Déposant 1 : Etat français, représenté par la Présidence de la République
Forme juridique : Etat Français
Adresse :
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame Danielle BOURLANGE
Adresse :
5 place des vins-de-France
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARBORESENS
Bénéficiare 1 : ATELIER PAULIN, SAS
Numéro de SIREN : 808575195
Adresse :
60 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRICOTS SAINT JAMES, SAS
Numéro de SIREN : 405750753
Adresse :
1 RUE DE BEAUFOUR Z.I BP 1
50240 SAINT JAMES
FR
Bénéficiare 1 : SENSEE, SAS
Numéro de SIREN : 504595158
Adresse :
140 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VILAC, SAS
Numéro de SIREN : 647150507
Adresse :
SISE ROUTE DE LA GRANGE AU GUI
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
FR
Bénéficiare 1 : LA POSTE SA, SA
Numéro de SIREN : 356000000
Adresse :
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEON FLAM, SAS
Numéro de SIREN : 530003714
Adresse :
21 PLACE DE LA REPUBLIQUE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BOUGIES LA FRANCAISE, SAS
Numéro de SIREN : 778126045
Adresse :
RUE DU PRESIDENT AUGUSTE DURAND CUGAND
85613 MONTAIGU
FR
Bénéficiare 1 : LES TISSAGES DE SAINT JEAN DE LUZ, SARL
Numéro de SIREN : 382297992
Adresse :
83 RUE GAMBETTA
64500 SAINT JEAN DE LUZ
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE, SAS
Numéro de SIREN : 635680291
Adresse :
148 AVENUE PAUL BOURRET
13300 SALON DE PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE PARAPLUIES DE CHERBOURG, SAS
Numéro de SIREN : 404968190
Adresse :
22 QUAI ALEXANDRE III
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, SARL
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Bénéficiare 1 : PAPIER TIGRE, SAS
Numéro de SIREN : 534353347
Adresse :
5 RUE DES FILLES DU CALVAIRE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BLOCH-WEILL Martine
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 Rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 BOULEVARD KELSCH
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 Rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS Société à responsabilité limitée de droit français
Numéro de SIREN : 505480137
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45 Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 Rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANÇAIS, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 505480137
Adresse :
45, Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : LE JACQUARD FRANCAIS SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 505480137
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292 | 1 581 992 | 359 299 | 366 503 |
AH | Fonds commercial | 682 315 | 30 490 | 651 825 | 651 825 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 935 | 106 935 | 134 970 | |
AN | Terrains | 6 534 | 6 534 | 6 534 | |
AP | Constructions | 2 146 651 | 1 884 030 | 262 621 | 304 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332 | 9 651 969 | 1 294 363 | 1 449 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 460 | 958 906 | 226 555 | 269 625 |
AV | Immobilisations en cours | 36 478 | 36 478 | 17 224 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | 58 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 118 277 | 14 107 387 | 3 010 890 | 3 259 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 115 853 | 193 694 | 922 159 | 796 126 |
BN | En cours de production de biens | 147 698 | 32 036 | 115 662 | 185 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 248 004 | 2 426 781 | 4 821 223 | 7 955 586 |
BT | Marchandises | 389 602 | 12 300 | 377 302 | 291 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309 | 13 309 | 12 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 362 864 | 74 878 | 2 287 986 | 2 092 215 |
BZ | Autres créances | 772 633 | 772 633 | 648 632 | |
CF | Disponibilités | 711 681 | 711 681 | 493 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 18 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 822 866 | 2 739 689 | 10 083 177 | 12 494 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 223 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143 | 16 847 076 | 13 094 067 | 15 755 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 210 000 | 6 210 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 458 | 12 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 200 | 124 200 | ||
DH | Report à nouveau | -454 007 | -837 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595 | 383 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 925 | 931 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 461 981 | 6 824 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 659 | 34 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 039 | 358 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 698 | 393 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527 | 77 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600 | 6 240 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112 | 52 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386 | 1 254 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 958 | 911 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 35 092 | ||
EA | Autres dettes | 79 349 | 44 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 195 248 | 8 537 644 | ||
ED | (V) | 1 140 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067 | 15 755 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -178 615 | 148 303 | -30 313 | 99 043 |
FD | Production vendue biens | 9 071 231 | 4 169 707 | 13 240 938 | 14 150 100 |
FG | Production vendue services | 147 978 | 147 978 | 121 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 040 593 | 4 318 010 | 13 358 603 | 14 370 511 |
FM | Production stockée | -8 454 721 | 233 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 504 | 146 856 | ||
FQ | Autres produits | 144 584 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 220 | 14 776 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 533 | 367 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 440 | -239 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 140 | 2 813 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 136 | 151 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 299 | 5 604 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 775 | 326 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 263 805 | 3 448 866 | ||
FZ | Charges sociales | 971 775 | 1 009 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 368 | 718 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 703 | 45 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 546 | 9 352 | ||
GE | Autres charges | 26 432 | 30 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 558 799 | 14 285 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 579 | 490 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 403 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 | 383 | ||
