Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 948 | 35 948 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 293 | 4 293 | ||
AN | Terrains | 1 368 324 | 190 743 | 1 177 581 | |
AP | Constructions | 11 315 019 | 2 676 198 | 8 638 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234 | 43 053 | 55 181 | |
CU | Autres participations | 37 698 | 37 698 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 859 516 | 2 945 943 | 9 913 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 966 964 | 966 964 | ||
BZ | Autres créances | 502 342 | 502 342 | ||
CF | Disponibilités | 136 040 | 136 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 196 942 | 196 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 288 | 1 802 288 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 055 | 117 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 859 | 2 945 943 | 11 832 917 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 237 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 077 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 481 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 481 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | |||
EA | Autres dettes | 13 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 428 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 917 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 045 | |||
FQ | Autres produits | 154 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 671 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -503 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 948 | 35 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 769 | 590 224 | 2 909 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 717 | 590 224 | 2 945 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 256 | 949 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 966 964 | |||
VB | T. V. A. | 254 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 248 | 991 216 | 675 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998 993 | 517 922 | 2 173 780 | 6 307 291 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 047 | 229 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 201 | 177 201 | ||
VW | T.V.A. | 161 243 | 161 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | 768 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 324 | 1 777 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468 | 13 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 095 | 303 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 724 | 2 170 329 | 3 951 104 | 6 307 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 948 | 35 948 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 293 | 4 293 | ||
AN | Terrains | 1 368 324 | 190 743 | 1 177 581 | |
AP | Constructions | 11 315 019 | 2 676 198 | 8 638 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234 | 43 053 | 55 181 | |
CU | Autres participations | 37 698 | 37 698 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 859 516 | 2 945 943 | 9 913 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 966 964 | 966 964 | ||
BZ | Autres créances | 502 342 | 502 342 | ||
CF | Disponibilités | 136 040 | 136 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 196 942 | 196 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 288 | 1 802 288 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 055 | 117 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 859 | 2 945 943 | 11 832 917 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 237 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 077 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 481 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 481 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | |||
EA | Autres dettes | 13 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 428 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 917 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 045 | |||
FQ | Autres produits | 154 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 671 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -503 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 948 | 35 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 769 | 590 224 | 2 909 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 717 | 590 224 | 2 945 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 256 | 949 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 966 964 | |||
VB | T. V. A. | 254 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 248 | 991 216 | 675 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998 993 | 517 922 | 2 173 780 | 6 307 291 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 047 | 229 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 201 | 177 201 | ||
VW | T.V.A. | 161 243 | 161 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | 768 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 324 | 1 777 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468 | 13 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 095 | 303 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 724 | 2 170 329 | 3 951 104 | 6 307 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 948 | 35 948 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 293 | 4 293 | ||
AN | Terrains | 1 368 324 | 190 743 | 1 177 581 | |
AP | Constructions | 11 315 019 | 2 676 198 | 8 638 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 234 | 43 053 | 55 181 | |
CU | Autres participations | 37 698 | 37 698 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 859 516 | 2 945 943 | 9 913 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 966 964 | 966 964 | ||
BZ | Autres créances | 502 342 | 502 342 | ||
CF | Disponibilités | 136 040 | 136 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 196 942 | 196 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 802 288 | 1 802 288 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 055 | 117 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 859 | 2 945 943 | 11 832 917 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -4 237 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 077 439 | |||
DP | Provisions pour risques | 481 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 481 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 513 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | |||
EA | Autres dettes | 13 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 428 723 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 917 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 803 | 1 198 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 045 | |||
FQ | Autres produits | 154 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 671 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 953 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 888 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -503 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 370 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 672 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 256 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 663 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 268 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 948 | 35 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 769 | 590 224 | 2 909 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 717 | 590 224 | 2 945 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 178 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 347 746 | 83 256 | 949 370 | 481 632 |
UJ | - Exceptionnelles | 83 256 | 949 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 966 964 | |||
VB | T. V. A. | 254 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 248 | 991 216 | 675 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998 993 | 517 922 | 2 173 780 | 6 307 291 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 047 | 229 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 201 | 177 201 | ||
VW | T.V.A. | 161 243 | 161 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 083 | 768 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 777 324 | 1 777 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468 | 13 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 095 | 303 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 724 | 2 170 329 | 3 951 104 | 6 307 291 |