Portail de la ville
de Thiverny
de Thiverny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 | 5 125 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280 | 182 403 | 130 877 | 119 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 958 | 124 610 | 60 348 | 62 948 |
CU | Autres participations | 65 197 | 49 728 | 15 469 | 15 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 332 | 361 866 | 208 466 | 199 497 |
BT | Marchandises | 845 131 | 845 131 | 717 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 327 306 | 22 897 | 2 304 408 | 2 173 709 |
BZ | Autres créances | 170 898 | 58 221 | 112 677 | 157 803 |
CF | Disponibilités | 104 835 | 104 835 | 39 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 451 | 68 451 | 71 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 516 621 | 81 118 | 3 435 502 | 3 160 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 953 | 442 984 | 3 643 968 | 3 359 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | 68 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923 | 41 923 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | 6 800 | ||
DG | Autres réserves | 665 558 | 665 558 | ||
DH | Report à nouveau | 188 166 | 156 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941 | 81 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 389 | 1 020 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 793 | 645 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485 | 3 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 312 | 1 365 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 822 | 286 294 | ||
EA | Autres dettes | 73 168 | 37 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 580 | 2 339 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 968 | 3 359 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 824 | 2 126 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 525 | 355 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 904 098 | 105 494 | 8 009 592 | 6 631 688 |
FG | Production vendue services | 577 458 | 2 203 | 579 661 | 634 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 481 556 | 107 697 | 8 589 253 | 7 266 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 526 | 123 411 | ||
FQ | Autres produits | 39 105 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 753 884 | 7 415 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 193 746 | 3 991 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 426 | 217 819 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 436 | 4 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 472 089 | 2 080 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 766 | 50 657 | ||
FY | Salaires et traitements | 659 067 | 598 588 | ||
FZ | Charges sociales | 247 178 | 216 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 439 | 83 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 643 | 7 971 | ||
GE | Autres charges | 17 075 | 8 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 626 013 | 7 260 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 871 | 155 012 | ||
GN | Différences positives de change | 10 032 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 032 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 | 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 354 | 45 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 932 | 46 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 899 | -46 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 972 | 108 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800 | 27 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800 | 27 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015 | 32 185 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 150 | 32 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 650 | -4 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 681 | 22 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 716 | 7 442 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 775 | 7 361 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 941 | 81 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 279 932 | 186 840 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 375 | 72 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 690 | 122 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125 | 5 125 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 817 | 88 439 | 31 243 | 307 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 942 | 88 439 | 31 243 | 312 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 728 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 090 | 8 643 | 1 836 | 22 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 57 643 | 578 | 58 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 461 | 9 220 | 1 836 | 130 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 643 | 1 836 | ||
UG | - Financières | 578 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 683 | |||
VB | T. V. A. | 27 940 | |||
VC | Groupe et associés | 112 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 427 | 2 566 655 | 1 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 728 | 309 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 065 | 80 309 | 154 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 312 | 1 672 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 476 | 86 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064 | 73 064 | ||
VW | T.V.A. | 127 485 | 127 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797 | 10 797 | ||
VI | Groupe et associés | 8 485 | 8 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 168 | 73 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 580 | 2 441 824 | 154 756 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 296 |