LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/09/2004

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 47924584700013 / Siren : 479245847 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 61 479245847

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/01/2008

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL

Adresse :
17 A Rue DU 8 MAI 1945
78220 VIROFLAY

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/09/2004

Dénomination : LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3137
NOJO : 7803MYG79336100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 245 847
Dénomination : LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5100
NOJO : 7803MYG77201300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 245 847
Dénomination : LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6444
NOJO : 7803MYG74657400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 479 245 847
Dénomination : LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Représentants légaux :

13/05/2005 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Type : Personne Physique

Nom : MENORET (LE MONNIER) Marie Armelle
Né le 04/04/1963 à Vannes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 A Rue DU 8 MAI 1945
78220 Viroflay
FRANCE

Dépôts des actes :

20/09/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Dépôt : N°13675 déposé le 29/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution

20/09/2004 : Décision(s) des associés

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Dépôt : N°13675 déposé le 29/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

18/09/2004 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Dépôt : N°13675 déposé le 29/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers

Etablissements :

13/05/2005 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Type : Siège

Adresse :
17 A Rue DU 8 MAI 1945
78220 Viroflay
FRANCE

13/05/2005 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B03351
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 A Rue DU 8 MAI 1945
78220 Viroflay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/09/2004
Activité : Opérations financières commerciales mobilières et immobilières et activités de services, et activités de marchand de biens
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/05/2005 : LE MONNIER INVESTISSEMENTS SARL

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/10/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2005
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 10809 du 22/04/2021
Numéro de gestion : 2004B03351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	21 545	3 796	17 749	16 450
CU	Autres participations	27 500		27 500	27 500
BH	Autres immobilisations financières	91		91	91
BJ	TOTAL (I)	49 136	3 796	45 341	44 042
BL	Matières premières, approvisionnements	407 887		407 887	33 416
BX	Clients et comptes rattachés	27 086		27 086	54 000
BZ	Autres créances	525 370		525 370	476 758
CD	Valeurs mobilières de placement	368 832	253 670	115 162	105 006
CF	Disponibilités	2 937		2 937	9 619
CJ	TOTAL (II)	1 332 112	253 670	1 078 442	678 800
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 248	257 466	1 123 782	722 842
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DH	Report à nouveau	610 826	619 579
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 409	-8 753
DL	TOTAL (I)	597 617	613 026
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308 130	68 130
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	160 583	14 377
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 365	9 795
DY	Dettes fiscales et sociales	4 086	17 513
EC	TOTAL (IV)	526 165	109 816
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 123 782	722 842
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 000		12 000	45 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 000		12 000	45 000
FM	Production stockée			374 471
FR	Total des produits d’exploitation (I)			386 471	45 000
FW	Autres achats et charges externes			391 810	20 343
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 374	881
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	178
GF	Total des charges d’exploitation (II)			394 185	21 403
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 714	23 597
GL	Autres intérêts et produits assimilés				4 272
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			264 879
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 675	965
GP	Total des produits financiers (V)			272 554	5 237
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			253 670	34 411
GR	Intérêts et charges assimilées			5 501	2 228
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 043	911
GU	Total des charges financières (VI)			260 214	37 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12 339	-32 312
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 625	-8 715
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 034	38
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 034	38
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20 034	-38
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659 024	50 237
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674 433	58 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 409	-8 753
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 794	1		3 796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 794	1		3 796
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7B	Total Provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7C	TOTAL GENERAL	264 879	253 670	264 879	253 670
UG	- Financières			253 670
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	91		91
UX	Autres créances clients	27 086	27 086
VB	T. V. A.	6 913	6 913
VC	Groupe et associés	518 456	518 456
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	552 547	552 456	91
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308 130	308 130
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 365	53 365
VW	T.V.A.	4 086	4 086
VI	Groupe et associés	160 583	160 583
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	526 165	526 165

