Déposant 1 : Kes West, Sarl
Numéro de SIREN : 408694305
Adresse :
28 rue du 19 Mars
62550 BOURS
FR
Mandataire 1 : Kes West
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28 rue du 19 Mars
62550 BOURS
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Mandataire 1 : kes west
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 20 076 | 18 673 | 1 403 | 98 170 |
AP | Constructions | 3 911 153 | 3 579 871 | 331 282 | 1 327 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 658 | 506 936 | 22 722 | 15 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 215 | 1 148 206 | 509 009 | 245 532 |
AV | Immobilisations en cours | 126 959 | 126 959 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 261 | 310 261 | 310 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 895 | 5 253 687 | 1 412 208 | 2 107 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 950 | 2 950 | 3 499 | |
BT | Marchandises | 109 201 | 109 201 | 71 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 024 | |||
BZ | Autres créances | 430 774 | 430 774 | 479 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 345 | 51 345 | 121 386 | |
CF | Disponibilités | 1 350 971 | 1 350 971 | 394 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 080 | 53 080 | 54 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 998 321 | 1 998 321 | 1 143 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 215 | 5 253 687 | 3 410 529 | 3 251 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 075 | 1 541 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 008 | 25 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 206 083 | 1 754 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284 | 737 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 008 | 156 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 230 | 525 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 801 | 65 655 | ||
EA | Autres dettes | 13 124 | 11 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 446 | 1 496 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 529 | 3 251 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 446 | 1 013 034 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183 | 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 342 769 | 1 622 005 | ||
FG | Production vendue services | 358 397 | 550 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 701 166 | 2 172 372 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 190 | 2 172 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 946 | 370 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 686 | -19 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209 | 5 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 | 1 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 869 971 | 906 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 140 | 44 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 623 | 169 593 | ||
FZ | Charges sociales | 57 305 | 56 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 257 | 469 083 | ||
GE | Autres charges | 64 732 | 96 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 841 046 | 2 100 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 856 | 72 334 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 865 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 461 | 5 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 461 | 8 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 963 | 40 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 963 | 40 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 502 | -31 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 358 | 41 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 009 | 6 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 | 1 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 335 | 1 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 185 674 | 5 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 308 | 21 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 660 | 2 188 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 652 | 2 162 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 709 008 | 25 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 538 | 386 477 | 2 167 327 | 5 253 687 |