Déposant 1 : ALLOPNEUS POINT SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 498708577
Adresse :
60 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : ALLOPNEUS POINT SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 498708577
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60 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Déposant 1 : ALLOPNEUS POINT SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 498708577
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60 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
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Numéro de SIREN : 498708577
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60 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : ALLOPNEUS POINT SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 498708577
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60 rue de la Tramontane
13090 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
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1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : ALLOPNEUS POINT SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 498708577
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60 RUE DE LA TRAMONTANE
13090 AIX-EN-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : NextMarq
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1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 19 597 | 86 | 2 354 |
BF | Prêts | 10 604 | 10 604 | 16 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 964 | 9 964 | 9 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 250 | 19 597 | 20 654 | 28 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 | 548 | 713 | |
BT | Marchandises | 21 424 | 21 424 | 17 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 776 | 799 | 5 976 | 5 410 |
BZ | Autres créances | 18 180 | 18 180 | 44 192 | |
CF | Disponibilités | 11 028 | 11 028 | 1 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 765 | 27 765 | 4 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 721 | 799 | 84 921 | 73 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 971 | 20 396 | 105 575 | 101 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -999 999 | -960 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 | -39 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -933 659 | -864 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 317 | 56 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 317 | 56 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 466 | 773 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185 | 116 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 656 | 19 425 | ||
EA | Autres dettes | 339 | 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 917 | 910 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575 | 101 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 973 | 139 973 | 107 609 | |
FD | Production vendue biens | -739 | -739 | ||
FG | Production vendue services | 102 182 | 102 182 | 146 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 416 | 241 416 | 254 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 | 1 466 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 242 312 | 255 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 173 | 81 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | -1 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 691 | 113 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 506 | 49 451 | ||
FZ | Charges sociales | 15 662 | 17 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 377 | 6 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 | 33 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 211 | 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 899 | -17 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 684 | 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 287 | 7 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 287 | 7 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 602 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 501 | -23 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773 | 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 | 14 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 | 15 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 159 | -15 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 131 | 256 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791 | 295 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 660 | -39 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 797 | 2 520 | 59 317 | |
6T | Sur comptes clients | 65 | 734 | 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 | 734 | 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 862 | 3 254 | 60 117 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 604 | 5 946 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 959 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 | |||
VB | T. V. A. | 14 728 | |||
VC | Groupe et associés | 2 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288 | 58 666 | 14 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 778 466 | 778 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 185 | 183 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 953 | 3 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 | 5 168 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 | 1 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 917 | 201 451 | 778 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 19 597 | 86 | 2 354 |
BF | Prêts | 10 604 | 10 604 | 16 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 964 | 9 964 | 9 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 250 | 19 597 | 20 654 | 28 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 | 548 | 713 | |
BT | Marchandises | 21 424 | 21 424 | 17 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 776 | 799 | 5 976 | 5 410 |
BZ | Autres créances | 18 180 | 18 180 | 44 192 | |
CF | Disponibilités | 11 028 | 11 028 | 1 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 765 | 27 765 | 4 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 721 | 799 | 84 921 | 73 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 971 | 20 396 | 105 575 | 101 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -999 999 | -960 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 | -39 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -933 659 | -864 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 317 | 56 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 317 | 56 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 466 | 773 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185 | 116 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 656 | 19 425 | ||
EA | Autres dettes | 339 | 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 917 | 910 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575 | 101 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 973 | 139 973 | 107 609 | |
FD | Production vendue biens | -739 | -739 | ||
FG | Production vendue services | 102 182 | 102 182 | 146 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 416 | 241 416 | 254 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 | 1 466 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 242 312 | 255 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 173 | 81 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | -1 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 691 | 113 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 506 | 49 451 | ||
FZ | Charges sociales | 15 662 | 17 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 377 | 6 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 | 33 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 211 | 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 899 | -17 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 684 | 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 287 | 7 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 287 | 7 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 602 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 501 | -23 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773 | 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 | 14 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 | 15 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 159 | -15 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 131 | 256 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791 | 295 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 660 | -39 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 797 | 2 520 | 59 317 | |
6T | Sur comptes clients | 65 | 734 | 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 | 734 | 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 862 | 3 254 | 60 117 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 604 | 5 946 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 959 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 | |||
VB | T. V. A. | 14 728 | |||
VC | Groupe et associés | 2 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288 | 58 666 | 14 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 778 466 | 778 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 185 | 183 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 953 | 3 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 | 5 168 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 | 1 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 917 | 201 451 | 778 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 19 597 | 86 | 2 354 |
BF | Prêts | 10 604 | 10 604 | 16 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 964 | 9 964 | 9 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 250 | 19 597 | 20 654 | 28 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 | 548 | 713 | |
BT | Marchandises | 21 424 | 21 424 | 17 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 776 | 799 | 5 976 | 5 410 |
BZ | Autres créances | 18 180 | 18 180 | 44 192 | |
CF | Disponibilités | 11 028 | 11 028 | 1 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 765 | 27 765 | 4 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 721 | 799 | 84 921 | 73 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 971 | 20 396 | 105 575 | 101 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -999 999 | -960 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 | -39 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -933 659 | -864 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 317 | 56 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 317 | 56 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 466 | 773 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185 | 116 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 656 | 19 425 | ||
EA | Autres dettes | 339 | 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 917 | 910 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575 | 101 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 973 | 139 973 | 107 609 | |