GN | Différences positives de change | 26 057 | 74 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 686 | 75 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 210 | 159 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 873 | 73 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 083 | 235 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 397 | -160 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 976 | 330 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | 1 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567 | 37 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127 | 158 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932 | 7 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353 | 98 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746 | 105 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 619 | 53 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032 | 15 010 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627 | 14 626 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 274 595 | 383 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673 | 276 809 | 1 612 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703 | 428 558 | 127 356 | 12 494 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375 | 705 368 | 127 356 | 14 107 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 039 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 442 | |||
VC | Groupe et associés | 601 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390 | 3 262 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527 | 111 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 386 | 1 354 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 718 | 387 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672 | 324 672 | ||
VW | T.V.A. | 191 538 | 191 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030 | 32 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 7 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 668 600 | 6 668 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349 | 79 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136 | 9 157 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292 | 1 581 992 | 359 299 | 366 503 |
AH | Fonds commercial | 682 315 | 30 490 | 651 825 | 651 825 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 935 | 106 935 | 134 970 | |
AN | Terrains | 6 534 | 6 534 | 6 534 | |
AP | Constructions | 2 146 651 | 1 884 030 | 262 621 | 304 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332 | 9 651 969 | 1 294 363 | 1 449 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 460 | 958 906 | 226 555 | 269 625 |
AV | Immobilisations en cours | 36 478 | 36 478 | 17 224 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | 58 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 118 277 | 14 107 387 | 3 010 890 | 3 259 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 115 853 | 193 694 | 922 159 | 796 126 |
BN | En cours de production de biens | 147 698 | 32 036 | 115 662 | 185 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 248 004 | 2 426 781 | 4 821 223 | 7 955 586 |
BT | Marchandises | 389 602 | 12 300 | 377 302 | 291 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309 | 13 309 | 12 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 362 864 | 74 878 | 2 287 986 | 2 092 215 |
BZ | Autres créances | 772 633 | 772 633 | 648 632 | |
CF | Disponibilités | 711 681 | 711 681 | 493 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 18 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 822 866 | 2 739 689 | 10 083 177 | 12 494 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 223 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143 | 16 847 076 | 13 094 067 | 15 755 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 210 000 | 6 210 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 458 | 12 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 200 | 124 200 | ||
DH | Report à nouveau | -454 007 | -837 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595 | 383 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 925 | 931 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 461 981 | 6 824 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 659 | 34 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 039 | 358 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 698 | 393 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527 | 77 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600 | 6 240 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112 | 52 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386 | 1 254 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 958 | 911 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 35 092 | ||
EA | Autres dettes | 79 349 | 44 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 195 248 | 8 537 644 | ||
ED | (V) | 1 140 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067 | 15 755 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -178 615 | 148 303 | -30 313 | 99 043 |
FD | Production vendue biens | 9 071 231 | 4 169 707 | 13 240 938 | 14 150 100 |
FG | Production vendue services | 147 978 | 147 978 | 121 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 040 593 | 4 318 010 | 13 358 603 | 14 370 511 |
FM | Production stockée | -8 454 721 | 233 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 504 | 146 856 | ||
FQ | Autres produits | 144 584 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 220 | 14 776 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 533 | 367 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 440 | -239 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 140 | 2 813 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 136 | 151 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 299 | 5 604 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 775 | 326 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 263 805 | 3 448 866 | ||
FZ | Charges sociales | 971 775 | 1 009 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 368 | 718 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 703 | 45 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 546 | 9 352 | ||
GE | Autres charges | 26 432 | 30 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 558 799 | 14 285 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 579 | 490 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 403 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 | 383 | ||