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 15192 du 14/08/2020
Numéro de gestion : 2004B03351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	21 545	3 796	17 749	16 450
CU	Autres participations	27 500		27 500	27 500
BH	Autres immobilisations financières	91		91	91
BJ	TOTAL (I)	49 136	3 796	45 341	44 042
BL	Matières premières, approvisionnements	407 887		407 887	33 416
BX	Clients et comptes rattachés	27 086		27 086	54 000
BZ	Autres créances	525 370		525 370	476 758
CD	Valeurs mobilières de placement	368 832	253 670	115 162	105 006
CF	Disponibilités	2 937		2 937	9 619
CJ	TOTAL (II)	1 332 112	253 670	1 078 442	678 800
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 248	257 466	1 123 782	722 842
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DH	Report à nouveau	610 826	619 579
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 409	-8 753
DL	TOTAL (I)	597 617	613 026
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308 130	68 130
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	160 583	14 377
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 365	9 795
DY	Dettes fiscales et sociales	4 086	17 513
EC	TOTAL (IV)	526 165	109 816
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 123 782	722 842
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 000		12 000	45 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 000		12 000	45 000
FM	Production stockée			374 471
FR	Total des produits d’exploitation (I)			386 471	45 000
FW	Autres achats et charges externes			391 810	20 343
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 374	881
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	178
GF	Total des charges d’exploitation (II)			394 185	21 403
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 714	23 597
GL	Autres intérêts et produits assimilés				4 272
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			264 879
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 675	965
GP	Total des produits financiers (V)			272 554	5 237
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			253 670	34 411
GR	Intérêts et charges assimilées			5 501	2 228
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 043	911
GU	Total des charges financières (VI)			260 214	37 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12 339	-32 312
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 625	-8 715
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 034	38
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 034	38
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20 034	-38
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659 024	50 237
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674 433	58 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 409	-8 753
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 794	1		3 796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 794	1		3 796
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7B	Total Provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7C	TOTAL GENERAL	264 879	253 670	264 879	253 670
UG	- Financières			253 670
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	91		91
UX	Autres créances clients	27 086	27 086
VB	T. V. A.	6 913	6 913
VC	Groupe et associés	518 456	518 456
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	552 547	552 456	91
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308 130	308 130
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 365	53 365
VW	T.V.A.	4 086	4 086
VI	Groupe et associés	160 583	160 583
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	526 165	526 165

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 30685 du 30/12/2020
Numéro de gestion : 2004B03351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	21 545	3 796	17 749	16 450
CU	Autres participations	27 500		27 500	27 500
BH	Autres immobilisations financières	91		91	91
BJ	TOTAL (I)	49 136	3 796	45 341	44 042
BL	Matières premières, approvisionnements	407 887		407 887	33 416
BX	Clients et comptes rattachés	27 086		27 086	54 000
BZ	Autres créances	525 370		525 370	476 758
CD	Valeurs mobilières de placement	368 832	253 670	115 162	105 006
CF	Disponibilités	2 937		2 937	9 619
CJ	TOTAL (II)	1 332 112	253 670	1 078 442	678 800
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 381 248	257 466	1 123 782	722 842
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DH	Report à nouveau	610 826	619 579
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 409	-8 753
DL	TOTAL (I)	597 617	613 026
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308 130	68 130
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	160 583	14 377
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 365	9 795
DY	Dettes fiscales et sociales	4 086	17 513
EC	TOTAL (IV)	526 165	109 816
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 123 782	722 842
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	12 000		12 000	45 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	12 000		12 000	45 000
FM	Production stockée			374 471
FR	Total des produits d’exploitation (I)			386 471	45 000
FW	Autres achats et charges externes			391 810	20 343
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 374	881
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1	178
GF	Total des charges d’exploitation (II)			394 185	21 403
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 714	23 597
GL	Autres intérêts et produits assimilés				4 272
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			264 879
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 675	965
GP	Total des produits financiers (V)			272 554	5 237
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			253 670	34 411
GR	Intérêts et charges assimilées			5 501	2 228
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 043	911
GU	Total des charges financières (VI)			260 214	37 549
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12 339	-32 312
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 625	-8 715
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 034	38
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 034	38
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20 034	-38
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659 024	50 237
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674 433	58 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 409	-8 753
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 794	1		3 796
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 794	1		3 796
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7B	Total Provisions pour dépréciation	264 879	253 670	264 879	253 670
7C	TOTAL GENERAL	264 879	253 670	264 879	253 670
UG	- Financières			253 670
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	91		91
UX	Autres créances clients	27 086	27 086
VB	T. V. A.	6 913	6 913
VC	Groupe et associés	518 456	518 456
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	552 547	552 456	91
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308 130	308 130
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 365	53 365
VW	T.V.A.	4 086	4 086
VI	Groupe et associés	160 583	160 583
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	526 165	526 165

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