Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 864 080 | 1 864 080 | ||
AP | Constructions | 7 526 992 | 5 066 232 | 2 460 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 318 | 18 830 | 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 599 | 491 249 | 1 782 351 | |
CU | Autres participations | 313 110 | 313 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 158 960 | 158 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 156 060 | 5 576 311 | 6 579 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 301 | 49 960 | 298 341 | |
BZ | Autres créances | 1 468 338 | 1 468 338 | ||
CF | Disponibilités | 450 653 | 450 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 936 | 72 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 340 227 | 49 960 | 2 290 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 288 | 5 626 271 | 8 870 017 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 288 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 491 | |||
EA | Autres dettes | 20 735 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 017 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 501 | |||
FQ | Autres produits | 21 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 738 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 451 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 793 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 470 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 960 | |||
UX | Autres créances clients | 348 301 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 409 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 535 | 479 691 | 1 568 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 536 | 764 541 | 3 050 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 955 | 326 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 026 | 117 026 | ||
VW | T.V.A. | 56 012 | 56 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479 | 2 479 | ||
VI | Groupe et associés | 192 255 | 192 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735 | 20 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 235 | 290 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 263 | 1 770 268 | 3 050 342 | 2 760 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 864 080 | 1 864 080 | ||
AP | Constructions | 7 526 992 | 5 066 232 | 2 460 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 318 | 18 830 | 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 599 | 491 249 | 1 782 351 | |
CU | Autres participations | 313 110 | 313 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 158 960 | 158 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 156 060 | 5 576 311 | 6 579 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 301 | 49 960 | 298 341 | |
BZ | Autres créances | 1 468 338 | 1 468 338 | ||
CF | Disponibilités | 450 653 | 450 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 936 | 72 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 340 227 | 49 960 | 2 290 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 288 | 5 626 271 | 8 870 017 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 288 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 491 | |||
EA | Autres dettes | 20 735 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 017 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 501 | |||
FQ | Autres produits | 21 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 738 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 451 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 793 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 470 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 960 | |||
UX | Autres créances clients | 348 301 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 409 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 535 | 479 691 | 1 568 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 536 | 764 541 | 3 050 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 955 | 326 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 026 | 117 026 | ||
VW | T.V.A. | 56 012 | 56 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479 | 2 479 | ||
VI | Groupe et associés | 192 255 | 192 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735 | 20 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 235 | 290 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 263 | 1 770 268 | 3 050 342 | 2 760 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 864 080 | 1 864 080 | ||
AP | Constructions | 7 526 992 | 5 066 232 | 2 460 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 318 | 18 830 | 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 273 599 | 491 249 | 1 782 351 | |
CU | Autres participations | 313 110 | 313 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 158 960 | 158 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 156 060 | 5 576 311 | 6 579 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 301 | 49 960 | 298 341 | |
BZ | Autres créances | 1 468 338 | 1 468 338 | ||
CF | Disponibilités | 450 653 | 450 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 936 | 72 936 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 340 227 | 49 960 | 2 290 267 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 288 | 5 626 271 | 8 870 017 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 288 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 491 | |||
EA | Autres dettes | 20 735 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 581 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 017 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 268 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 160 | 1 362 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 501 | |||
FQ | Autres produits | 21 905 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 738 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 451 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 810 773 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 793 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 135 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 943 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 470 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 470 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 429 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 706 | 856 450 | 23 846 | 5 576 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 546 | 1 150 | 6 736 | 49 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 158 960 | |||
UX | Autres créances clients | 348 301 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 409 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 535 | 479 691 | 1 568 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 536 | 764 541 | 3 050 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 955 | 326 955 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 026 | 117 026 | ||
VW | T.V.A. | 56 012 | 56 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479 | 2 479 | ||
VI | Groupe et associés | 192 255 | 192 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735 | 20 735 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 235 | 290 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 263 | 1 770 268 | 3 050 342 | 2 760 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 734 |