GN | Différences positives de change | 26 057 | 74 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 686 | 75 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 210 | 159 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 873 | 73 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 083 | 235 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 397 | -160 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 976 | 330 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | 1 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567 | 37 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127 | 158 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932 | 7 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353 | 98 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746 | 105 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 619 | 53 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032 | 15 010 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627 | 14 626 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 274 595 | 383 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673 | 276 809 | 1 612 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703 | 428 558 | 127 356 | 12 494 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375 | 705 368 | 127 356 | 14 107 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 039 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 442 | |||
VC | Groupe et associés | 601 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390 | 3 262 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527 | 111 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 386 | 1 354 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 718 | 387 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672 | 324 672 | ||
VW | T.V.A. | 191 538 | 191 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030 | 32 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 7 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 668 600 | 6 668 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349 | 79 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136 | 9 157 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292 | 1 581 992 | 359 299 | 366 503 |
AH | Fonds commercial | 682 315 | 30 490 | 651 825 | 651 825 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 935 | 106 935 | 134 970 | |
AN | Terrains | 6 534 | 6 534 | 6 534 | |
AP | Constructions | 2 146 651 | 1 884 030 | 262 621 | 304 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332 | 9 651 969 | 1 294 363 | 1 449 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 460 | 958 906 | 226 555 | 269 625 |
AV | Immobilisations en cours | 36 478 | 36 478 | 17 224 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | 58 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 118 277 | 14 107 387 | 3 010 890 | 3 259 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 115 853 | 193 694 | 922 159 | 796 126 |
BN | En cours de production de biens | 147 698 | 32 036 | 115 662 | 185 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 248 004 | 2 426 781 | 4 821 223 | 7 955 586 |
BT | Marchandises | 389 602 | 12 300 | 377 302 | 291 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309 | 13 309 | 12 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 362 864 | 74 878 | 2 287 986 | 2 092 215 |
BZ | Autres créances | 772 633 | 772 633 | 648 632 | |
CF | Disponibilités | 711 681 | 711 681 | 493 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 18 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 822 866 | 2 739 689 | 10 083 177 | 12 494 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 223 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143 | 16 847 076 | 13 094 067 | 15 755 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 210 000 | 6 210 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 458 | 12 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 200 | 124 200 | ||
DH | Report à nouveau | -454 007 | -837 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595 | 383 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 925 | 931 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 461 981 | 6 824 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 659 | 34 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 039 | 358 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 698 | 393 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527 | 77 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600 | 6 240 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112 | 52 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386 | 1 254 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 958 | 911 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 35 092 | ||
EA | Autres dettes | 79 349 | 44 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 195 248 | 8 537 644 | ||
ED | (V) | 1 140 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067 | 15 755 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -178 615 | 148 303 | -30 313 | 99 043 |
FD | Production vendue biens | 9 071 231 | 4 169 707 | 13 240 938 | 14 150 100 |
FG | Production vendue services | 147 978 | 147 978 | 121 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 040 593 | 4 318 010 | 13 358 603 | 14 370 511 |
FM | Production stockée | -8 454 721 | 233 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 504 | 146 856 | ||
FQ | Autres produits | 144 584 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 220 | 14 776 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 533 | 367 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 440 | -239 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 140 | 2 813 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 136 | 151 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 299 | 5 604 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 775 | 326 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 263 805 | 3 448 866 | ||
FZ | Charges sociales | 971 775 | 1 009 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 368 | 718 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 703 | 45 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 546 | 9 352 | ||
GE | Autres charges | 26 432 | 30 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 558 799 | 14 285 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 579 | 490 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 403 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 | 383 | ||
GN | Différences positives de change | 26 057 | 74 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 686 | 75 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 210 | 159 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 873 | 73 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 083 | 235 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 397 | -160 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 976 | 330 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | 1 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567 | 37 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127 | 158 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932 | 7 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353 | 98 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746 | 105 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 619 | 53 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032 | 15 010 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627 | 14 626 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 274 595 | 383 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673 | 276 809 | 1 612 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703 | 428 558 | 127 356 | 12 494 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375 | 705 368 | 127 356 | 14 107 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 039 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 442 | |||
