Déposant 1 : LE DELAS SAS
Forme juridique : SAS
Adresse :
1 avenue de Normandie
94597 RUNGIS CEDEX PLA 184
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET Mme Amandine de NANTES
Adresse :
7 chemin de Tillier BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LE DELAS
Numéro de SIREN : 701054777
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1 avenue de Normandie PLA 184
94597 RUNGIS CEDEX
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Déposant 1 : LE DELAS SAS
Forme juridique : SAS
Adresse :
1 avenue de Normandie
94597 RUNGIS CEDEX PLA 184
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
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BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : LE DELAS
Numéro de SIREN : 701054777
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
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BP 317 7 chemin de Tillier
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Déposant 1 : LE DELAS SAS
Forme juridique : SAS
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1 avenue de Normandie
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Mandataire 1 : LE DELAS SAS, Madame Isabelle MAESTRACCI
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1 avenue de Normandie
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Bénéficiare 1 : LE DELAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 701054777
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Déposant 1 : LE DELAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 701054777
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
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Bénéficiare 1 : LE DELAS SAS
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
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Bénéficiare 1 : LE DELAS SAS
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
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Déposant 1 : LE DELAS, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
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Bénéficiare 1 : LE DELAS
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
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Déposant 1 : LE DELAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 701054777
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1 avenue de Normandie, PLA 184
94597 RUNGIS CEDEX
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
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7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : LE DELAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 167 | 2 472 381 | 752 786 | 1 005 142 |
AH | Fonds commercial | 91 461 | 91 461 | 91 461 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | 14 600 | |
AP | Constructions | 2 258 331 | 1 037 951 | 1 220 380 | 1 376 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 388 | 3 034 594 | 1 217 794 | 1 361 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 760 496 | 2 351 369 | 409 126 | 501 648 |
CU | Autres participations | 2 196 084 | 2 196 084 | 2 106 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 097 | 283 097 | 303 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 102 024 | 8 931 295 | 6 170 728 | 6 760 165 |
BT | Marchandises | 3 730 568 | 3 730 568 | 3 786 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724 | 27 724 | 1 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 241 | 163 013 | 5 198 228 | 5 298 033 |
BZ | Autres créances | 1 312 135 | 1 312 135 | 1 064 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 538 113 | |
CF | Disponibilités | 1 601 766 | 1 601 766 | 700 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 665 | 248 665 | 291 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 632 099 | 163 013 | 13 469 086 | 13 680 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 123 | 9 094 308 | 19 639 814 | 20 441 056 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 900 | 181 900 | ||
DH | Report à nouveau | 10 309 682 | 9 913 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 832 116 | 12 255 581 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 385 | 84 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 385 | 84 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245 | 247 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198 | 496 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 729 | 5 346 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 748 517 | 1 890 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 37 070 | ||
EA | Autres dettes | 63 152 | 69 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 200 | 12 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 593 313 | 8 101 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 814 | 20 441 056 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 708 | 7 820 312 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438 | 8 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 166 523 | 5 578 500 | 45 745 023 | 46 728 051 |
FG | Production vendue services | 1 277 601 | 31 629 | 1 309 230 | 1 424 558 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 444 124 | 5 610 129 | 47 054 253 | 48 152 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 882 | 276 093 | ||
FQ | Autres produits | 3 242 | 7 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 477 378 | 48 435 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 698 790 | 34 058 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 342 | -58 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 057 | 4 669 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 826 | 450 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 733 | 3 791 122 | ||
FZ | Charges sociales | 1 736 670 | 1 872 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 639 | 631 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258 | 59 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 56 300 | ||
GE | Autres charges | 272 651 | 101 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 596 965 | 45 632 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 880 412 | 2 803 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 947 | 199 947 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 838 | 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 768 | 25 416 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 680 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374 | 9 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 927 | 979 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 825 | 637 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | 637 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 102 | 341 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 100 515 | 3 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 831 | 45 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 28 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 751 | 74 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 630 | 32 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 | 180 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 277 | 212 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 473 | -137 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 365 | 217 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 864 088 | 893 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 855 055 | 49 489 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 778 520 | 47 593 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 076 535 | 1 896 027 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 810 | 16 824 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 836 | 103 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 577 | 351 804 | 2 472 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 250 | 448 835 | 171 | 6 423 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 827 | 800 639 | 171 | 8 896 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 214 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 385 | 135 000 | 5 000 | 214 385 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 801 | 92 258 | 248 046 | 163 013 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 801 | 92 258 | 248 046 | 198 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 186 | 227 258 | 253 046 | 412 398 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 283 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 133 | |||
UX | Autres créances clients | 5 086 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 556 | |||
VB | T. V. A. | 110 850 | |||
VC | Groupe et associés | 956 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 138 | 6 646 907 | 558 230 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 245 | 52 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 673 | 24 067 | 138 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 537 729 | 4 537 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 672 032 | 672 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 542 | 787 542 | ||
VW | T.V.A. | 126 135 | 126 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 809 | 162 809 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272 | 6 272 | ||
VI | Groupe et associés | 526 | 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 152 | 63 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 200 | 22 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 313 | 6 454 708 | 138 606 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 164 |