Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 316 035 | 316 035 | 316 035 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
AN | Terrains | 306 382 | 306 382 | 339 572 | |
AP | Constructions | 1 847 798 | 678 958 | 1 168 840 | 1 333 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 | 2 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 327 | 32 960 | 5 367 | 38 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 811 | 7 811 | 7 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 518 785 | 714 350 | 1 804 435 | 2 035 478 |
BT | Marchandises | 268 140 | 268 140 | 268 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 095 | |||
CF | Disponibilités | 358 093 | 358 093 | 581 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 762 859 | 762 859 | 1 002 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 644 | 714 350 | 2 567 294 | 3 037 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 603 | 11 413 | ||
DG | Autres réserves | 483 631 | 176 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744 | 323 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 773 | 1 121 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 71 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 71 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431 | 78 377 | ||
EA | Autres dettes | 9 058 | 219 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 521 | 1 845 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 294 | 3 037 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 878 | 195 878 | 273 840 | |
FN | Production immobilisée | 440 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 244 | 677 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 209 390 | 716 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 411 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 454 | 190 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 903 | 36 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 096 | 128 106 | ||
GE | Autres charges | 3 549 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 002 | 769 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 611 | -53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 806 | 39 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 806 | 39 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 806 | -39 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 418 | -92 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 460 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 400 | 650 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 400 | 694 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 849 | 44 475 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 849 | 115 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 278 551 | 578 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 389 | 162 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 790 | 1 410 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 047 | 1 086 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 744 | 323 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 | 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 572 | 94 096 | 248 705 | 713 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 959 | 94 096 | 248 705 | 714 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 511 | 3 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 | 3 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 511 | 3 511 | 71 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 811 | |||
VB | T. V. A. | 113 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 436 | 136 625 | 7 811 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 155 | 14 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 431 | 59 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 243 | 34 243 | ||
VW | T.V.A. | 911 | 911 | ||
VI | Groupe et associés | 897 722 | 897 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058 | 9 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 521 | 1 265 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 391 |