VC | Groupe et associés | 601 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390 | 3 262 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527 | 111 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 386 | 1 354 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 718 | 387 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672 | 324 672 | ||
VW | T.V.A. | 191 538 | 191 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030 | 32 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 7 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 668 600 | 6 668 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349 | 79 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136 | 9 157 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292 | 1 581 992 | 359 299 | 366 503 |
AH | Fonds commercial | 682 315 | 30 490 | 651 825 | 651 825 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 935 | 106 935 | 134 970 | |
AN | Terrains | 6 534 | 6 534 | 6 534 | |
AP | Constructions | 2 146 651 | 1 884 030 | 262 621 | 304 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332 | 9 651 969 | 1 294 363 | 1 449 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 460 | 958 906 | 226 555 | 269 625 |
AV | Immobilisations en cours | 36 478 | 36 478 | 17 224 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | 58 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 118 277 | 14 107 387 | 3 010 890 | 3 259 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 115 853 | 193 694 | 922 159 | 796 126 |
BN | En cours de production de biens | 147 698 | 32 036 | 115 662 | 185 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 248 004 | 2 426 781 | 4 821 223 | 7 955 586 |
BT | Marchandises | 389 602 | 12 300 | 377 302 | 291 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309 | 13 309 | 12 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 362 864 | 74 878 | 2 287 986 | 2 092 215 |
BZ | Autres créances | 772 633 | 772 633 | 648 632 | |
CF | Disponibilités | 711 681 | 711 681 | 493 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 18 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 822 866 | 2 739 689 | 10 083 177 | 12 494 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 223 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143 | 16 847 076 | 13 094 067 | 15 755 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 210 000 | 6 210 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 458 | 12 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 200 | 124 200 | ||
DH | Report à nouveau | -454 007 | -837 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595 | 383 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 925 | 931 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 461 981 | 6 824 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 659 | 34 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 039 | 358 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 698 | 393 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527 | 77 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600 | 6 240 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112 | 52 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386 | 1 254 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 958 | 911 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 35 092 | ||
EA | Autres dettes | 79 349 | 44 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 195 248 | 8 537 644 | ||
ED | (V) | 1 140 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067 | 15 755 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -178 615 | 148 303 | -30 313 | 99 043 |
FD | Production vendue biens | 9 071 231 | 4 169 707 | 13 240 938 | 14 150 100 |
FG | Production vendue services | 147 978 | 147 978 | 121 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 040 593 | 4 318 010 | 13 358 603 | 14 370 511 |
FM | Production stockée | -8 454 721 | 233 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 504 | 146 856 | ||
FQ | Autres produits | 144 584 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 220 | 14 776 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 533 | 367 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 440 | -239 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 140 | 2 813 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 136 | 151 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 299 | 5 604 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 775 | 326 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 263 805 | 3 448 866 | ||
FZ | Charges sociales | 971 775 | 1 009 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 368 | 718 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 703 | 45 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 546 | 9 352 | ||
GE | Autres charges | 26 432 | 30 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 558 799 | 14 285 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 579 | 490 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 403 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 | 383 | ||
GN | Différences positives de change | 26 057 | 74 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 686 | 75 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 210 | 159 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 873 | 73 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 083 | 235 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 397 | -160 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 976 | 330 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | 1 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567 | 37 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127 | 158 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932 | 7 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353 | 98 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746 | 105 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 619 | 53 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032 | 15 010 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627 | 14 626 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 274 595 | 383 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673 | 276 809 | 1 612 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703 | 428 558 | 127 356 | 12 494 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375 | 705 368 | 127 356 | 14 107 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 039 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 442 | |||
VC | Groupe et associés | 601 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390 | 3 262 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527 | 111 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 386 | 1 354 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 718 | 387 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672 | 324 672 | ||
