Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 353 570 | 353 570 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 800 000 | 326 891 | 473 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 | 6 220 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 989 | 81 274 | 49 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 380 779 | 414 385 | 966 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 760 | 29 760 | ||
BZ | Autres créances | 83 372 | 83 372 | ||
CF | Disponibilités | 34 378 | 34 378 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 292 | 2 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 149 801 | 149 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 581 | 414 385 | 1 116 195 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 517 | |||
DH | Report à nouveau | 63 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327 | |||
DL | TOTAL (I) | 223 376 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 517 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 462 | |||
EA | Autres dettes | 59 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 195 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 326 240 | 326 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 240 | 326 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 58 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 421 | |||
FZ | Charges sociales | 24 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 586 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 264 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 878 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 327 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 224 | 67 161 | 414 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 557 | |||
VB | T. V. A. | 5 811 | |||
VP | Divers | 2 781 | |||
VC | Groupe et associés | 71 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 424 | 115 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 194 | 74 019 | 314 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 621 | 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 175 | 41 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 103 | 35 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114 | 27 114 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 402 | 1 402 | ||
VW | T.V.A. | 6 694 | 6 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149 | 5 149 | ||
VI | Groupe et associés | 131 998 | 131 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 047 | 59 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 820 | 382 645 | 314 180 | 195 994 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 613 |