Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 17 430 | 17 430 | 17 430 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 600 | 600 | 83 | |
028 | Immobilisations corporelles | 88 931 | 59 531 | 29 400 | 41 761 |
044 | Total Actif Immobilisé | 106 961 | 60 131 | 46 830 | 59 274 |
072 | Créances – Autres | 1 520 | 1 520 | 652 | |
084 | Disponibilités | 1 468 | 1 468 | 1 049 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 988 | 2 988 | 1 701 | |
110 | Total général Actif | 109 949 | 60 131 | 49 818 | 60 976 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | -108 965 | -83 660 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -5 290 | -25 305 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -113 255 | -107 965 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 46 103 | 51 850 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 | 3 983 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 110 323 | |||
172 | Autres dettes | 113 460 | 113 108 | ||
176 | Total des dettes | 163 073 | 168 941 | ||
180 | Total général Passif | 49 818 | 60 976 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 35 380 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 38 361 | 55 353 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 8 833 | |||
230 | Autres produits | 12 | 392 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 206 | 55 755 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 246 | 25 995 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 092 | |||
242 | Autres charges externes* | 18 557 | 33 657 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 170 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 | 463 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 2 251 | |||
252 | Charges sociales | 109 | 1 193 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 12 444 | 18 800 | ||
262 | Autres charges | 276 | 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 52 226 | 80 381 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -5 019 | -24 626 | ||
290 | Produits exceptionnels | 62 | |||
294 | Charges financières | 255 | 679 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 77 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 290 | -25 305 |