Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743 | 4 739 | 5 004 | 6 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 899 | 2 962 | 10 936 | 3 481 |
BJ | TOTAL (I) | 23 643 | 7 702 | 15 940 | 10 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 439 | 3 402 | 27 036 | 25 887 |
BZ | Autres créances | 223 119 | 223 119 | 167 484 | |
CF | Disponibilités | 151 963 | 151 963 | 445 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 429 | 429 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 951 | 3 402 | 402 548 | 640 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594 | 11 105 | 418 489 | 650 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 343 501 | 630 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453 | -287 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 148 | 344 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150 | 36 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714 | 235 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 520 | 16 438 | ||
EA | Autres dettes | 16 555 | 17 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 292 341 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489 | 650 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 849 159 | 849 159 | 745 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 557 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 756 | 746 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 658 | 967 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188 | 7 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 165 | 51 132 | ||
FZ | Charges sociales | 10 636 | 8 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 927 | 2 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 402 | |||
GE | Autres charges | 307 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 287 | 1 038 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 530 | -291 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 377 | 3 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | 3 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -218 153 | -287 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 453 | -287 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 3 927 | 7 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 403 | 3 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 403 | 3 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 403 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 743 | |||
UX | Autres créances clients | 26 696 | |||
VB | T. V. A. | 127 211 | |||
VP | Divers | 39 332 | |||
VC | Groupe et associés | 17 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 988 | 253 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 714 | 211 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 668 | 2 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501 | 9 501 | ||
VW | T.V.A. | 6 974 | 6 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556 | 16 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 190 | 249 190 |