FD | Production vendue biens | -739 | -739 | ||
FG | Production vendue services | 102 182 | 102 182 | 146 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 416 | 241 416 | 254 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 | 1 466 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 242 312 | 255 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 173 | 81 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | -1 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 691 | 113 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 506 | 49 451 | ||
FZ | Charges sociales | 15 662 | 17 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 377 | 6 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 | 33 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 211 | 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 899 | -17 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 684 | 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 287 | 7 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 287 | 7 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 602 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 501 | -23 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773 | 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 | 14 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 | 15 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 159 | -15 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 131 | 256 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791 | 295 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 660 | -39 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 797 | 2 520 | 59 317 | |
6T | Sur comptes clients | 65 | 734 | 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 | 734 | 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 862 | 3 254 | 60 117 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 604 | 5 946 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 959 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 | |||
VB | T. V. A. | 14 728 | |||
VC | Groupe et associés | 2 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288 | 58 666 | 14 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 778 466 | 778 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 185 | 183 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 953 | 3 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 | 5 168 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 | 1 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 917 | 201 451 | 778 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 19 597 | 86 | 2 354 |
BF | Prêts | 10 604 | 10 604 | 16 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 964 | 9 964 | 9 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 250 | 19 597 | 20 654 | 28 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 | 548 | 713 | |
BT | Marchandises | 21 424 | 21 424 | 17 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 776 | 799 | 5 976 | 5 410 |
BZ | Autres créances | 18 180 | 18 180 | 44 192 | |
CF | Disponibilités | 11 028 | 11 028 | 1 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 765 | 27 765 | 4 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 721 | 799 | 84 921 | 73 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 971 | 20 396 | 105 575 | 101 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -999 999 | -960 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 | -39 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -933 659 | -864 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 317 | 56 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 317 | 56 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 466 | 773 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185 | 116 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 656 | 19 425 | ||
EA | Autres dettes | 339 | 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 917 | 910 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575 | 101 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 973 | 139 973 | 107 609 | |
FD | Production vendue biens | -739 | -739 | ||
FG | Production vendue services | 102 182 | 102 182 | 146 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 416 | 241 416 | 254 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 | 1 466 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 242 312 | 255 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 173 | 81 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | -1 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 691 | 113 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 506 | 49 451 | ||
FZ | Charges sociales | 15 662 | 17 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 377 | 6 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 | 33 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 211 | 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 899 | -17 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 684 | 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 287 | 7 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 287 | 7 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 602 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 501 | -23 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773 | 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 | 14 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 | 15 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 159 | -15 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 131 | 256 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791 | 295 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 660 | -39 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 797 | 2 520 | 59 317 | |
6T | Sur comptes clients | 65 | 734 | 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 | 734 | 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 862 | 3 254 | 60 117 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 604 | 5 946 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 959 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 | |||
VB | T. V. A. | 14 728 | |||
VC | Groupe et associés | 2 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288 | 58 666 | 14 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 778 466 | 778 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 185 | 183 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 953 | 3 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 | 5 168 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 | 1 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 917 | 201 451 | 778 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 19 597 | 86 | 2 354 |
BF | Prêts | 10 604 | 10 604 | 16 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 964 | 9 964 | 9 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 250 | 19 597 | 20 654 | 28 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 | 548 | 713 | |
BT | Marchandises | 21 424 | 21 424 | 17 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 776 | 799 | 5 976 | 5 410 |
BZ | Autres créances | 18 180 | 18 180 | 44 192 | |
CF | Disponibilités | 11 028 | 11 028 | 1 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 765 | 27 765 | 4 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 721 | 799 | 84 921 | 73 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 971 | 20 396 | 105 575 | 101 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DH | Report à nouveau | -999 999 | -960 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 | -39 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -933 659 | -864 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 317 | 56 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 317 | 56 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 466 | 773 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 185 | 116 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 656 | 19 425 | ||
EA | Autres dettes | 339 | 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 979 917 | 910 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 575 | 101 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 973 | 139 973 | 107 609 | |
FD | Production vendue biens | -739 | -739 | ||
FG | Production vendue services | 102 182 | 102 182 | 146 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 416 | 241 416 | 254 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 | 1 466 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 242 312 | 255 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 173 | 81 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | -1 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 691 | 113 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | 5 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 506 | 49 451 | ||
FZ | Charges sociales | 15 662 | 17 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 377 | 6 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 | 33 | ||
GE | Autres charges | 1 524 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 211 | 273 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 899 | -17 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 684 | 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 287 | 7 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 287 | 7 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 602 | -6 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 501 | -23 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773 | 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520 | 14 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 | 15 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 159 | -15 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 131 | 256 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791 | 295 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 660 | -39 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220 | 2 377 | 19 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 797 | 2 520 | 59 317 | |
6T | Sur comptes clients | 65 | 734 | 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 | 734 | 799 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 862 | 3 254 | 60 117 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 604 | 5 946 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 959 | |||
UX | Autres créances clients | 5 817 | |||
VB | T. V. A. | 14 728 | |||
VC | Groupe et associés | 2 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288 | 58 666 | 14 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 778 466 | 778 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 185 | 183 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 953 | 3 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168 | 5 168 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 | 1 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 917 | 201 451 | 778 466 |