | 7 403 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 004 | 75 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 716 125 | 680 446 | ||
FZ | Charges sociales | 258 132 | 275 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 565 | 60 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 168 | 129 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 720 | 74 550 | ||
GE | Autres charges | 200 994 | 172 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 901 | 8 872 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 213 | 1 366 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 694 | 1 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 | 1 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 743 | 565 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 907 | 565 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 214 | -564 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 001 | 802 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459 | 1 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459 | 4 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 502 | 52 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 | 1 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 187 | 54 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 806 728 | -49 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 903 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 266 | 10 245 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 995 | 9 735 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 903 729 | 509 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 239 | 22 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 276 | 11 150 | 745 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 520 | 42 415 | 35 | 983 900 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 796 | 53 565 | 35 | 1 729 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 860 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 700 | 126 720 | 9 560 | 163 860 |
6T | Sur comptes clients | 129 621 | 120 168 | 129 621 | 120 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 621 | 120 168 | 129 621 | 120 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 321 | 246 888 | 139 181 | 284 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 888 | 139 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 010 | 1 010 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 481 | 31 481 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 413 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 904 | |||
VB | T. V. A. | 299 281 | |||
VP | Divers | 11 640 | |||
VC | Groupe et associés | 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 346 | 2 180 346 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 | 34 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 | 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 251 | 66 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 872 716 | 1 872 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 751 | 72 751 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 679 | 69 679 | ||
VW | T.V.A. | 307 743 | 307 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 774 | 19 774 | ||
VI | Groupe et associés | 551 739 | 551 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 | 5 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 637 | 413 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 645 | 3 379 645 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 549 |