Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 42 067 | 42 067 | 42 067 | |
AP | Constructions | 2 584 208 | 599 859 | 1 984 348 | 2 102 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 968 | 968 | 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 627 293 | 599 859 | 2 027 434 | 2 145 134 |
BN | En cours de production de biens | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 | 239 | 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 423 | 46 310 | 46 113 | 42 923 |
BZ | Autres créances | 199 590 | 199 590 | 186 147 | |
CF | Disponibilités | 44 287 | 44 287 | 72 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 473 | 2 473 | 1 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 011 | 46 310 | 294 701 | 305 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 305 | 646 170 | 2 322 135 | 2 450 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 820 | 1 166 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039 | 41 018 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 788 | 18 424 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 285 031 | 1 234 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 804 | 57 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 804 | 57 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 669 | 1 009 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177 | 30 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632 | 93 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 572 | 6 594 | ||
EA | Autres dettes | 17 250 | 19 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 299 | 1 159 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 135 | 2 450 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083 | 380 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 14 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 679 | 247 679 | 267 473 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 802 | 267 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 783 | 77 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 552 | 35 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 794 | 65 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 704 | 19 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 832 | 198 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 970 | 68 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 331 | 1 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 749 | 28 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 749 | 28 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 418 | -27 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 552 | 41 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793 | 9 564 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637 | 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 429 | 10 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 524 | 10 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 036 | 10 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563 | 278 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 523 | 237 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 039 | 41 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 545 745 | 64 794 | 10 680 | 599 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 100 | 28 704 | 85 804 | |
6T | Sur comptes clients | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 700 | 390 | 46 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 800 | 28 704 | 390 | 132 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 704 | 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 170 | |||
UX | Autres créances clients | 39 253 | |||
VB | T. V. A. | 7 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 454 | 294 486 | 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 820 | 102 604 | 133 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 632 | 62 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | 2 978 | ||
VW | T.V.A. | 6 594 | 6 594 | ||
VI | Groupe et associés | 45 177 | 45 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250 | 17 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 299 | 238 083 | 133 915 | 579 301 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 025 |