VW | T.V.A. | 191 538 | 191 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030 | 32 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 7 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 668 600 | 6 668 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349 | 79 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136 | 9 157 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292 | 1 581 992 | 359 299 | 366 503 |
AH | Fonds commercial | 682 315 | 30 490 | 651 825 | 651 825 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 935 | 106 935 | 134 970 | |
AN | Terrains | 6 534 | 6 534 | 6 534 | |
AP | Constructions | 2 146 651 | 1 884 030 | 262 621 | 304 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332 | 9 651 969 | 1 294 363 | 1 449 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 185 460 | 958 906 | 226 555 | 269 625 |
AV | Immobilisations en cours | 36 478 | 36 478 | 17 224 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | 58 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 118 277 | 14 107 387 | 3 010 890 | 3 259 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 115 853 | 193 694 | 922 159 | 796 126 |
BN | En cours de production de biens | 147 698 | 32 036 | 115 662 | 185 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 248 004 | 2 426 781 | 4 821 223 | 7 955 586 |
BT | Marchandises | 389 602 | 12 300 | 377 302 | 291 162 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309 | 13 309 | 12 914 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 362 864 | 74 878 | 2 287 986 | 2 092 215 |
BZ | Autres créances | 772 633 | 772 633 | 648 632 | |
CF | Disponibilités | 711 681 | 711 681 | 493 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 223 | 61 223 | 18 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 822 866 | 2 739 689 | 10 083 177 | 12 494 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 223 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143 | 16 847 076 | 13 094 067 | 15 755 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 210 000 | 6 210 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 12 458 | 12 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 200 | 124 200 | ||
DH | Report à nouveau | -454 007 | -837 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595 | 383 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 843 925 | 931 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 461 981 | 6 824 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 659 | 34 946 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 039 | 358 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 698 | 393 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527 | 77 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600 | 6 240 456 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112 | 52 279 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386 | 1 254 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 935 958 | 911 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 35 092 | ||
EA | Autres dettes | 79 349 | 44 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 195 248 | 8 537 644 | ||
ED | (V) | 1 140 | 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067 | 15 755 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -178 615 | 148 303 | -30 313 | 99 043 |
FD | Production vendue biens | 9 071 231 | 4 169 707 | 13 240 938 | 14 150 100 |
FG | Production vendue services | 147 978 | 147 978 | 121 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 040 593 | 4 318 010 | 13 358 603 | 14 370 511 |
FM | Production stockée | -8 454 721 | 233 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 504 | 146 856 | ||
FQ | Autres produits | 144 584 | 25 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 905 220 | 14 776 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 533 | 367 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 440 | -239 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 140 | 2 813 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 136 | 151 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 620 299 | 5 604 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 775 | 326 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 263 805 | 3 448 866 | ||
FZ | Charges sociales | 971 775 | 1 009 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 368 | 718 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 703 | 45 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 546 | 9 352 | ||
GE | Autres charges | 26 432 | 30 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 558 799 | 14 285 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -653 579 | 490 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 403 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 | 383 | ||
GN | Différences positives de change | 26 057 | 74 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 686 | 75 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 210 | 159 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 873 | 73 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 083 | 235 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 397 | -160 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 976 | 330 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | 1 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567 | 37 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127 | 158 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932 | 7 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353 | 98 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746 | 105 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 431 619 | 53 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032 | 15 010 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627 | 14 626 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 274 595 | 383 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673 | 276 809 | 1 612 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703 | 428 558 | 127 356 | 12 494 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375 | 705 368 | 127 356 | 14 107 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 039 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 643 | 44 751 | 2 696 | 435 698 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 671 | 65 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 442 | |||
VC | Groupe et associés | 601 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390 | 3 262 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527 | 111 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 386 | 1 354 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 718 | 387 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672 | 324 672 | ||
VW | T.V.A. | 191 538 | 191 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030 | 32 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316 | 7 316 | ||
VI | Groupe et associés | 6 668 600 | 6 668 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349 | 79 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136 | 9 157 136 |