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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 386 000 | | 386 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000 | | 16 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 142 005 | 22 471 | 119 534 | |
040 | Immobilisations financières | 11 631 | | 11 631 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 555 636 | 22 471 | 533 165 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 454 | | 4 454 | |
060 | Stock marchandises | 22 314 | | 22 314 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330 | | 3 330 | |
072 | Créances – Autres | 25 784 | | 25 784 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | | 16 000 | |
084 | Disponibilités | 173 792 | | 173 792 | |
092 | Charges constatées d’avance | 750 | | 750 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 424 | | 246 424 | |
110 | Total général Actif | 802 060 | 22 471 | 779 589 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 46 325 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 47 325 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 552 259 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 616 | | |
172 | Autres dettes | | | 170 730 | |
176 | Total des dettes | | | 732 264 | |
180 | Total général Passif | | | 779 589 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 232 987 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 636 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 1 190 352 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 100 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 21 552 | | | |
230 | Autres produits | 15 226 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 227 230 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 870 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -22 314 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 454 | | | |
242 | Autres charges externes* | 275 012 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 345 816 | | | |
252 | Charges sociales | 103 069 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 22 471 | | | |
262 | Autres charges | 1 641 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 1 169 569 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 57 661 | | | |
280 | Produits financiers | 4 | | | |
294 | Charges financières | 4 027 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 70 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 243 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 46 325 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 386 000 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 826 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 287 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 718 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 174 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 631 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 595 636 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 140 843 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 055 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |